财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.66 |
29.57 |
48.92 |
16.01 |
28.98 |
| 本期利润(万元) |
53.18 |
1.91 |
54.18 |
20.57 |
25.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.05 |
0.00 |
119.07 |
0.00 |
89.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2068.22 |
2192.34 |
1815.37 |
1210.97 |
897.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.64 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
75.89 |
0.00 |
71.37 |
0.00 |
67.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51579.31 |
657.34 |
199.26 |
124.07 |
130.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
128640.77 |
122272.16 |
173843.51 |
154996.56 |
150440.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
23922.47 |
21730.06 |
10774.12 |
9407.77 |
13963.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
102820.30 |
98592.46 |
162057.00 |
143481.06 |
131238.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.37 |
66.21 |
63.34 |
64.45 |
59.48 |
| 应付托管费(万元) |
16.84 |
16.55 |
15.83 |
16.11 |
14.87 |
| 资产总计(万元) |
190265.40 |
131519.27 |
180462.93 |
155701.62 |
151618.71 |
| 负债合计(万元) |
52817.39 |
712.01 |
51706.42 |
28385.29 |
31039.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
137448.01 |
130807.25 |
128756.51 |
127316.33 |
120578.86 |
| 未分配利润(万元) |
16798.52 |
12861.21 |
16053.78 |
15747.75 |
8619.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.46 |
78.05 |
7.14 |
9.53 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
4037.47 |
7987.18 |
5021.96 |
9175.45 |
3585.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.59 |
506.82 |
-170.63 |
3345.85 |
1008.12 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
5.76 |
0.20 |
0.58 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
4136.50 |
8577.81 |
4858.67 |
12531.41 |
4597.89 |
| 管理人报酬(万元) |
402.13 |
781.53 |
382.62 |
720.39 |
353.83 |
| 托管费(万元) |
100.53 |
195.38 |
95.65 |
180.10 |
88.46 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
27.64 |
13.75 |
28.02 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
527.88 |
1349.39 |
797.74 |
1576.79 |
798.98 |
| 利润总额(万元) |
3608.61 |
7228.42 |
4060.93 |
10954.61 |
3798.91 |
| 净利润(万元) |
3608.61 |
7228.42 |
4060.93 |
10954.61 |
3798.91 |
