易方达瑞通混合C(003840)_资产配置

易方达瑞通混合C003840E-FUND THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19961.33	8.57%
债券	210830.96	90.49%
银行存款和结算备付金	2118.98	0.91%
其他资产	71.87	0.03%

资产总值：232983.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	36.40	1517.72	0.69%
山煤国际	600546	54.56	715.83	0.32%
陕西煤业	601225	26.06	678.34	0.31%
中国神华	601088	12.31	588.42	0.27%
上峰材料	000672	40.38	599.18	0.27%
中国石油	601857	53.60	600.86	0.27%
唐山港	601000	124.44	574.91	0.26%
交通银行	601328	73.03	565.98	0.26%
江苏银行	600919	46.92	580.87	0.26%
藏格矿业	000408	8.14	575.17	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	3.39%
采矿业	0.45	2.04%
金融业	0.44	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.22%
批发和零售业	0.04	0.17%
教育	0.04	0.16%
租赁和商务服务业	0.03	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	9.05	339.38	0.19%
周大生	002867	28.82	321.34	0.18%
双汇发展	000895	14.58	326.59	0.18%
藏格矿业	000408	4.67	323.72	0.18%
粤高速A	000429	23.83	325.28	0.18%
陕天然气	002267	49.20	321.77	0.18%
塔牌集团	002233	45.66	318.25	0.17%
兔宝宝	002043	28.49	315.67	0.17%
江阴银行	002807	85.61	317.63	0.17%
平安银行	000001	31.25	314.06	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	3.39%
金融业	0.25	1.36%
采矿业	0.14	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.23%
批发和零售业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	9.39	438.98	0.87%
陕西煤业	601225	17.20	440.15	0.87%
藏格矿业	000408	5.41	428.85	0.85%
山西焦煤	000983	63.51	424.25	0.84%
唐山港	601000	88.13	413.33	0.82%
中国石油	601857	34.16	416.41	0.82%
华阳股份	600348	46.37	408.52	0.81%
上峰材料	000672	30.81	397.14	0.78%
双汇发展	000895	13.91	395.04	0.78%
中谷物流	603565	33.88	388.60	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	8.44%
金融业	0.27	5.33%
采矿业	0.24	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.57%
批发和零售业	0.04	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
建筑业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
房地产业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	3.50	249.94	0.91%
紫金矿业	601899	7.14	246.12	0.90%
巨化股份	600160	6.15	236.33	0.86%
洛阳钼业	603993	11.68	233.60	0.85%
中国平安	601318	3.32	227.09	0.83%
宝丰能源	600989	11.27	221.23	0.81%
盛美上海	688082	1.23	215.80	0.79%
新华保险	601336	3.11	216.77	0.79%
三一重工	600031	10.10	213.41	0.78%
工业富联	601138	3.43	212.83	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	12.12%
金融业	0.14	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.17%
采矿业	0.05	1.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行永续债01BC	90.00	9202.76	4.17%
24中国人寿资本补充债01BC	75.00	7612.02	3.45%
26超长特别国债06	70.00	7080.73	3.21%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	50.00	5119.89	2.32%
25农行二级资本债03A(BC)	50.00	5088.87	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113099.08	51.23%
企业债	29359.79	13.30%
国家债券	7080.73	3.21%
可转债	4675.87	2.12%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。