易方达供给改革混合(002910)_财务情况

易方达供给改革混合002910E-FUND SUPPLY REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	319565.77	43818.70	76495.37	46713.27	-18593.37
本期利润(万元)	726931.67	14400.29	134303.74	85617.67	10609.83
加权平均份额本期利润(元)	5.28	0.11	0.95	0.66	0.06
加权平均净值利润率(%)	106.69	0.00	34.53	0.00	2.43
期末可供分配利润(万元)	525504.41	0.00	103181.29	0.00	21419.58
期末可供分配份额利润(元)	3.28	0.00	1.07	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	1407580.99	535168.75	354937.42	311947.45	405565.65
期末基金份额净值(元)	8.77	3.94	3.68	3.27	2.57
本期净值增长率(%)	138.11	0.00	48.00	0.00	3.13
累计净值增长率(%)	777.41	0.00	268.49	0.00	156.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	219710.74	43314.79	68149.37	86651.39	43094.20
交易性金融资产(万元)	1152548.25	313355.92	341210.56	377026.06	564575.36
其中：股票投资(万元)	1151549.73	313308.26	341210.56	376874.14	554214.32
其中：债券投资(万元)	998.52	47.66	0.00	151.92	10361.04
应付管理人报酬(万元)	957.23	350.36	389.56	491.68	622.75
应付托管费(万元)	159.54	58.39	64.93	81.95	103.79
资产总计(万元)	1426959.02	363343.60	411095.80	467368.17	610465.37
负债合计(万元)	19378.03	8406.18	5530.15	7696.20	3029.99
所有者权益合计(万元)	1407580.99	354937.42	405565.65	459671.97	607435.37
未分配利润(万元)	1247156.80	258615.50	247615.45	275051.91	336698.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	106.19	162.17	83.23	240.72	103.28
投资收益(万元)	322835.13	81203.72	-15898.10	-80182.11	-43067.98
公允价值变动收益(万元)	407365.89	57808.38	29203.19	35736.23	-66695.48
其它收入(万元)	1334.78	605.96	267.49	847.39	476.77
收入合计(万元)	731642.00	139780.22	13655.82	-43357.76	-109183.41
管理人报酬(万元)	4025.10	4669.01	2598.61	7260.25	3953.16
托管费(万元)	670.85	778.17	433.10	1210.04	658.86
其它费用(万元)	14.37	29.30	14.28	28.81	15.08
费用合计(万元)	4710.33	5476.48	3045.99	8499.10	4627.10
利润总额(万元)	726931.67	134303.74	10609.83	-51856.87	-113810.51
净利润(万元)	726931.67	134303.74	10609.83	-51856.87	-113810.51

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