易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1570 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.6650

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李昭函

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.58亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
混合型名次	2532	1475	845	1697	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
混合型名次	4519	4883	2861	597	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
2531	易方达瑞财混合E	-0.09	1.24	1.87	2.78	4.18
2532	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
2533	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.09	0.34	1.36	2.38	3.02
2534	圆信永丰精选回报	-0.09	-1.36	-7.05	-9.36	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	鹏华安庆混合A	-0.03	1.22	-2.44	-3.12	0.35
1474	鹏扬景兴混合A	0.05	1.22	-2.62	-2.25	-1.78
1475	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
1476	国富天颐混合C	-0.04	1.21	-0.08	0.46	1.53
1477	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-0.06	1.21	0.11	0.30	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	平安价值成长混合C	-0.62	-23.02	1.94	11.08	20.22
844	太平睿盈混合C	-0.70	-9.05	1.94	6.45	9.08
845	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
846	招商康泰混合	-1.12	-14.69	1.93	7.31	9.76
847	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中银证券盈瑞混合A	-1.14	-9.05	-1.82	2.95	4.78
1696	前海开源多元策略混合A	-1.13	-0.05	1.54	2.94	8.55
1697	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
1698	博时创新精选混合A	-0.82	-21.16	-9.49	2.93	9.53
1699	博时恒元6个月持有期混合C	-0.25	-6.38	1.63	2.93	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.31	-2.68	-0.94	-0.17	4.33
2261	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
2262	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
2263	圆信永丰致优C	-1.12	-7.59	-7.89	-1.18	4.33
2264	鹏华弘盛混合A	-0.20	-3.04	-1.30	3.76	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	民生加银质量领先混合A	5.45	9.30	1.16	-31.34	-34.78
4518	鹏华创新升级混合A	5.45	94.79	75.47	-	43.29
4519	易方达瑞财混合I	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
4520	中银双息回报混合A	5.45	18.52	19.65	-10.83	89.98
4521	摩根安通回报混合C	5.44	15.63	16.68	16.15	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32
4882	大成内需增长混合H	-1.88	17.42	-7.33	-18.70	76.56
4883	易方达瑞财混合I	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
4884	广发东财大数据混合C	-24.55	17.41	-7.02	-	-26.91
4885	新华鑫益灵活配置混合A	-9.95	17.41	-9.44	-	-34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	万家互联互通核心资产量化策略混合A	14.07	49.81	20.12	-11.28	5.30
2860	信澳量化多因子混合(LOF)C	5.01	50.64	20.12	-11.01	24.91
2861	易方达瑞财混合I	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
2862	广发瑞泽精选混合A	0.11	51.81	20.09	-	-5.06
2863	嘉实海外中国股票混合(QDII)	2.76	35.44	20.06	-11.48	-14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	南方均衡回报混合A	21.07	36.42	29.26	28.51	32.10
596	中融核心成长	23.81	78.14	37.12	28.37	153.42
597	易方达瑞财混合I	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
598	添富盈润混合C	23.61	30.10	31.78	28.18	81.95
599	华泰柏瑞新利混合C	4.75	9.14	12.43	28.17	95.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	易方达产业升级混合C	107.60	150.50	136.94	-	82.54
1813	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
1814	易方达瑞财混合I	5.45	17.42	20.11	28.29	82.46
1815	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	36.62	62.22	80.17	-	82.40
1816	鹏华创新驱动混合	27.57	62.73	39.87	-0.58	82.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	131.86	1791.98	1.30%
药明康德	603259	10.23	1273.74	0.93%
中国平安	601318	26.19	1250.31	0.91%
顺丰控股	002352	35.62	1113.48	0.81%
中信证券	600030	35.84	1029.80	0.75%
中国太保	601601	34.53	984.80	0.72%
中国人寿	601628	23.99	848.05	0.62%
美的集团	000333	10.58	798.84	0.58%
瑞芯微	603893	3.49	657.38	0.48%
春秋航空	601021	13.15	599.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.51%
金融业	0.59	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
科学研究和技术服务业	0.17	1.25%
农、林、牧、渔业	0.03	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1580	1.1560	1.1560	1.1520	1.1560
累计净值(元)	1.6660	1.6640	1.6640	1.6600	1.6640

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