财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5335.03 |
2094.85 |
3929.83 |
3721.74 |
-1122.39 |
| 本期利润(万元) |
8776.65 |
530.55 |
6469.58 |
5988.36 |
-310.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.73 |
0.15 |
1.27 |
1.25 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.89 |
0.00 |
49.35 |
0.00 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5916.17 |
0.00 |
2638.38 |
0.00 |
-2152.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.52 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16192.35 |
12866.50 |
14111.91 |
16666.35 |
11251.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.91 |
3.81 |
3.67 |
3.47 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
87.97 |
0.00 |
64.10 |
0.00 |
-1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
590.76 |
0.00 |
267.48 |
0.00 |
119.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4752.39 |
5282.66 |
6066.93 |
8612.49 |
9573.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
60362.83 |
53261.87 |
44033.74 |
52354.58 |
54128.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
60332.13 |
53261.87 |
44033.74 |
52354.58 |
54128.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.13 |
29.76 |
22.95 |
31.41 |
33.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.96 |
3.82 |
5.23 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
66658.67 |
59647.36 |
50255.09 |
61200.71 |
64435.44 |
| 负债合计(万元) |
2551.95 |
820.46 |
1844.30 |
1924.67 |
440.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
64106.73 |
58826.90 |
48410.80 |
59276.04 |
63994.64 |
| 未分配利润(万元) |
54854.20 |
42855.83 |
26411.87 |
32827.75 |
32450.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
19.56 |
10.74 |
31.47 |
15.07 |
| 投资收益(万元) |
21619.59 |
17334.70 |
-4465.92 |
-16158.62 |
-13277.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14199.78 |
11327.06 |
3424.44 |
13074.36 |
3667.48 |
| 其它收入(万元) |
36.05 |
21.21 |
2.44 |
28.35 |
7.65 |
| 收入合计(万元) |
35862.97 |
28702.53 |
-1028.29 |
-3024.43 |
-9587.73 |
| 管理人报酬(万元) |
167.87 |
331.05 |
153.31 |
408.24 |
219.20 |
| 托管费(万元) |
27.98 |
55.17 |
25.55 |
68.04 |
36.53 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.22 |
11.55 |
23.37 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
221.71 |
435.75 |
202.59 |
533.73 |
287.13 |
| 利润总额(万元) |
35641.26 |
28266.79 |
-1230.88 |
-3558.16 |
-9874.86 |
| 净利润(万元) |
35641.26 |
28266.79 |
-1230.88 |
-3558.16 |
-9874.86 |
