易方达瑞财混合E(001803)_最新动态

易方达瑞财混合E001803E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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最新净值：1.102 -0.004(-0.36%)

累计净值：1.497

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡剑

2023-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

易方达瑞财混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
混合型名次	1029	1292	5158	3068	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
混合型名次	1675	476	223	1395	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
易方达瑞财混合E一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	万家瑞和A	-0.09	0.90	4.85	3.35	6.09
1028	万家瑞和C	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
1029	易方达瑞财混合E	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
1030	易方达瑞财混合I	-0.09	0.36	6.23	2.03	6.23
1031	永赢添添欣12个月持有混合A	-0.09	0.25	1.40	1.89	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
易方达瑞财混合E一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
1291	兴业聚惠混合A	-0.08	0.27	1.40	1.28	4.58
1292	易方达瑞财混合E	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
1293	中科沃土沃嘉混合A	0.05	0.27	0.44	0.84	2.06
1294	安信新趋势混合A	-0.22	0.26	4.22	1.66	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
易方达瑞财混合E一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华泰保兴价值成长C	-1.20	-1.41	6.17	1.16	11.67
5157	交银阿尔法核心混合A	-1.07	-3.75	6.17	-2.33	-2.43
5158	易方达瑞财混合E	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
5159	交银优势行业混合	-1.05	-3.80	6.16	-2.96	-2.89
5160	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
易方达瑞财混合E一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.66	0.82	8.20	1.94	1.17
3067	信诚至瑞A	-0.46	-0.42	2.85	1.94	4.58
3068	易方达瑞财混合E	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
3069	博时产业新趋势混合C	-2.28	-2.95	10.92	1.93	10.82
3070	博时恒悦6个月持有期混合A	-0.07	-0.37	6.98	1.93	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
易方达瑞财混合E一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	前海开源周期优选混合A	-1.91	-2.67	6.50	-4.99	6.06
2347	万家精选混合A	-2.47	-7.33	8.81	-13.28	6.06
2348	易方达瑞财混合E	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
2349	大成丰享回报混合C	-0.07	1.08	8.15	3.68	6.05
2350	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.25	-0.78	2.21	0.43	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
易方达瑞财混合E一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国寿安保稳弘混合C	6.59	-4.94	-10.88	-	14.00
1674	红土创新稳健混合C	6.58	9.87	11.62	42.81	49.24
1675	易方达瑞财混合E	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
1676	申万菱信竞争优势混合A	6.57	-30.35	-46.05	37.18	250.81
1677	海通策略优选A	6.56	3.86	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
易方达瑞财混合E一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	天弘安康颐养混合E	8.26	10.77	8.52	-	9.78
475	天弘安康颐养混合A	8.26	10.76	8.53	34.17	123.26
476	易方达瑞财混合E	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
477	东吴安鑫量化混合C	10.59	10.73	0.00	-	8.87
478	华宝核心优势混合A	20.86	10.73	-7.63	70.09	116.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
易方达瑞财混合E一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发聚泰混合C类	3.73	7.63	10.19	20.04	42.90
222	海富通欣睿混合A	7.11	9.98	10.16	-	19.59
223	易方达瑞财混合E	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
224	银华沪深股通精选混合	17.24	24.35	10.11	-	8.52
225	易方达稳泰一年持有混合A	6.99	10.43	10.10	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
易方达瑞财混合E一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	5.89	1.99	1.75	27.54	38.89
1394	金鹰鑫瑞混合A	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
1395	易方达瑞财混合E	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
1396	安信稳健增值混合C	7.93	10.77	12.67	27.49	74.99
1397	鹏扬景欣混合C	2.58	-4.00	-10.63	27.47	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
易方达瑞财混合E一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	前海开源沪港深汇鑫混合C	6.14	3.33	-16.21	16.46	57.80
1471	长信多利混合A	2.80	-13.99	-36.39	8.04	57.74
1472	易方达瑞财混合E	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
1473	中银珍利混合A	2.14	1.88	0.00	24.09	57.71
1474	南方绩优成长混合C	9.79	-2.53	-25.36	11.26	57.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	75.23	820.01	0.67%
泰格医药	300347	10.99	758.20	0.62%
福耀玻璃	600660	11.21	652.60	0.53%
中国神华	601088	14.54	633.94	0.52%
双环传动	002472	22.90	631.12	0.51%
中国船舶	600150	13.91	581.02	0.47%
青岛港	601298	58.39	537.19	0.44%
中远海能	600026	32.40	513.54	0.42%
中国外运	601598	92.78	512.15	0.42%
伯特利	603596	9.71	474.81	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.04%
科学研究和技术服务业	0.11	0.86%
采矿业	0.07	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.51%
金融业	0.02	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.106	1.106	1.103	1.099	1.103
累计净值(元)	1.501	1.501	1.498	1.494	1.498

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