易方达瑞财混合I(001802)_资产配置

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14426.21	11.51%
债券	105848.91	84.47%
银行存款和结算备付金	907.55	0.72%
其他资产	4131.73	3.30%

资产总值：125314.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	75.23	820.01	0.67%
泰格医药	300347	10.99	758.20	0.62%
福耀玻璃	600660	11.21	652.60	0.53%
中国神华	601088	14.54	633.94	0.52%
双环传动	002472	22.90	631.12	0.51%
中国船舶	600150	13.91	581.02	0.47%
青岛港	601298	58.39	537.19	0.44%
中远海能	600026	32.40	513.54	0.42%
中国外运	601598	92.78	512.15	0.42%
伯特利	603596	9.71	474.81	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.04%
科学研究和技术服务业	0.11	0.86%
采矿业	0.07	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.51%
金融业	0.02	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	81.91	783.06	0.65%
梅花生物	600873	75.23	753.80	0.63%
中国神华	601088	14.54	645.14	0.54%
中国船舶	600150	13.91	566.28	0.47%
上港集团	600018	98.66	570.25	0.47%
福耀玻璃	600660	11.21	537.11	0.45%
泰格医药	300347	10.99	534.11	0.44%
中国外运	601598	92.78	522.35	0.43%
中远海能	600026	32.40	505.76	0.42%
双环传动	002472	22.90	504.26	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	6.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.76%
科学研究和技术服务业	0.07	0.62%
采矿业	0.07	0.56%
金融业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	75.23	774.87	0.66%
中国船舶	600150	20.52	759.24	0.64%
青岛港	601298	94.21	696.21	0.59%
中船防务	600685	24.92	647.67	0.55%
上港集团	600018	116.33	624.69	0.53%
中国神华	601088	14.54	568.37	0.48%
中远海能	600026	32.40	545.29	0.46%
双环传动	002472	22.90	529.68	0.45%
福耀玻璃	600660	11.21	485.08	0.41%
德赛西威	002920	3.34	415.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	7.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.75%
采矿业	0.06	0.51%
科学研究和技术服务业	0.05	0.40%
金融业	0.03	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.07%
房地产业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	136.50	843.57	0.72%
上港集团	600018	163.32	800.27	0.69%
梅花生物	600873	75.23	718.45	0.62%
中船防务	600685	24.92	636.71	0.55%
中国船舶	600150	20.52	604.11	0.52%
中国神华	601088	14.54	455.83	0.39%
中国移动	600941	4.52	449.28	0.39%
中国电信	601728	80.41	435.02	0.37%
福耀玻璃	600660	11.21	419.26	0.36%
中远海能	600026	32.40	396.58	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.91%
科学研究和技术服务业	0.06	0.53%
采矿业	0.05	0.41%
金融业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	80.00	8252.23	6.71%
22进出03	55.00	5577.86	4.53%
24诚通控股MTN009A	50.00	5359.95	4.36%
24中核汇能MTN001	40.00	4196.93	3.41%
23附息国债23	30.00	3463.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	33070.91	26.87%
国家债券	17825.15	14.48%
金融债券	8805.31	7.15%
企业债	3376.88	2.74%
央行票据	0.00	0.00%

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