我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1702.87 |
973.06 |
2700.12 |
19672.76 |
4239.72 |
| 本期利润(万元) |
2948.30 |
-111.86 |
-325.32 |
27345.10 |
7624.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6308.37 |
0.00 |
6128.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350593.91 |
349986.00 |
356539.11 |
386123.01 |
413527.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.73 |
71.86 |
124220.34 |
105316.01 |
161195.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
345356.59 |
401339.91 |
328180.82 |
304228.95 |
325358.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
12312.78 |
46167.24 |
46918.03 |
20933.96 |
24973.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
333043.81 |
355172.68 |
281262.79 |
283294.99 |
300385.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
346.74 |
413.04 |
404.60 |
463.68 |
454.96 |
| 应付托管费(万元) |
57.79 |
68.84 |
67.43 |
77.28 |
75.83 |
| 资产总计(万元) |
358008.06 |
413875.03 |
473974.80 |
467657.38 |
492554.83 |
| 负债合计(万元) |
8022.06 |
27752.03 |
62300.26 |
13763.02 |
28723.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
349986.00 |
386123.01 |
411674.54 |
453894.37 |
463830.87 |
| 未分配利润(万元) |
7604.44 |
8524.25 |
17002.55 |
6067.82 |
4188.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7958.75 |
18113.91 |
9336.92 |
16906.85 |
8301.31 |
| 投资收益(万元) |
-3078.66 |
8953.47 |
-2180.68 |
1409.35 |
65.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1084.92 |
7672.34 |
7897.74 |
-5465.13 |
-1096.65 |
| 其它收入(万元) |
181.32 |
542.61 |
408.31 |
158.61 |
37.82 |
| 收入合计(万元) |
3976.49 |
35282.33 |
15462.30 |
13009.68 |
7307.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2188.73 |
4993.33 |
2501.23 |
5369.34 |
2566.60 |
| 托管费(万元) |
364.79 |
832.22 |
416.87 |
894.89 |
427.77 |
| 其它费用(万元) |
23.33 |
49.48 |
24.95 |
41.44 |
20.78 |
| 费用合计(万元) |
4088.35 |
7937.23 |
3484.52 |
6668.57 |
3109.60 |
| 利润总额(万元) |
-111.86 |
27345.10 |
11977.78 |
6341.10 |
4198.14 |
| 净利润(万元) |
-111.86 |
27345.10 |
11977.78 |
6341.10 |
4198.14 |
