资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12493.91 19.22%
债券 51890.10 79.81%
银行存款和结算备付金 530.24 0.82%
其他资产 101.37 0.16%
资产总值:65015.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 9.39 438.98 0.87%
陕西煤业 601225 17.20 440.15 0.87%
藏格矿业 000408 5.41 428.85 0.85%
山西焦煤 000983 63.51 424.25 0.84%
中国石油 601857 34.16 416.41 0.82%
唐山港 601000 88.13 413.33 0.82%
华阳股份 600348 46.37 408.52 0.81%
双汇发展 000895 13.91 395.04 0.78%
上峰水泥 000672 30.81 397.14 0.78%
中谷物流 603565 33.88 388.60 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 8.44%
金融业 0.27 5.33%
采矿业 0.24 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.57%
批发和零售业 0.04 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.60%
建筑业 0.03 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.46%
房地产业 0.02 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 3.50 249.94 0.91%
紫金矿业 601899 7.14 246.12 0.90%
巨化股份 600160 6.15 236.33 0.86%
洛阳钼业 603993 11.68 233.60 0.85%
中国平安 601318 3.32 227.09 0.83%
宝丰能源 600989 11.27 221.23 0.81%
盛美上海 688082 1.23 215.80 0.79%
新华保险 601336 3.11 216.77 0.79%
三一重工 600031 10.10 213.41 0.78%
工业富联 601138 3.43 212.83 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 12.12%
金融业 0.14 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.17%
采矿业 0.05 1.75%
科学研究和技术服务业 0.02 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 22.00 2227.75 4.39%
24穗投02 20.00 2055.80 4.05%
24人民财险资本补充债01 20.00 2044.06 4.03%
25招商银行永续债02BC 20.00 2037.79 4.02%
25国开20 12.00 1203.55 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15853.94 31.26%
企业债 13193.28 26.02%
可转债 999.54 1.97%
国家债券 50.13 0.10%
央行票据 0.00 0.00%