易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.112 0.001(0.09%)

累计净值：1.524

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李昭函

2023-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.22亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.82	6.31	2.30	6.62
混合型名次	4945	2678	5584	3669	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
混合型名次	2024	503	228	1413	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	西部利得行业主题优选混合A	0.27	1.38	7.87	4.22	6.48
4944	易方达瑞财混合E	0.27	0.82	6.24	2.22	6.45
4945	易方达瑞财混合I	0.27	0.82	6.31	2.30	6.62
4946	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.27	0.00	2.52	1.76	7.12
4947	招商安裕灵活配置混合C	0.27	2.79	10.79	3.65	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	1.71	0.82	13.24	15.44	31.55
2677	易方达瑞财混合E	0.27	0.82	6.24	2.22	6.45
2678	易方达瑞财混合I	0.27	0.82	6.31	2.30	6.62
2679	易方达瑞选I	0.18	0.82	4.78	0.77	8.57
2680	中邮优享一年定期开放混合A	-0.28	0.82	2.54	2.58	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	中欧丰泰港股通混合A	1.94	-5.41	6.34	-8.02	7.80
5583	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	3.20	-1.40	6.32	-5.14	20.57
5584	易方达瑞财混合I	0.27	0.82	6.31	2.30	6.62
5585	中欧丰泰港股通混合C	1.92	-5.47	6.31	-8.23	7.21
5586	华安新活力灵活配置混合A	0.14	0.07	6.30	5.68	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.82	1.77	20.66	2.30	5.47
3668	申万菱信乐融一年持有期混合A	2.46	5.91	25.09	2.30	-3.99
3669	易方达瑞财混合I	0.27	0.82	6.31	2.30	6.62
3670	博时价值增长贰号混合	0.88	-1.71	9.39	2.29	10.59
3671	大成优选混合(LOF)A	0.05	-0.23	16.84	2.29	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	华商研究回报一年持有混合A	0.79	1.91	29.02	15.78	6.62
2913	信诚中小盘混合C	-0.73	-0.03	27.74	11.86	6.62
2914	易方达瑞财混合I	0.27	0.82	6.31	2.30	6.62
2915	长盛优势企业精选混合A	0.89	-0.63	20.41	8.04	6.61
2916	广发成长优选混合	-0.07	1.65	24.54	3.44	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华安鼎安优选一年持有混合A	6.72	-0.05	0.00	-	-2.55
2023	汇添富稳健收益混合A	6.72	3.22	-6.40	-	-5.05
2024	易方达瑞财混合I	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
2025	国寿安保稳和6个月混合C	6.71	5.96	5.48	-	8.71
2026	国新国证新锐	6.71	27.26	16.09	33.50	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华安证券汇赢增利C	8.16	11.62	16.92	-	31.50
502	泰康景泰回报混合C	4.55	11.62	2.17	47.00	64.43
503	易方达瑞财混合I	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
504	东方红策略精选混合C	7.25	11.61	10.50	34.37	60.35
505	东方红睿逸定期开放混合	8.02	11.61	9.99	36.92	104.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	国投瑞银融华债券	7.87	14.47	11.23	17.10	462.47
227	华宝红利精选混合C	15.72	17.28	11.23	-	15.33
228	易方达瑞财混合I	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
229	易方达瑞智混合I	6.36	10.41	11.21	34.66	44.49
230	前海开源恒泽混合A	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	长安裕隆混合A	6.06	-12.59	-45.04	29.36	106.62
1412	中邮景泰灵活配置混合A	2.26	0.38	-1.99	29.34	41.11
1413	易方达瑞财混合I	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
1414	工银聚福混合C	5.83	5.12	-0.49	29.32	31.69
1415	华泰保兴研究智选C	1.41	-6.40	-26.94	29.30	54.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	前海开源泽鑫混合A	3.88	3.82	1.64	47.16	61.22
1451	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	37.42	61.18
1452	易方达瑞财混合I	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
1453	南方绩优成长混合C	11.64	-1.50	-22.40	13.77	61.17
1454	融通通慧混合A/B	1.67	2.23	-1.63	33.52	61.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	75.23	820.01	0.67%
泰格医药	300347	10.99	758.20	0.62%
福耀玻璃	600660	11.21	652.60	0.53%
中国神华	601088	14.54	633.94	0.52%
双环传动	002472	22.90	631.12	0.51%
中国船舶	600150	13.91	581.02	0.47%
青岛港	601298	58.39	537.19	0.44%
中远海能	600026	32.40	513.54	0.42%
中国外运	601598	92.78	512.15	0.42%
伯特利	603596	9.71	474.81	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.04%
科学研究和技术服务业	0.11	0.86%
采矿业	0.07	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.51%
金融业	0.02	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.111	1.109	1.105	1.109	1.111
累计净值(元)	1.523	1.521	1.517	1.521	1.523

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