易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1350 0.0010(0.09%)

累计净值：1.6430

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李昭函

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.13亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.98	0.62	2.63	2.34
混合型名次	3909	5367	3983	4700	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	14.76	20.12	-	78.99
混合型名次	5999	5304	3354	591	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	平安价值回报混合C	0.62	3.18	3.12	1.50	6.87
3908	同泰远见混合C	0.62	3.13	-6.36	-10.91	-1.44
3909	易方达瑞财混合I	0.62	1.98	0.62	2.63	2.34
3910	易方达悦信一年持有期混合A	0.62	2.02	0.36	2.38	2.23
3911	易方达悦信一年持有期混合C	0.62	1.99	0.27	2.17	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	西部利得聚兴一年定开混合A	0.37	1.98	1.86	6.61	4.72
5366	信诚至选A	0.20	1.98	1.48	3.12	2.40
5367	易方达瑞财混合I	0.62	1.98	0.62	2.63	2.34
5368	中信建投品质优选一年持有期混合C	-0.10	1.98	-4.89	1.22	2.50
5369	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-0.11	1.97	-16.21	-20.50	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	南方均衡成长混合A	0.56	7.25	0.62	6.67	8.64
3982	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.40	0.68	0.62	2.34	2.32
3983	易方达瑞财混合I	0.62	1.98	0.62	2.63	2.34
3984	中加科鑫混合A	0.24	1.53	0.62	2.74	2.75
3985	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.14	1.38	0.61	0.55	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华泰柏瑞恒利混合C	0.89	1.26	1.79	2.63	3.96
4699	鹏扬景润一年持有期混合A	0.19	0.88	0.30	2.63	2.03
4700	易方达瑞财混合I	0.62	1.98	0.62	2.63	2.34
4701	易方达瑞康灵活配置混合C	1.20	2.56	1.06	2.63	3.04
4702	易方达新享灵活配置混合A	0.81	3.02	1.61	2.63	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	农银汇理国企改革混合	1.28	3.17	-2.64	2.91	2.34
5041	平安恒鑫混合C	-0.13	0.94	-0.13	1.76	2.34
5042	易方达瑞财混合I	0.62	1.98	0.62	2.63	2.34
5043	易方达悦鑫一年持有混合C	0.57	1.10	0.54	2.61	2.34
5044	招商瑞庆混合C	0.78	1.76	0.56	2.83	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	创金合信鑫祺混合A	7.11	14.66	14.22	-	56.93
5998	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	7.10	6.94	3.57	-	0.76
5999	易方达瑞财混合I	7.10	14.76	20.12	-	78.99
6000	中欧融享增益一年持有混合C	7.10	9.67	8.96	-	10.73
6001	国寿安保稳嘉混合C	7.09	18.06	15.67	-	66.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇添富品牌价值一年持有混合A	11.84	14.76	-2.11	-	-7.40
5303	万家瑞泽回报一年持有期混合	11.18	14.76	17.59	-	18.46
5304	易方达瑞财混合I	7.10	14.76	20.12	-	78.99
5305	安信稳健增利混合A	9.20	14.75	19.37	-	47.13
5306	中欧生益稳健一年混合A	9.80	14.74	18.02	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	兴业兴智一年持有期混合C	33.93	44.92	20.13	-	-8.22
3353	招商兴福混合C	24.93	24.70	20.13	-	65.47
3354	易方达瑞财混合I	7.10	14.76	20.12	-	78.99
3355	大成新兴活力混合C	15.08	25.95	20.11	-	20.12
3356	汇添富稳健盈和一年持有混合	10.07	16.30	20.10	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华安新乐享灵活配置混合A	3.46	7.87	10.65	-	61.52
590	汇添富达欣混合A	12.31	33.79	31.78	-	158.88
591	易方达瑞财混合I	7.10	14.76	20.12	-	78.99
592	易方达瑞财混合E	6.87	14.24	19.37	-	75.27
593	易方达瑞智混合I	6.38	10.62	16.55	-	56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	前海开源盈鑫C	4.43	9.89	10.40	-	79.05
2167	交银启嘉混合A	78.46	93.97	0.00	-	79.00
2168	易方达瑞财混合I	7.10	14.76	20.12	-	78.99
2169	前海开源盈鑫A	4.53	10.11	10.73	-	78.92
2170	南方前瞻动力混合C	100.65	107.81	81.83	-	78.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	148.43	1828.66	1.38%
顺丰控股	002352	40.09	1525.02	1.15%
中国平安	601318	26.19	1487.07	1.12%
中国太保	601601	34.53	1280.72	0.96%
比亚迪	002594	11.64	1225.11	0.92%
药明康德	603259	10.23	1003.56	0.75%
中国人寿	601628	26.99	980.82	0.74%
中信证券	600030	40.33	969.63	0.73%
美的集团	000333	11.90	908.29	0.68%
春秋航空	601021	14.79	683.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	9.77%
金融业	0.66	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.09%
科学研究和技术服务业	0.15	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1340	1.1300	1.1300	1.1280	1.1270
累计净值(元)	1.6420	1.6380	1.6380	1.6360	1.6350

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