易方达瑞弘混合C(003883)_财务情况

易方达瑞弘混合C003883YIFANGDA RUI HONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	16.80	13.95	7.96	44.20	17.89
本期利润(万元)	48.71	64.97	26.27	49.14	20.54
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.08	0.04	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.46	0.00	3.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	807.16	0.00	406.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.92	0.00	0.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	1728.59	1681.96	1518.02	891.17	958.84
期末基金份额净值(元)	1.98	1.92	1.88	1.84	1.85
本期净值增长率(%)	0.00	4.60	0.00	2.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	92.27	0.00	83.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	116.24	137.53	111.85	2642.56	199.34
交易性金融资产(万元)	42973.26	42586.11	45716.30	50524.35	58395.11
其中：股票投资(万元)	7189.00	7086.43	7170.50	7941.47	15571.47
其中：债券投资(万元)	35784.27	35440.43	37846.99	41585.69	40097.92
应付管理人报酬(万元)	15.65	16.52	17.81	20.67	25.74
应付托管费(万元)	2.61	2.75	2.97	3.44	4.29
资产总计(万元)	43773.20	42890.79	46838.39	56564.75	62077.49
负债合计(万元)	11924.28	10957.35	11206.77	18412.70	15334.80
所有者权益合计(万元)	31848.92	31933.44	35631.62	38152.04	46742.68
未分配利润(万元)	15474.29	14748.76	16340.11	17076.50	21452.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.80	10.52	6.65	22.21	12.16
投资收益(万元)	583.84	1552.50	739.89	2343.01	78.83
公允价值变动收益(万元)	1096.89	-60.26	282.22	-6356.19	-3486.31
其它收入(万元)	2.15	3.41	3.40	19.19	12.72
收入合计(万元)	1687.68	1506.17	1032.16	-3971.79	-3382.60
管理人报酬(万元)	95.01	215.92	112.49	322.92	201.44
托管费(万元)	15.84	35.99	18.75	53.82	33.57
其它费用(万元)	11.42	23.35	12.26	25.48	13.70
费用合计(万元)	236.38	519.90	249.09	628.93	368.59
利润总额(万元)	1451.30	986.27	783.07	-4600.72	-3751.20
净利润(万元)	1451.30	986.27	783.07	-4600.72	-3751.20

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