资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7450.23 10.74%
债券 61174.20 88.20%
银行存款和结算备付金 490.90 0.71%
其他资产 243.88 0.35%
资产总值:69359.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.64 196.85 0.38%
华润微 688396 1.99 194.03 0.37%
传音控股 688036 3.12 183.76 0.35%
寒武纪 688256 0.12 184.61 0.35%
中国平安 601318 3.80 181.41 0.35%
药明康德 603259 1.45 180.54 0.35%
招商银行 600036 5.06 179.63 0.34%
农业银行 601288 29.24 177.49 0.34%
工商银行 601398 25.39 179.51 0.34%
德业股份 605117 1.69 179.44 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 8.92%
金融业 0.11 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.26%
采矿业 0.05 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
倍加洁 603059 0.70 21.92 0.23%
首药控股 688197 0.42 16.14 0.17%
海森药业 001367 0.56 14.25 0.15%
康辰药业 603590 0.39 14.41 0.15%
永创智能 603901 1.20 13.68 0.14%
千金药业 600479 1.16 12.46 0.13%
松芝股份 002454 1.33 12.29 0.13%
锡南科技 301170 0.42 11.88 0.12%
上海汽配 603107 0.82 11.80 0.12%
亚通精工 603190 0.47 11.64 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.01 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
建筑业 0.00 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 35.00 3514.71 6.72%
22工商银行二级01 30.00 3073.04 5.87%
24上海银行债01 30.00 3035.97 5.80%
26中证S1 30.00 3017.10 5.77%
21招商银行永续债 20.00 2060.32 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42914.05 82.04%
企业债 10672.30 20.40%
可转债 1023.90 1.96%
国家债券 201.82 0.39%
央行票据 0.00 0.00%