我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.16 |
-151.13 |
-120.59 |
1565.50 |
647.92 |
| 本期利润(万元) |
541.57 |
1843.32 |
1179.70 |
1979.00 |
268.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5210.17 |
0.00 |
6787.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31722.60 |
31611.79 |
30882.13 |
39488.48 |
46060.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.26 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.94 |
178.39 |
182.58 |
1268.76 |
188.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
42070.68 |
51798.29 |
66192.37 |
115707.61 |
108644.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
9338.65 |
11880.93 |
12154.33 |
14859.19 |
14111.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
32732.03 |
39917.36 |
52157.61 |
97599.22 |
89507.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.74 |
26.90 |
35.49 |
70.20 |
64.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
6.72 |
11.09 |
21.94 |
20.08 |
| 资产总计(万元) |
42859.42 |
52646.38 |
70100.56 |
119032.39 |
113808.82 |
| 负债合计(万元) |
11247.63 |
13157.89 |
20285.05 |
33136.46 |
13007.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
31611.79 |
39488.48 |
49815.51 |
85895.93 |
100801.67 |
| 未分配利润(万元) |
6956.22 |
6787.01 |
8560.07 |
12901.68 |
15722.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
19.57 |
12.06 |
25.08 |
15.71 |
| 投资收益(万元) |
117.57 |
2584.67 |
1334.25 |
3602.56 |
1417.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1994.44 |
413.50 |
1232.91 |
-2945.82 |
-455.98 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
11.70 |
9.77 |
84.53 |
6.55 |
| 收入合计(万元) |
2123.33 |
3029.44 |
2589.00 |
766.35 |
983.46 |
| 管理人报酬(万元) |
129.16 |
452.93 |
271.94 |
900.10 |
431.08 |
| 托管费(万元) |
32.29 |
130.84 |
84.98 |
281.28 |
134.71 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
24.48 |
14.29 |
28.33 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
280.01 |
1050.44 |
625.06 |
1690.50 |
855.38 |
| 利润总额(万元) |
1843.32 |
1979.00 |
1963.94 |
-924.15 |
128.09 |
| 净利润(万元) |
1843.32 |
1979.00 |
1963.94 |
-924.15 |
128.09 |
