易方达瑞财混合I(001802)_资产配置

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23470.21	17.08%
债券	110738.85	80.60%
银行存款和结算备付金	2934.30	2.14%
其他资产	244.06	0.18%

资产总值：137387.41万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	131.86	1722.09	1.16%
药明康德	603259	10.23	1711.89	1.16%
中国平安	601318	26.19	1395.67	0.94%
顺丰控股	002352	35.62	1092.47	0.74%
长鑫科技	688825	27.59	1066.21	0.72%
中国太保	601601	34.53	1072.50	0.72%
海康威视	002415	28.95	939.75	0.63%
中信证券	600030	35.84	926.93	0.63%
瑞芯微	603893	4.03	868.75	0.59%
中国人寿	601628	23.99	880.43	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	8.19%
金融业	0.60	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.48%
科学研究和技术服务业	0.22	1.46%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.19%
采矿业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	131.86	1791.98	1.30%
药明康德	603259	10.23	1273.74	0.93%
中国平安	601318	26.19	1250.31	0.91%
顺丰控股	002352	35.62	1113.48	0.81%
中信证券	600030	35.84	1029.80	0.75%
中国太保	601601	34.53	984.80	0.72%
中国人寿	601628	23.99	848.05	0.62%
美的集团	000333	10.58	798.84	0.58%
瑞芯微	603893	3.49	657.38	0.48%
春秋航空	601021	13.15	599.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.51%
金融业	0.59	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
科学研究和技术服务业	0.17	1.25%
农、林、牧、渔业	0.03	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	148.43	1828.66	1.38%
顺丰控股	002352	40.09	1525.02	1.15%
中国平安	601318	26.19	1487.07	1.12%
中国太保	601601	34.53	1280.72	0.96%
比亚迪	002594	11.64	1225.11	0.92%
药明康德	603259	10.23	1003.56	0.75%
中国人寿	601628	26.99	980.82	0.74%
中信证券	600030	40.33	969.63	0.73%
美的集团	000333	11.90	908.29	0.68%
春秋航空	601021	14.79	683.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	9.77%
金融业	0.66	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.09%
科学研究和技术服务业	0.15	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	34.77	1332.39	1.02%
东兴证券	601198	90.43	1255.17	0.96%
中国平安	601318	15.19	1039.00	0.79%
中国太保	601601	23.75	995.36	0.76%
药明康德	603259	10.23	927.25	0.71%
恒玄科技	688608	3.68	834.14	0.64%
潍柴动力	000338	44.28	761.62	0.58%
瑞芯微	603893	3.92	698.86	0.53%
中信证券	600030	22.62	649.54	0.50%
美的集团	000333	8.02	626.48	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	9.65%
金融业	0.40	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.89%
科学研究和技术服务业	0.15	1.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	70.00	7205.60	4.86%
26超长特别国债02	70.00	7167.70	4.84%
26工行二级资本债03BC	60.00	6079.90	4.10%
26广东债05	50.00	5237.97	3.54%
24农发13	50.00	5036.76	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28829.56	19.46%
国家债券	14373.30	9.70%
企业债	10611.46	7.16%
可转债	7551.30	5.10%
央行票据	0.00	0.00%

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