财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-245.73 |
234.91 |
2699.44 |
610.39 |
1778.28 |
| 本期利润(万元) |
-375.82 |
140.75 |
682.76 |
414.62 |
78.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15041.51 |
0.00 |
2728.95 |
0.00 |
5610.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52311.56 |
9557.96 |
9774.70 |
13145.77 |
22680.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
45.96 |
0.00 |
44.19 |
0.00 |
38.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.41 |
96.24 |
1140.67 |
108.63 |
143.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
68624.44 |
11415.89 |
28969.61 |
41522.15 |
42070.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7450.23 |
2021.51 |
6286.00 |
7616.37 |
9338.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
61174.20 |
9394.38 |
21680.60 |
33905.78 |
32732.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.01 |
6.96 |
17.35 |
21.50 |
20.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
1.74 |
4.34 |
5.37 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
69359.22 |
12631.83 |
30315.20 |
44740.13 |
42859.42 |
| 负债合计(万元) |
17047.65 |
2857.13 |
7635.01 |
12742.10 |
11247.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
52311.56 |
9774.70 |
22680.19 |
31998.04 |
31611.79 |
| 未分配利润(万元) |
15041.51 |
2728.95 |
5686.65 |
7913.83 |
6956.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.83 |
2.24 |
1.39 |
11.08 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
-166.36 |
3060.49 |
2023.88 |
1354.42 |
117.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.09 |
-2016.68 |
-1700.07 |
2137.05 |
1994.44 |
| 其它收入(万元) |
9.51 |
4.62 |
1.72 |
9.74 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
-279.11 |
1050.68 |
326.92 |
3512.28 |
2123.33 |
| 管理人报酬(万元) |
57.26 |
179.48 |
119.59 |
255.76 |
129.16 |
| 托管费(万元) |
14.31 |
44.87 |
29.90 |
63.94 |
32.29 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
21.92 |
10.85 |
21.92 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
96.71 |
367.91 |
248.71 |
553.33 |
280.01 |
| 利润总额(万元) |
-375.82 |
682.76 |
78.22 |
2958.95 |
1843.32 |
| 净利润(万元) |
-375.82 |
682.76 |
78.22 |
2958.95 |
1843.32 |
