资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1845383.65 81.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411460.68 18.17%
其他资产 7377.38 0.33%
资产总值:2264221.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1292.37 216265.08 9.86%
紫金矿业 601899 6839.39 203745.38 9.29%
西部矿业 601168 4352.99 153878.12 7.01%
兖矿能源 600188 7598.95 147723.49 6.73%
巨星科技 002444 4381.25 117592.69 5.36%
金诚信 603979 1073.10 77563.67 3.53%
三一重工 600031 3812.84 66686.59 3.04%
寒武纪 688256 57.76 58276.48 2.66%
康龙化成 300759 1213.01 54549.06 2.49%
潞安环能 601699 3289.24 49634.65 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 76.91 35.05%
制造业 61.30 27.94%
科学研究和技术服务业 30.30 13.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.31 5.61%
租赁和商务服务业 2.33 1.06%
文化、体育和娱乐业 1.39 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 245.15 128727.21 9.15%
北方华创 002371 140.36 124160.03 8.82%
神工股份 688233 473.32 101490.00 7.21%
芯原股份 688521 248.87 92366.65 6.56%
寒武纪 688256 56.60 90307.17 6.42%
中科飞测 688361 208.61 89704.11 6.37%
伟测科技 688372 402.21 74810.65 5.31%
京仪装备 688652 259.77 51997.76 3.69%
富创精密 688409 145.79 44647.33 3.17%
申菱环境 301018 329.20 38058.34 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 85.85 60.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.27 12.98%
科学研究和技术服务业 10.81 7.68%
采矿业 0.23 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 9.98 998.52 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 998.52 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%