易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1390 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.6470

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李昭函

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.13亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	1.06	1.52	1.70	2.71
混合型名次	2398	3636	3781	3844	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	16.25	19.38	27.44	79.62
混合型名次	5404	5128	3636	1128	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
2397	人保双利C	-0.35	-0.19	-1.83	-1.04	-0.50
2398	易方达瑞财混合I	-0.35	1.06	1.52	1.70	2.71
2399	易方达瑞和混合	-0.35	1.18	3.34	3.74	4.67
2400	招商瑞安1年持有期混合A	-0.35	0.76	0.78	-0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	民生加银质量领先混合C	-2.62	1.06	0.58	1.26	5.14
3635	兴业聚兴A	-0.10	1.06	3.38	4.39	4.69
3636	易方达瑞财混合I	-0.35	1.06	1.52	1.70	2.71
3637	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.52	1.06	2.70	5.79	6.59
3638	招商丰盈积极配置混合A	-1.25	1.06	2.88	-4.36	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.50	1.08	1.53	1.61	2.16
3780	国投瑞银瑞源A	-2.19	0.83	1.52	1.61	3.34
3781	易方达瑞财混合I	-0.35	1.06	1.52	1.70	2.71
3782	招商瑞信稳健配置混合A	-0.28	0.90	1.52	0.42	1.11
3783	中欧嘉选混合A	-3.69	1.18	1.52	-1.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	九泰锐和18个月定开混合	3.77	6.78	4.23	1.70	1.70
3843	添富民安增益定开混合C	-0.62	1.55	2.73	1.70	1.90
3844	易方达瑞财混合I	-0.35	1.06	1.52	1.70	2.71
3845	华安安益灵活配置混合C	-0.12	0.71	1.18	1.69	1.87
3846	南方宝元债券C	-0.93	-0.18	-1.16	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	易方达悦丰一年持有混合A	-0.01	0.00	1.14	2.57	2.72
3977	国泰通利9个月持有期混合C	-0.88	0.74	1.38	2.18	2.71
3978	易方达瑞财混合I	-0.35	1.06	1.52	1.70	2.71
3979	海富通安颐收益混合A	-0.83	0.11	0.51	1.82	2.70
3980	华泰柏瑞量化对冲	-0.28	0.62	2.39	2.77	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华安新恒利灵活配置混合C	4.54	9.22	9.05	6.81	48.83
5403	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.54	15.57	8.26	-17.01	-8.42
5404	易方达瑞财混合I	4.53	16.25	19.38	27.44	79.62
5405	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	4.52	15.85	15.75	-	12.91
5406	国寿安保稳和6个月混合C	4.52	12.49	14.26	14.78	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	永赢鑫欣混合C	5.06	16.28	31.24	-	31.69
5127	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	32.10	59.10
5128	易方达瑞财混合I	4.53	16.25	19.38	27.44	79.62
5129	中泰星锐景气成长混合C	18.02	16.25	0.00	-	-0.05
5130	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.33	16.24	15.80	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
3635	华宝新机遇混合	10.62	16.79	19.38	21.04	94.82
3636	易方达瑞财混合I	4.53	16.25	19.38	27.44	79.62
3637	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.85	16.52	19.37	20.84	21.24
3638	添富民安增益定开混合A	10.58	17.68	19.36	19.50	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	易方达新利灵活配置混合	6.82	13.66	20.28	27.49	99.91
1127	华商主题精选混合	44.42	43.13	34.16	27.46	360.14
1128	易方达瑞财混合I	4.53	16.25	19.38	27.44	79.62
1129	华安沪港深通精选灵活配置混合A	49.27	104.55	85.47	27.42	260.77
1130	易方达瑞川灵活配置混合A	9.01	18.60	25.41	27.38	51.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	银河君尚混合C	3.73	13.41	11.08	15.07	79.71
2252	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-8.27	14.35	-18.62	-44.95	79.69
2253	易方达瑞财混合I	4.53	16.25	19.38	27.44	79.62
2254	恒生前海高端制造混合C	161.64	246.36	153.48	-	79.59
2255	方正富邦红利精选混合A	-3.32	2.91	-10.69	-28.30	79.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	148.43	1828.66	1.38%
顺丰控股	002352	40.09	1525.02	1.15%
中国平安	601318	26.19	1487.07	1.12%
中国太保	601601	34.53	1280.72	0.96%
比亚迪	002594	11.64	1225.11	0.92%
药明康德	603259	10.23	1003.56	0.75%
中国人寿	601628	26.99	980.82	0.74%
中信证券	600030	40.33	969.63	0.73%
美的集团	000333	11.90	908.29	0.68%
春秋航空	601021	14.79	683.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	9.77%
金融业	0.66	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.09%
科学研究和技术服务业	0.15	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1410	1.1430	1.1430	1.1400	1.1430
累计净值(元)	1.6490	1.6510	1.6510	1.6480	1.6510

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