易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

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最新净值：1.1650 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.6730

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李昭函

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.58亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.34	2.82	5.24	5.05
混合型名次	2827	2424	1229	3332	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
混合型名次	3247	5061	3616	946	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
2826	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
2827	易方达瑞财混合I	0.34	0.34	2.82	5.24	5.05
2828	永赢优质生活混合C	0.34	-0.81	-1.64	-10.71	-17.43
2829	中信建投量化进取C	0.34	0.18	-8.93	6.80	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.52	0.34	-6.68	5.36	4.27
2423	万家民丰回报一年持有期混合	0.06	0.34	-0.35	2.93	3.41
2424	易方达瑞财混合I	0.34	0.34	2.82	5.24	5.05
2425	招商瑞文混合C	0.37	0.34	2.78	0.86	1.59
2426	招商瑞阳混合A	0.19	0.34	3.36	2.95	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	信澳品质回报6个月持有混合	-0.02	-2.00	2.83	-6.96	-8.85
1228	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
1229	易方达瑞财混合I	0.34	0.34	2.82	5.24	5.05
1230	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.63	-1.88	2.81	-5.18	-8.04
1231	诺安鼎利混合C	0.59	0.96	2.81	3.45	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	广发价值增长混合C	0.08	-2.06	8.50	5.24	-0.15
3331	民生加银新兴成长混合	-0.98	0.25	-19.52	5.24	8.25
3332	易方达瑞财混合I	0.34	0.34	2.82	5.24	5.05
3333	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.11	-2.74	3.66	5.23	-4.40
3334	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.12	0.06	-0.43	5.23	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	华夏时代前沿一年持有混合C	-0.06	-3.65	-11.61	12.62	5.05
3018	兴业聚兴C	0.43	0.47	0.43	4.61	5.05
3019	易方达瑞财混合I	0.34	0.34	2.82	5.24	5.05
3020	易方达瑞景混合	0.05	0.02	1.41	4.54	5.05
3021	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	易方达新享灵活配置混合C	6.00	12.72	17.66	23.55	93.35
3246	南方宁悦一年持有期混合A	5.99	16.64	18.60	23.56	27.64
3247	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
3248	大成睿景灵活配置混合A	5.98	45.53	34.54	11.11	178.10
3249	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	创金合信鑫祺混合C	3.01	20.49	13.59	24.49	53.73
5060	华安升级主题混合A	-7.64	20.48	0.92	-28.91	154.34
5061	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
5062	广发品质回报混合C	-7.95	20.47	7.08	-28.83	-21.61
5063	工银聚宁9个月持有期混合A	1.49	20.43	19.29	18.80	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	国寿安保稳安混合C	5.72	23.10	21.92	15.86	16.91
3615	国泰浓益灵活配置混合C	8.97	23.14	21.87	19.97	215.35
3616	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
3617	国投境煊混合E	5.44	56.17	21.84	-	11.13
3618	华安双核驱动混合C	0.45	32.73	21.84	-19.21	-18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中信建投轮换混合C	4.49	60.03	41.92	27.72	232.94
945	广发百发大数据价值混合A	25.76	103.97	70.20	27.68	74.80
946	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
947	招商丰泽混合C	-0.15	32.36	21.10	27.68	95.10
948	嘉合睿金混合C	56.48	231.82	110.43	27.63	197.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	富国创新科技混合C	77.77	333.87	245.79	99.44	83.81
1989	博时数字经济混合C	41.07	269.50	176.94	73.91	83.75
1990	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
1991	中海积极收益混合	3.81	11.87	8.33	4.33	83.69
1992	长城中小盘混合C	85.05	191.36	131.93	-	83.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	131.86	1791.98	1.30%
药明康德	603259	10.23	1273.74	0.93%
中国平安	601318	26.19	1250.31	0.91%
顺丰控股	002352	35.62	1113.48	0.81%
中信证券	600030	35.84	1029.80	0.75%
中国太保	601601	34.53	984.80	0.72%
中国人寿	601628	23.99	848.05	0.62%
美的集团	000333	10.58	798.84	0.58%
瑞芯微	603893	3.49	657.38	0.48%
春秋航空	601021	13.15	599.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.51%
金融业	0.59	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
科学研究和技术服务业	0.17	1.25%
农、林、牧、渔业	0.03	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1660	1.1640	1.1610	1.1580	1.1580
累计净值(元)	1.6740	1.6720	1.6690	1.6660	1.6660

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