我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.53 |
-116.95 |
-132.18 |
472.01 |
34.13 |
| 本期利润(万元) |
372.83 |
751.22 |
488.96 |
388.16 |
65.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4329.22 |
0.00 |
5413.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9807.03 |
12631.98 |
11723.24 |
15263.95 |
15177.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.65 |
1.61 |
1.55 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.07 |
0.00 |
89.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.52 |
111.08 |
176.25 |
137.52 |
205.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17933.42 |
23646.32 |
39997.63 |
58752.27 |
115301.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
7496.65 |
9896.34 |
11607.47 |
15362.53 |
29838.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
10436.77 |
13749.98 |
28390.16 |
43389.75 |
84450.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.27 |
9.69 |
16.56 |
23.53 |
46.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.94 |
3.31 |
4.71 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
18232.97 |
25193.51 |
41748.35 |
60485.72 |
118447.76 |
| 负债合计(万元) |
1149.95 |
6048.61 |
9983.10 |
15606.65 |
28236.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
17083.02 |
19144.90 |
31765.25 |
44879.06 |
90210.98 |
| 未分配利润(万元) |
6746.95 |
6832.21 |
11379.77 |
15474.47 |
33905.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
11.19 |
6.28 |
33.70 |
21.32 |
| 投资收益(万元) |
-32.24 |
2053.15 |
1615.91 |
2722.56 |
-160.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1141.20 |
-529.51 |
-440.29 |
-7595.16 |
-2491.24 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
0.35 |
0.29 |
21.29 |
16.58 |
| 收入合计(万元) |
1111.90 |
1535.17 |
1182.18 |
-4817.62 |
-2613.87 |
| 管理人报酬(万元) |
49.83 |
191.32 |
112.30 |
556.10 |
368.66 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
38.26 |
22.46 |
111.22 |
73.73 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.70 |
12.75 |
25.66 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
121.26 |
509.73 |
299.51 |
1368.61 |
911.22 |
| 利润总额(万元) |
990.64 |
1025.44 |
882.67 |
-6186.23 |
-3525.09 |
| 净利润(万元) |
990.64 |
1025.44 |
882.67 |
-6186.23 |
-3525.09 |
