资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1987.55 16.06%
债券 9973.71 80.61%
银行存款和结算备付金 155.24 1.25%
其他资产 256.66 2.07%
资产总值:12373.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
倍加洁 603059 0.70 21.92 0.23%
首药控股 688197 0.42 16.14 0.17%
康辰药业 603590 0.39 14.41 0.15%
海森药业 001367 0.56 14.25 0.15%
永创智能 603901 1.20 13.68 0.14%
松芝股份 002454 1.33 12.29 0.13%
千金药业 600479 1.16 12.46 0.13%
上海汽配 603107 0.82 11.80 0.12%
锡南科技 301170 0.42 11.88 0.12%
亚通精工 603190 0.47 11.64 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.01 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
建筑业 0.00 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 6.52 40.71 0.42%
嘉美包装 002969 0.72 9.12 0.09%
艾隆科技 688329 0.28 5.90 0.06%
扬州金泉 603307 0.15 5.90 0.06%
奥福科技 688021 0.32 5.87 0.06%
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.06%
赛伦生物 688163 0.27 5.98 0.06%
喜悦智行 301198 0.48 6.03 0.06%
威海广泰 002111 0.56 5.89 0.06%
联检科技 301115 0.37 5.85 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
金融业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债05B 5.00 557.87 5.84%
23中行二级资本债01B 5.00 546.30 5.72%
24兴业银行二级资本债02 5.00 516.64 5.41%
24陕西交通MTN001B 5.00 514.92 5.39%
24安瑞科控MTN002 5.00 513.20 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2950.08 30.87%
企业债 2340.36 24.49%
可转债 2338.00 24.46%
国家债券 503.50 5.27%
央行票据 0.00 0.00%