我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
25134.51 |
28671.23 |
4060.51 |
14725.03 |
1267.68 |
本期利润(万元) |
43298.65 |
48359.34 |
33406.34 |
38029.86 |
-4474.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.18 |
0.15 |
0.21 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111649.41 |
0.00 |
48886.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
576389.94 |
596334.64 |
397514.85 |
323499.13 |
334990.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.81 |
1.75 |
1.60 |
1.49 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.28 |
0.00 |
55.02 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
25072.26 |
7905.70 |
12670.11 |
10037.83 |
15469.76 |
交易性金融资产(万元) |
708932.59 |
393538.28 |
307087.05 |
251946.07 |
315930.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
15278.80 |
15130.94 |
5047.57 |
5052.40 |
5001.78 |
应付管理人报酬(万元) |
21.37 |
12.93 |
9.32 |
8.74 |
10.47 |
应付托管费(万元) |
4.27 |
2.59 |
1.86 |
1.75 |
2.09 |
资产总计(万元) |
759812.00 |
415289.47 |
326826.38 |
268566.54 |
338279.17 |
负债合计(万元) |
4651.92 |
6446.89 |
1504.20 |
1161.77 |
2701.25 |
所有者权益合计(万元) |
755160.07 |
408842.58 |
325322.18 |
267404.77 |
335577.92 |
未分配利润(万元) |
340978.64 |
153743.51 |
109438.04 |
74503.15 |
83470.07 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
37.93 |
63.98 |
27.78 |
70.76 |
38.65 |
投资收益(万元) |
36303.65 |
19449.08 |
5849.59 |
13288.05 |
7146.39 |
公允价值变动收益(万元) |
25162.31 |
29467.28 |
18658.29 |
15024.88 |
5914.17 |
其它收入(万元) |
852.68 |
589.80 |
237.68 |
661.75 |
416.66 |
收入合计(万元) |
62356.58 |
49570.14 |
24773.35 |
29045.45 |
13515.88 |
管理人报酬(万元) |
102.09 |
126.14 |
54.46 |
133.59 |
73.14 |
托管费(万元) |
20.42 |
25.23 |
10.89 |
26.72 |
14.63 |
其它费用(万元) |
9.75 |
19.50 |
9.66 |
20.51 |
10.23 |
费用合计(万元) |
1024.78 |
1177.65 |
486.37 |
1102.34 |
564.07 |
利润总额(万元) |
61331.79 |
48392.49 |
24286.98 |
27943.10 |
12951.80 |
净利润(万元) |
61331.79 |
48392.49 |
24286.98 |
27943.10 |
12951.80 |