我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193507.10 73.54%
银行存款和结算备付金 62981.06 23.94%
其他资产 6626.08 2.52%
资产总值:263114.23万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 387.96 3317.06 0.95%
贵州茅台 600519 2.78 2027.06 0.58%
海螺水泥 600585 46.97 1728.03 0.49%
五粮液 000858 23.37 1587.99 0.45%
上海机场 600009 16.77 985.84 0.28%
英可瑞 300713 1.26 32.66 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.28%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 387.96 3394.65 0.97%
贵州茅台 600519 2.78 2031.12 0.58%
五粮液 000858 23.37 1776.12 0.51%
海螺水泥 600585 46.97 1572.56 0.45%
中国神华 601088 66.91 1334.12 0.38%
上海机场 600009 16.77 930.65 0.27%
新华保险 601336 16.17 693.37 0.20%
索菲亚 002572 15.08 473.67 0.14%
百合花 603823 3.68 57.24 0.02%
英可瑞 300713 1.26 49.28 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 2.67%
采矿业 0.13 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.27%
金融业 0.07 0.20%
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18南京银行CD057 300.00 29004.00 8.36%
18江苏银行CD053 300.00 29010.00 8.36%
18北京银行CD089 300.00 29016.00 8.36%
18兴业银行CD021 300.00 28626.00 8.25%
18华侨城SCP002 180.00 18122.40 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16004.00 4.61%
企业债 5002.00 1.44%
国家债券 1990.40 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%