我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.97 |
71.94 |
17.60 |
36.10 |
21.29 |
| 本期利润(万元) |
96.83 |
181.45 |
28.39 |
10.59 |
8.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1432.11 |
0.00 |
127.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3255.86 |
2970.46 |
7856.28 |
276.99 |
3272.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.93 |
1.89 |
1.85 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.09 |
0.00 |
85.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.06 |
93.36 |
115.43 |
98.45 |
273.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
44428.09 |
39815.02 |
43621.54 |
43342.24 |
84978.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
7096.10 |
6662.61 |
6599.83 |
7161.43 |
22911.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
37331.99 |
33152.41 |
37021.71 |
36180.82 |
59027.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
15.27 |
16.58 |
19.21 |
36.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
2.55 |
2.76 |
3.20 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
46573.63 |
40954.29 |
44451.85 |
46592.28 |
85943.84 |
| 负债合计(万元) |
12646.25 |
11448.56 |
10819.75 |
9419.84 |
12503.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
33927.38 |
29505.73 |
33632.10 |
37172.45 |
73440.13 |
| 未分配利润(万元) |
16574.50 |
13779.95 |
15585.63 |
16783.55 |
34051.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.94 |
8.47 |
4.39 |
42.71 |
32.69 |
| 投资收益(万元) |
694.55 |
1393.91 |
616.08 |
3183.79 |
-427.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
951.81 |
105.12 |
426.33 |
-9227.73 |
-5318.16 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
5.68 |
5.67 |
40.84 |
30.93 |
| 收入合计(万元) |
1658.18 |
1513.19 |
1052.47 |
-5960.38 |
-5682.25 |
| 管理人报酬(万元) |
104.48 |
207.02 |
106.88 |
445.39 |
319.96 |
| 托管费(万元) |
17.41 |
34.50 |
17.81 |
74.23 |
53.33 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.40 |
11.90 |
25.51 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
258.93 |
490.87 |
227.03 |
802.78 |
572.59 |
| 利润总额(万元) |
1399.25 |
1022.32 |
825.44 |
-6763.16 |
-6254.84 |
| 净利润(万元) |
1399.25 |
1022.32 |
825.44 |
-6763.16 |
-6254.84 |
