资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75976.17 37.70%
银行存款和结算备付金 83674.23 41.52%
其他资产 41864.27 20.77%
资产总值:201514.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 350.00 35421.65 1.38%
22国开03 200.00 20358.41 0.79%
24进出03 200.00 20196.11 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75976.17 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%