易方达瑞选混合E(001444)_资产配置

易方达瑞选混合E001444E-FUND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7329.98	38.62%
债券	11394.58	60.04%
银行存款和结算备付金	176.24	0.93%
其他资产	77.26	0.41%

资产总值：18978.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	26.91	782.27	5.41%
苏农银行	603323	136.65	724.25	5.01%
京沪高铁	601816	116.52	703.78	4.87%
贵州茅台	600519	0.40	699.20	4.84%
美的集团	000333	8.85	673.12	4.66%
中国神华	601088	15.35	669.26	4.63%
赛轮轮胎	601058	38.08	610.80	4.23%
陕西煤业	601225	21.18	584.04	4.04%
扬农化工	600486	7.32	453.78	3.14%
长江电力	600900	15.05	452.25	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	28.06%
采矿业	0.13	8.67%
金融业	0.08	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.06	756.95	4.43%
伊利股份	600887	26.91	695.35	4.07%
苏农银行	603323	136.65	657.29	3.85%
京沪高铁	601816	116.52	625.71	3.66%
陕西煤业	601225	23.53	606.27	3.55%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	3.44%
美的集团	000333	8.85	570.81	3.34%
赛轮轮胎	601058	38.08	533.12	3.12%
海康威视	002415	14.35	443.56	2.60%
长江电力	600900	15.05	435.25	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	24.91%
采矿业	0.14	7.98%
金融业	0.07	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	919.57	5.85%
伊利股份	600887	26.91	750.79	4.78%
中国神华	601088	17.06	666.88	4.24%
苏农银行	603323	136.65	616.29	3.92%
陕西煤业	601225	23.53	590.27	3.76%
京沪高铁	601816	116.52	584.93	3.72%
美的集团	000333	8.85	568.33	3.62%
赛轮轮胎	601058	38.08	559.01	3.56%
海康威视	002415	14.35	461.50	2.94%
长江电力	600900	15.05	375.20	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	30.93%
采矿业	0.13	8.00%
金融业	0.07	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	932.04	4.87%
久立特材	002318	39.41	783.47	4.09%
赛轮轮胎	601058	62.48	734.14	3.83%
伊利股份	600887	26.91	719.84	3.76%
美的集团	000333	12.82	700.09	3.66%
洋河股份	002304	5.49	603.35	3.15%
中国神华	601088	19.19	601.61	3.14%
海康威视	002415	16.64	577.74	3.02%
京沪高铁	601816	116.52	573.28	2.99%
苏农银行	603323	136.65	568.46	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	35.53%
采矿业	0.11	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.10%
金融业	0.08	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	10.00	1071.29	7.41%
21建设银行二级03	10.00	1059.03	7.33%
23农行二级资本债01A	10.00	1055.39	7.30%
22蜀道投资MTN014	10.00	1044.44	7.23%
22上海银行二级资本债01	10.00	1038.93	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5252.02	36.34%
国家债券	2533.44	17.53%
企业债	1022.53	7.07%
可转债	3.85	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

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