财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161832.31 |
47192.00 |
105271.00 |
48350.41 |
-12104.10 |
| 本期利润(万元) |
361769.37 |
49817.34 |
134770.16 |
123743.44 |
-19154.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.61 |
0.70 |
1.43 |
1.38 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.09 |
0.00 |
39.60 |
0.00 |
-5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
393750.77 |
0.00 |
151164.91 |
0.00 |
76405.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.35 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859660.66 |
479615.74 |
326902.99 |
360916.06 |
316516.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.51 |
5.86 |
5.05 |
4.60 |
3.18 |
| 本期净值增长率(%) |
88.41 |
0.00 |
50.85 |
0.00 |
-4.96 |
| 累计净值增长率(%) |
850.70 |
0.00 |
404.60 |
0.00 |
217.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131673.37 |
44499.28 |
22812.79 |
54746.46 |
65265.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1120748.95 |
312776.79 |
304238.28 |
380776.48 |
521400.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1120523.15 |
312776.79 |
300906.56 |
366391.18 |
478999.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
225.80 |
0.00 |
3331.72 |
14385.30 |
42401.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1042.41 |
349.59 |
319.69 |
459.25 |
590.29 |
| 应付托管费(万元) |
173.74 |
58.26 |
53.28 |
76.54 |
98.38 |
| 资产总计(万元) |
1266819.59 |
365991.18 |
331094.41 |
436793.54 |
589327.66 |
| 负债合计(万元) |
24764.50 |
13823.78 |
1585.92 |
5764.49 |
13563.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1242055.10 |
352167.40 |
329508.49 |
431029.05 |
575763.78 |
| 未分配利润(万元) |
1110881.06 |
282323.98 |
225832.29 |
302139.07 |
404709.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.51 |
164.21 |
88.51 |
323.55 |
198.56 |
| 投资收益(万元) |
204572.00 |
118757.07 |
-10062.79 |
22568.70 |
2361.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263912.04 |
31066.06 |
-7779.64 |
27669.69 |
43068.25 |
| 其它收入(万元) |
975.07 |
318.83 |
78.59 |
310.12 |
142.26 |
| 收入合计(万元) |
469577.63 |
150306.17 |
-17675.34 |
50872.06 |
45770.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3891.83 |
4365.41 |
2195.35 |
6425.43 |
3277.68 |
| 托管费(万元) |
648.64 |
727.57 |
365.89 |
1070.90 |
546.28 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
23.56 |
11.78 |
23.24 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
4868.17 |
5226.66 |
2617.47 |
7745.37 |
3944.59 |
| 利润总额(万元) |
464709.46 |
145079.51 |
-20292.81 |
43126.69 |
41825.69 |
| 净利润(万元) |
464709.46 |
145079.51 |
-20292.81 |
43126.69 |
41825.69 |
