财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105271.00 |
48350.41 |
-12104.10 |
10202.01 |
12720.50 |
| 本期利润(万元) |
134770.16 |
123743.44 |
-19154.43 |
-4563.12 |
39228.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
1.38 |
-0.18 |
-0.04 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.60 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
8.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151164.91 |
0.00 |
76405.05 |
0.00 |
108536.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.33 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326902.99 |
360916.06 |
316516.49 |
354685.81 |
406066.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.05 |
4.60 |
3.18 |
3.31 |
3.35 |
| 本期净值增长率(%) |
50.85 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
7.73 |
| 累计净值增长率(%) |
404.60 |
0.00 |
217.90 |
0.00 |
234.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44499.28 |
22812.79 |
54746.46 |
65265.14 |
141916.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
312776.79 |
304238.28 |
380776.48 |
521400.50 |
370873.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
312776.79 |
300906.56 |
366391.18 |
478999.06 |
338826.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3331.72 |
14385.30 |
42401.44 |
32046.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
349.59 |
319.69 |
459.25 |
590.29 |
512.96 |
| 应付托管费(万元) |
58.26 |
53.28 |
76.54 |
98.38 |
85.49 |
| 资产总计(万元) |
365991.18 |
331094.41 |
436793.54 |
589327.66 |
518271.62 |
| 负债合计(万元) |
13823.78 |
1585.92 |
5764.49 |
13563.88 |
12811.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
352167.40 |
329508.49 |
431029.05 |
575763.78 |
505459.81 |
| 未分配利润(万元) |
282323.98 |
225832.29 |
302139.07 |
404709.43 |
342684.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
164.21 |
88.51 |
323.55 |
198.56 |
509.64 |
| 投资收益(万元) |
118757.07 |
-10062.79 |
22568.70 |
2361.21 |
-121535.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31066.06 |
-7779.64 |
27669.69 |
43068.25 |
8365.26 |
| 其它收入(万元) |
318.83 |
78.59 |
310.12 |
142.26 |
1194.84 |
| 收入合计(万元) |
150306.17 |
-17675.34 |
50872.06 |
45770.28 |
-111465.42 |
| 管理人报酬(万元) |
4365.41 |
2195.35 |
6425.43 |
3277.68 |
10235.07 |
| 托管费(万元) |
727.57 |
365.89 |
1070.90 |
546.28 |
1705.85 |
| 其它费用(万元) |
23.56 |
11.78 |
23.24 |
13.57 |
28.66 |
| 费用合计(万元) |
5226.66 |
2617.47 |
7745.37 |
3944.59 |
11969.63 |
| 利润总额(万元) |
145079.51 |
-20292.81 |
43126.69 |
41825.69 |
-123435.05 |
| 净利润(万元) |
145079.51 |
-20292.81 |
43126.69 |
41825.69 |
-123435.05 |
