易方达丰惠混合(002602)_资产配置

易方达丰惠混合002602YIFANGDA FENG HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7627.41	18.12%
债券	33736.18	80.14%
银行存款和结算备付金	693.42	1.65%
其他资产	38.34	0.09%

资产总值：42095.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.65	650.58	2.05%
中国汽研	601965	23.71	453.10	1.43%
华电国际	600027	73.98	443.14	1.40%
福耀玻璃	600660	7.53	438.25	1.38%
中国石化	600028	60.57	421.57	1.33%
京沪高铁	601816	69.55	420.08	1.32%
邮储银行	601658	77.16	405.86	1.28%
桂冠电力	600236	56.89	400.51	1.26%
格力电器	000651	8.22	394.07	1.24%
中国平安	601318	6.27	357.95	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.13%
金融业	0.14	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.18%
采矿业	0.09	2.73%
科学研究和技术服务业	0.05	1.43%
建筑业	0.03	0.96%
租赁和商务服务业	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.12	784.31	2.48%
陕西煤业	601225	22.01	567.20	1.79%
华电国际	600027	73.98	513.42	1.62%
中国汽研	601965	27.69	467.68	1.48%
桂冠电力	600236	56.89	436.35	1.38%
粤高速A	000429	39.52	411.40	1.30%
中国神华	601088	8.86	393.12	1.24%
邮储银行	601658	77.16	391.20	1.24%
中国石化	600028	60.57	382.80	1.21%
京沪高铁	601816	69.55	373.48	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.97%
采矿业	0.13	4.25%
金融业	0.12	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.30%
科学研究和技术服务业	0.05	1.48%
建筑业	0.03	0.82%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.12	676.10	2.19%
五粮液	000858	3.90	598.69	1.94%
陕西煤业	601225	22.01	552.23	1.79%
中国汽研	601965	27.69	537.46	1.74%
华电国际	600027	73.98	508.24	1.65%
粤高速A	000429	39.52	395.60	1.28%
中国石化	600028	60.57	387.04	1.25%
邮储银行	601658	77.16	366.51	1.19%
京沪高铁	601816	69.55	349.14	1.13%
中国神华	601088	8.86	346.34	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.42%
金融业	0.14	4.66%
采矿业	0.13	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
科学研究和技术服务业	0.05	1.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%
建筑业	0.03	0.83%
农、林、牧、渔业	0.02	0.59%
卫生和社会工作	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.12	632.98	1.60%
中国汽研	601965	27.69	610.84	1.55%
久立特材	002318	28.88	574.13	1.45%
五粮液	000858	3.90	547.21	1.39%
陕西煤业	601225	22.01	459.79	1.16%
京沪高铁	601816	83.11	408.90	1.04%
粤高速A	000429	46.55	393.81	1.00%
格力电器	000651	11.74	377.68	0.96%
华电国际	600027	73.98	380.26	0.96%
中国石化	600028	60.57	337.98	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	13.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.72%
金融业	0.13	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.05%
采矿业	0.11	2.72%
科学研究和技术服务业	0.06	1.55%
租赁和商务服务业	0.03	0.83%
农、林、牧、渔业	0.02	0.62%
建筑业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中煤能源MTN001	20.00	2085.90	6.58%
22中车G1	20.00	2073.54	6.54%
23银河G4	20.00	2052.95	6.47%
24附息国债11	20.00	2036.31	6.42%
23招证G6	20.00	2025.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9172.42	28.91%
国家债券	5023.73	15.84%
企业债	4088.81	12.89%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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