资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13035.84 15.02%
债券 72391.48 83.43%
银行存款和结算备付金 991.93 1.14%
其他资产 347.14 0.40%
资产总值:86766.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 12.08 499.57 0.56%
宁德时代 300750 1.15 334.78 0.38%
中际旭创 300308 0.39 315.29 0.36%
新易盛 300502 0.83 322.87 0.36%
招商银行 600036 7.53 310.69 0.35%
药明康德 603259 1.75 292.85 0.33%
中国平安 601318 5.39 287.23 0.32%
美的集团 000333 3.17 253.92 0.29%
紫金矿业 601899 8.15 242.79 0.27%
生益科技 600183 1.75 227.43 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 10.63%
金融业 0.19 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.53%
采矿业 0.04 0.46%
科学研究和技术服务业 0.04 0.40%
批发和零售业 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
房地产业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.64 196.85 0.38%
华润微 688396 1.99 194.03 0.37%
中国平安 601318 3.80 181.41 0.35%
寒武纪 688256 0.12 184.61 0.35%
传音控股 688036 3.12 183.76 0.35%
药明康德 603259 1.45 180.54 0.35%
招商银行 600036 5.06 179.63 0.34%
德业股份 605117 1.69 179.44 0.34%
工商银行 601398 25.39 179.51 0.34%
农业银行 601288 29.24 177.49 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 8.92%
金融业 0.11 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.26%
采矿业 0.05 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 60.00 6069.20 6.85%
22工行二级资本债04A 50.00 5215.85 5.89%
26交行TLAC非资本债01BC 35.00 3535.46 3.99%
26中行二级资本债01BC 20.00 2034.68 2.30%
26兴业银行二级资本债01 20.00 2033.30 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39912.70 45.06%
企业债 11742.54 13.26%
国家债券 6200.94 7.00%
可转债 1608.17 1.82%
央行票据 0.00 0.00%