资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36949.46 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3038.78 7.58%
其他资产 87.05 0.22%
资产总值:40075.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 6.23 2176.02 5.49%
华峰测控 688200 5.17 1932.57 4.87%
中际旭创 300308 2.03 1643.24 4.14%
松发股份 603268 8.15 1624.95 4.10%
圣邦股份 300661 14.14 1558.37 3.93%
寒武纪 688256 1.45 1467.81 3.70%
爱旭股份 600732 123.13 1424.66 3.59%
药明康德 603259 7.72 1292.15 3.26%
芯原股份 688521 7.30 1253.21 3.16%
新易盛 300502 3.22 1251.80 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 75.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.60%
科学研究和技术服务业 0.22 5.57%
采矿业 0.12 2.94%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 16.62 6167.57 9.62%
寒武纪 688256 3.31 5287.49 8.25%
华峰测控 688200 8.71 4574.93 7.14%
精测电子 300567 11.35 3604.76 5.62%
香农芯创 300475 10.23 3069.00 4.79%
大族激光 002008 18.57 2787.54 4.35%
北方华创 002371 2.96 2618.30 4.08%
新易盛 300502 4.04 2451.07 3.82%
爱旭股份 600732 168.99 2340.51 3.65%
中际旭创 300308 1.76 2238.50 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 71.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 17.87%
批发和零售业 0.31 4.79%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.31 30.70 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.70 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%