易方达丰惠混合(002602)_资产配置

易方达丰惠混合002602YIFANGDA FENG HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10418.69	26.34%
债券	28319.36	71.60%
银行存款和结算备付金	810.94	2.05%
其他资产	3.59	0.01%

资产总值：39552.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.12	676.10	2.19%
五粮液	000858	3.90	598.69	1.94%
陕西煤业	601225	22.01	552.23	1.79%
中国汽研	601965	27.69	537.46	1.74%
华电国际	600027	73.98	508.24	1.65%
粤高速A	000429	39.52	395.60	1.28%
中国石化	600028	60.57	387.04	1.25%
邮储银行	601658	77.16	366.51	1.19%
京沪高铁	601816	69.55	349.14	1.13%
中国神华	601088	8.86	346.34	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.42%
金融业	0.14	4.66%
采矿业	0.13	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
科学研究和技术服务业	0.05	1.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%
建筑业	0.03	0.83%
农、林、牧、渔业	0.02	0.59%
卫生和社会工作	0.01	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.12	632.98	1.60%
中国汽研	601965	27.69	610.84	1.55%
久立特材	002318	28.88	574.13	1.45%
五粮液	000858	3.90	547.21	1.39%
陕西煤业	601225	22.01	459.79	1.16%
京沪高铁	601816	83.11	408.90	1.04%
粤高速A	000429	46.55	393.81	1.00%
华电国际	600027	73.98	380.26	0.96%
格力电器	000651	11.74	377.68	0.96%
中国石化	600028	60.57	337.98	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	13.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.72%
金融业	0.13	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.05%
采矿业	0.11	2.72%
科学研究和技术服务业	0.06	1.55%
租赁和商务服务业	0.03	0.83%
农、林、牧、渔业	0.02	0.62%
建筑业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.90	608.79	1.32%
中国汽研	601965	27.69	560.72	1.22%
久立特材	002318	28.88	557.38	1.21%
长江电力	600900	24.06	535.09	1.16%
京沪高铁	601816	83.11	426.35	0.93%
陕西煤业	601225	22.01	406.30	0.88%
宁波银行	002142	14.55	391.07	0.85%
粤高速A	000429	46.55	390.09	0.85%
邮储银行	601658	77.16	383.49	0.83%
分众传媒	002027	51.94	371.37	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	12.40%
金融业	0.15	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.85%
采矿业	0.11	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.13%
科学研究和技术服务业	0.06	1.22%
租赁和商务服务业	0.04	0.81%
建筑业	0.03	0.59%
农、林、牧、渔业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.90	637.92	1.28%
京沪高铁	601816	110.39	580.65	1.17%
中国汽研	601965	27.69	571.80	1.15%
久立特材	002318	28.88	491.83	0.99%
长江电力	600900	22.01	485.54	0.97%
华电国际	600027	69.17	462.75	0.93%
陕西煤业	601225	22.01	400.36	0.80%
中国石化	600028	60.57	385.23	0.77%
贵州茅台	600519	0.19	322.98	0.65%
桂冠电力	600236	56.89	316.88	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	11.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.77%
金融业	0.13	2.62%
采矿业	0.11	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.12%
科学研究和技术服务业	0.06	1.15%
租赁和商务服务业	0.03	0.62%
建筑业	0.03	0.57%
农、林、牧、渔业	0.03	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中煤能源MTN001	20.00	2131.43	6.90%
21兴业银行二级01	20.00	2097.02	6.79%
23银河G4	20.00	2058.52	6.67%
22中车G1	20.00	2044.51	6.62%
23招证G6	20.00	2041.04	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10780.43	34.91%
企业债	5097.42	16.51%
国家债券	80.91	0.26%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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