我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21773.27 |
16379.79 |
1004.16 |
19917.40 |
10724.05 |
| 本期利润(万元) |
-72841.30 |
-33186.45 |
-5788.51 |
19524.96 |
38716.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.10 |
-0.02 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
196576.05 |
0.00 |
196932.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
647475.96 |
867909.00 |
910693.11 |
906129.17 |
1033316.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.58 |
2.72 |
2.74 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
157.93 |
0.00 |
173.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112529.40 |
125160.88 |
64394.52 |
54203.15 |
43688.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
758828.87 |
802372.25 |
731555.12 |
588148.74 |
345737.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
758828.87 |
802372.25 |
731555.12 |
588148.74 |
345737.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
884.45 |
1054.69 |
1110.21 |
761.38 |
463.03 |
| 应付托管费(万元) |
147.41 |
175.78 |
185.04 |
126.90 |
77.17 |
| 资产总计(万元) |
875881.07 |
932536.32 |
798664.66 |
652045.95 |
390973.89 |
| 负债合计(万元) |
7972.08 |
26407.15 |
8197.10 |
14391.39 |
7374.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
867909.00 |
906129.17 |
790467.56 |
637654.56 |
383599.17 |
| 未分配利润(万元) |
531420.01 |
575074.20 |
484479.19 |
403436.07 |
228516.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
402.38 |
184.88 |
250.98 |
87.28 |
165.69 |
| 投资收益(万元) |
28377.39 |
26353.45 |
52664.16 |
21556.70 |
44262.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49566.24 |
-392.44 |
-82112.33 |
29718.18 |
44334.78 |
| 其它收入(万元) |
1999.31 |
1390.58 |
2492.82 |
803.29 |
3783.77 |
| 收入合计(万元) |
-18787.15 |
27536.48 |
-26704.37 |
52165.46 |
92546.58 |
| 管理人报酬(万元) |
12315.85 |
6853.61 |
10323.74 |
3563.32 |
6862.60 |
| 托管费(万元) |
2052.64 |
1142.27 |
1720.62 |
593.89 |
1143.77 |
| 其它费用(万元) |
30.80 |
15.64 |
31.50 |
15.21 |
31.28 |
| 费用合计(万元) |
14399.30 |
8011.52 |
12075.87 |
4172.42 |
11729.74 |
| 利润总额(万元) |
-33186.45 |
19524.96 |
-38780.24 |
47993.04 |
80816.84 |
| 净利润(万元) |
-33186.45 |
19524.96 |
-38780.24 |
47993.04 |
80816.84 |
