资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76231.61 34.17%
银行存款和结算备付金 87643.37 39.29%
其他资产 59201.72 26.54%
资产总值:223076.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 350.00 35542.17 1.33%
24进出03 200.00 20263.44 0.76%
22国开03 200.00 20426.00 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76231.61 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%