易方达瑞弘混合C(003883)_资产配置

易方达瑞弘混合C003883YIFANGDA RUI HONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6477.71	21.84%
债券	22541.59	76.01%
银行存款和结算备付金	502.35	1.69%
其他资产	135.35	0.46%

资产总值：29657.01万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.22	288.65	1.15%
紫金矿业	601899	7.13	245.77	0.98%
招商银行	600036	5.46	229.87	0.92%
兴业银行	601166	10.08	212.28	0.85%
洛阳钼业	603993	10.34	206.80	0.83%
生益科技	600183	2.78	198.52	0.79%
工商银行	601398	24.93	197.69	0.79%
巨化股份	600160	4.93	189.41	0.76%
三一重工	600031	8.77	185.31	0.74%
新华保险	601336	2.64	184.01	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.58%
金融业	0.15	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.23%
采矿业	0.05	2.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.65	255.48	0.94%
药明康德	603259	2.07	231.90	0.85%
华泰证券	601688	10.15	220.97	0.81%
正泰电器	601877	7.06	216.81	0.80%
时代电气	688187	4.08	214.61	0.79%
紫金矿业	601899	7.34	216.09	0.79%
华域汽车	600741	10.52	215.66	0.79%
宝丰能源	600989	11.92	212.18	0.78%
中国中车	601766	28.27	211.18	0.78%
福耀玻璃	600660	2.87	210.69	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.34%
金融业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.27%
建筑业	0.02	0.90%
科学研究和技术服务业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	11.00	235.18	0.81%
药明康德	603259	3.27	227.43	0.78%
华泰证券	601688	12.46	221.91	0.77%
南山铝业	600219	57.37	219.73	0.76%
兴业证券	601377	35.75	221.29	0.76%
紫金矿业	601899	11.20	218.40	0.75%
交通银行	601328	27.00	216.00	0.75%
中信证券	600030	7.92	218.75	0.75%
中科曙光	603019	3.05	214.72	0.74%
国电南瑞	600406	9.45	211.77	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.11%
金融业	0.16	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	707.21	2.45%
京沪高铁	601816	93.70	521.91	1.81%
苏农银行	603323	76.55	402.65	1.39%
招商银行	600036	8.72	377.49	1.31%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	1.30%
工商银行	601398	54.07	372.54	1.29%
伊利股份	600887	11.76	330.22	1.14%
中国海油	600938	11.78	305.94	1.06%
福耀玻璃	600660	4.86	284.65	0.99%
中国石化	600028	45.13	258.59	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	6.99%
制造业	0.20	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.14%
采矿业	0.06	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.95%
建筑业	0.03	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	14.00	1376.77	5.49%
25农发11	13.00	1317.22	5.26%
23附息国债23	10.00	1144.53	4.57%
24国开05	10.00	1073.60	4.28%
24南京医药MTN001	10.00	1048.59	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5785.58	23.09%
企业债	5029.00	20.07%
国家债券	2084.43	8.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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