财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.94 |
218.36 |
-62.24 |
183.03 |
87.29 |
| 本期利润(万元) |
99.47 |
129.88 |
-103.90 |
-266.88 |
1079.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1652.21 |
0.00 |
2341.47 |
0.00 |
3606.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4376.99 |
4372.99 |
7048.20 |
8978.03 |
10462.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.75 |
1.71 |
1.67 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
3.81 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
10.77 |
| 累计净值增长率(%) |
117.88 |
0.00 |
109.15 |
0.00 |
109.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.08 |
103.48 |
93.66 |
229.52 |
111.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8885.65 |
15175.26 |
19244.03 |
17933.42 |
23646.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1456.48 |
2233.31 |
6928.73 |
7496.65 |
9896.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
7429.17 |
12941.96 |
12315.31 |
10436.77 |
13749.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
5.42 |
7.51 |
8.27 |
9.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.08 |
1.50 |
1.65 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
9081.88 |
15462.27 |
19418.52 |
18232.97 |
25193.51 |
| 负债合计(万元) |
2190.90 |
4399.50 |
4542.27 |
1149.95 |
6048.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6890.98 |
11062.77 |
14876.26 |
17083.02 |
19144.90 |
| 未分配利润(万元) |
3054.08 |
4643.51 |
6261.45 |
6746.95 |
6832.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.70 |
2.44 |
1.41 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
536.87 |
-2.24 |
361.07 |
-32.24 |
2053.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.86 |
-18.90 |
1377.23 |
1141.20 |
-529.51 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.30 |
2.94 |
1.53 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
365.48 |
-20.13 |
1743.68 |
1111.90 |
1535.17 |
| 管理人报酬(万元) |
60.07 |
37.15 |
95.40 |
49.83 |
191.32 |
| 托管费(万元) |
12.01 |
7.43 |
19.08 |
9.97 |
38.26 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
9.55 |
19.22 |
10.81 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
164.67 |
106.21 |
233.66 |
121.26 |
509.73 |
| 利润总额(万元) |
200.81 |
-126.34 |
1510.02 |
990.64 |
1025.44 |
| 净利润(万元) |
200.81 |
-126.34 |
1510.02 |
990.64 |
1025.44 |
