易方达丰惠混合(002602)_资产配置

易方达丰惠混合002602YIFANGDA FENG HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2021.51	16.00%
债券	9394.38	74.37%
银行存款和结算备付金	234.84	1.86%
其他资产	981.14	7.77%

资产总值：12631.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电新能	600930	6.52	40.71	0.42%
嘉美包装	002969	0.72	9.12	0.09%
艾隆科技	688329	0.28	5.90	0.06%
联检科技	301115	0.37	5.85	0.06%
中际旭创	300308	0.01	6.10	0.06%
奥福科技	688021	0.32	5.87	0.06%
赛伦生物	688163	0.27	5.98	0.06%
喜悦智行	301198	0.48	6.03	0.06%
扬州金泉	603307	0.15	5.90	0.06%
威海广泰	002111	0.56	5.89	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	8.28	61.85	0.47%
紫金矿业	601899	2.06	60.65	0.46%
华泰证券	601688	2.72	59.21	0.45%
海尔智家	600690	2.20	55.73	0.42%
宝丰能源	600989	3.04	54.11	0.41%
福耀玻璃	600660	0.74	54.32	0.41%
伊利股份	600887	1.97	53.74	0.41%
中国通号	688009	8.36	44.99	0.34%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.33%
药明康德	603259	0.37	41.45	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.36%
金融业	0.04	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.35	232.99	1.03%
江苏银行	600919	18.71	223.40	0.98%
兴业证券	601377	35.91	222.28	0.98%
工业富联	601138	10.34	221.07	0.97%
紫金矿业	601899	11.22	218.79	0.96%
交通银行	601328	27.06	216.48	0.95%
国泰海通	601211	11.27	215.93	0.95%
国电南瑞	600406	9.48	212.45	0.94%
盛美上海	688082	1.88	214.24	0.94%
中国银行	601988	37.67	211.71	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.60%
金融业	0.17	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.70%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
采矿业	0.02	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
房地产业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.65	602.09	1.94%
中国汽研	601965	23.71	446.46	1.44%
福耀玻璃	600660	7.53	441.03	1.42%
华电国际	600027	73.98	425.38	1.37%
粤高速A	000429	28.46	403.56	1.30%
邮储银行	601658	77.16	402.00	1.30%
桂冠电力	600236	56.89	366.37	1.18%
中国石化	600028	60.57	347.07	1.12%
招商银行	600036	6.97	301.73	0.97%
中国银行	601988	46.32	259.39	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.59%
制造业	0.12	3.99%
金融业	0.11	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.43%
科学研究和技术服务业	0.04	1.44%
采矿业	0.03	1.12%
建筑业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.62%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	9.00	885.06	9.05%
24陕西交通MTN001B	5.00	523.87	5.36%
24东方国际MTN001	5.00	516.30	5.28%
24兴业银行二级资本债02	5.00	509.95	5.22%
25福瑞能源MTN001	5.00	507.71	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3209.41	32.83%
企业债	1607.70	16.45%
可转债	1508.05	15.43%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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