财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.89 |
49.65 |
136.76 |
57.86 |
30.15 |
| 本期利润(万元) |
379.29 |
-13.93 |
80.49 |
30.36 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18554.05 |
0.00 |
1934.54 |
0.00 |
616.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33664.23 |
2907.64 |
3677.33 |
3807.91 |
1214.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.10 |
2.11 |
2.08 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.59 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
122.79 |
0.00 |
111.00 |
0.00 |
103.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.19 |
194.60 |
1132.49 |
92.75 |
116.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
68721.07 |
30022.61 |
38803.41 |
40840.46 |
42973.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6914.14 |
6477.71 |
6376.08 |
7471.24 |
7189.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61806.93 |
22541.59 |
31424.33 |
33369.22 |
35784.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.42 |
12.72 |
14.20 |
15.45 |
15.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
2.12 |
2.37 |
2.57 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
69784.92 |
31860.40 |
40115.40 |
41218.52 |
43773.20 |
| 负债合计(万元) |
16376.78 |
6804.15 |
11123.87 |
10375.49 |
11924.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
53408.14 |
25056.25 |
28991.52 |
30843.03 |
31848.92 |
| 未分配利润(万元) |
29577.96 |
13333.83 |
14903.41 |
15689.47 |
15474.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.77 |
1.94 |
0.74 |
8.22 |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
1159.17 |
2533.13 |
1288.37 |
1381.89 |
583.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.75 |
-815.44 |
-809.71 |
1890.58 |
1096.89 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
1.00 |
0.78 |
2.59 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
1542.50 |
1720.64 |
480.19 |
3283.28 |
1687.68 |
| 管理人报酬(万元) |
75.32 |
168.28 |
87.24 |
188.48 |
95.01 |
| 托管费(万元) |
12.55 |
28.05 |
14.54 |
31.41 |
15.84 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.27 |
11.18 |
22.67 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
138.65 |
367.13 |
207.86 |
463.73 |
236.38 |
| 利润总额(万元) |
1403.86 |
1353.51 |
272.33 |
2819.56 |
1451.30 |
| 净利润(万元) |
1403.86 |
1353.51 |
272.33 |
2819.56 |
1451.30 |
