资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1151549.73 80.70%
债券 998.52 0.07%
银行存款和结算备付金 222390.09 15.58%
其他资产 52020.68 3.65%
资产总值:1426959.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 245.15 128727.21 9.15%
北方华创 002371 140.36 124160.03 8.82%
神工股份 688233 473.32 101490.00 7.21%
芯原股份 688521 248.87 92366.65 6.56%
寒武纪 688256 56.60 90307.17 6.42%
中科飞测 688361 208.61 89704.11 6.37%
伟测科技 688372 402.21 74810.65 5.31%
京仪装备 688652 259.77 51997.76 3.69%
富创精密 688409 145.79 44647.33 3.17%
申菱环境 301018 329.20 38058.34 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 85.85 60.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.27 12.98%
科学研究和技术服务业 10.81 7.68%
采矿业 0.23 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 157.61 41420.62 7.74%
芯原股份 688521 200.92 40646.46 7.60%
申菱环境 301018 364.55 33363.63 6.23%
长川科技 300604 264.36 32001.08 5.98%
伟测科技 688372 230.37 29440.66 5.50%
富创精密 688409 322.01 29013.28 5.42%
江丰电子 300666 206.60 28762.85 5.37%
中科飞测 688361 174.15 26479.98 4.95%
神工股份 688233 390.02 26268.18 4.91%
中际旭创 300308 40.42 23015.55 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.77 78.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 9.07%
科学研究和技术服务业 2.94 5.50%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 9.98 998.52 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 998.52 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%