资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60332.13 90.51%
债券 30.70 0.05%
银行存款和结算备付金 4953.34 7.43%
其他资产 1342.50 2.01%
资产总值:66658.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 16.62 6167.57 9.62%
寒武纪 688256 3.31 5287.49 8.25%
华峰测控 688200 8.71 4574.93 7.14%
精测电子 300567 11.35 3604.76 5.62%
香农芯创 300475 10.23 3069.00 4.79%
大族激光 002008 18.57 2787.54 4.35%
北方华创 002371 2.96 2618.30 4.08%
新易盛 300502 4.04 2451.07 3.82%
爱旭股份 600732 168.99 2340.51 3.65%
中际旭创 300308 1.76 2238.50 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 71.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 17.87%
批发和零售业 0.31 4.79%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 15.48 4668.77 9.26%
芯原股份 688521 23.04 4660.06 9.24%
应流股份 603308 35.92 2217.34 4.40%
卫星化学 002648 76.04 2100.22 4.16%
奥特维 688516 24.69 1811.45 3.59%
恒逸石化 000703 137.29 1673.57 3.32%
宁德时代 300750 4.06 1631.71 3.23%
中际旭创 300308 2.82 1607.22 3.19%
迈为股份 300751 7.01 1602.80 3.18%
精测电子 300567 12.75 1602.67 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 80.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 11.25%
采矿业 0.02 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.31 30.70 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.70 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%