易方达瑞通混合C(003840)_资产配置

易方达瑞通混合C003840E-FUND THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7817.54	17.11%
债券	36687.46	80.28%
银行存款和结算备付金	889.14	1.95%
其他资产	302.75	0.66%

资产总值：45696.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	824.12	2.44%
京沪高铁	601816	73.20	442.13	1.31%
工商银行	601398	70.63	436.49	1.29%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	1.24%
中国平安	601318	7.15	408.19	1.21%
招商银行	600036	8.95	336.61	1.00%
中国建筑	601668	52.12	322.10	0.96%
中国石化	600028	45.47	316.47	0.94%
福耀玻璃	600660	4.83	281.11	0.83%
赛轮轮胎	601058	14.72	236.11	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.18%
金融业	0.20	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.76%
采矿业	0.05	1.54%
建筑业	0.03	0.96%
房地产业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	793.13	2.34%
工商银行	601398	70.63	402.59	1.19%
京沪高铁	601816	73.20	393.08	1.16%
贵州茅台	600519	0.24	352.17	1.04%
招商银行	600036	8.95	306.00	0.90%
中国平安	601318	7.15	295.72	0.87%
中国石化	600028	45.47	287.37	0.85%
中国建筑	601668	52.12	276.76	0.82%
桂冠电力	600236	31.04	238.08	0.70%
福耀玻璃	600660	4.83	231.36	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	6.16%
金融业	0.18	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.65%
采矿业	0.05	1.47%
建筑业	0.03	0.82%
房地产业	0.02	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	683.71	1.89%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.27%
工商银行	601398	70.63	372.93	1.03%
京沪高铁	601816	73.20	367.46	1.02%
中国平安	601318	7.15	291.79	0.81%
中国石化	600028	45.47	290.55	0.80%
招商银行	600036	8.95	288.19	0.80%
中国建筑	601668	52.12	273.11	0.76%
赛轮轮胎	601058	14.72	216.09	0.60%
福耀玻璃	600660	4.83	208.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.28%
金融业	0.17	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.40%
采矿业	0.05	1.37%
建筑业	0.03	0.76%
房地产业	0.02	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	640.10	2.17%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	1.58%
京沪高铁	601816	73.20	360.14	1.22%
工商银行	601398	70.63	337.61	1.14%
中国平安	601318	7.15	288.14	0.98%
中国石化	600028	45.47	253.72	0.86%
中国建筑	601668	52.12	250.70	0.85%
招商银行	600036	8.95	248.99	0.84%
华锐精密	688059	3.11	244.65	0.83%
赛轮轮胎	601058	20.39	239.58	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.91%
金融业	0.16	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.78%
采矿业	0.04	1.44%
建筑业	0.03	0.85%
房地产业	0.02	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	23.00	2655.70	7.88%
22杭州交投MTN001	20.00	2089.54	6.20%
23北控MTN001	20.00	2051.70	6.09%
21申证09	20.00	2049.03	6.08%
24农发21	15.00	1501.65	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10783.79	31.99%
企业债	8120.35	24.09%
国家债券	4975.30	14.76%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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