资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 521141.96 68.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233194.48 30.69%
其他资产 5580.52 0.73%
资产总值:759916.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 324.95 38125.97 5.05%
东阳光 600673 1197.14 36357.12 4.82%
蔚蓝锂芯 002245 2185.16 35312.14 4.68%
工业富联 601138 511.27 29756.07 3.94%
科士达 002518 651.67 22189.29 2.94%
新宙邦 300037 334.07 22222.34 2.94%
万华化学 600309 315.72 21753.18 2.88%
新易盛 300502 52.92 20584.91 2.73%
立讯精密 002475 403.26 19933.00 2.64%
晶盛机电 300316 482.52 17312.89 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.18 61.18%
综合 3.64 4.82%
金融业 1.15 1.52%
批发和零售业 0.51 0.68%
采矿业 0.33 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 669.52 111742.35 9.00%
北方华创 002371 89.77 79411.11 6.39%
东山精密 002384 273.69 71803.15 5.78%
中国巨石 600176 968.14 70557.82 5.68%
中际旭创 300308 48.99 62213.24 5.01%
蔚蓝锂芯 002245 2877.60 53839.89 4.33%
工业富联 601138 709.56 51194.56 4.12%
华海清科 688120 142.01 45752.01 3.68%
沪电股份 002463 241.08 36836.35 2.97%
精智达 688627 44.72 31976.87 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 105.67 85.08%
批发和零售业 2.39 1.92%
综合 2.17 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 0.50%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 2.26 225.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 225.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%