资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1120523.15 88.45%
债券 225.80 0.02%
银行存款和结算备付金 135350.93 10.68%
其他资产 10719.71 0.85%
资产总值:1266819.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 669.52 111742.35 9.00%
北方华创 002371 89.77 79411.11 6.39%
东山精密 002384 273.69 71803.15 5.78%
中国巨石 600176 968.14 70557.82 5.68%
中际旭创 300308 48.99 62213.24 5.01%
蔚蓝锂芯 002245 2877.60 53839.89 4.33%
工业富联 601138 709.56 51194.56 4.12%
华海清科 688120 142.01 45752.01 3.68%
沪电股份 002463 241.08 36836.35 2.97%
精智达 688627 44.72 31976.87 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 105.67 85.08%
批发和零售业 2.39 1.92%
综合 2.17 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 0.50%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 128.87 51766.03 9.31%
博迁新材 605376 368.74 34005.20 6.12%
中际旭创 300308 57.71 32858.83 5.91%
中天科技 600522 1017.48 30615.82 5.51%
三环集团 300408 569.32 30088.68 5.41%
新易盛 300502 60.72 26888.89 4.84%
亨通光电 600487 423.96 22325.73 4.02%
新宙邦 300037 383.31 21588.26 3.88%
长光华芯 688048 94.09 19382.19 3.49%
蔚蓝锂芯 002245 869.75 14455.25 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.91 82.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.64 6.55%
采矿业 1.95 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 2.26 225.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 225.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%