资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7021.67 11.70%
债券 52041.08 86.74%
银行存款和结算备付金 837.02 1.40%
其他资产 95.82 0.16%
资产总值:59995.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡能源 600905 235.95 1005.15 1.74%
大秦铁路 601006 143.47 769.00 1.33%
长江电力 600900 23.97 648.15 1.12%
建设银行 601939 24.98 241.06 0.42%
中国银行 601988 41.19 241.79 0.42%
工商银行 601398 30.36 231.95 0.40%
农业银行 601288 33.05 221.44 0.38%
中国神华 601088 4.41 206.17 0.36%
陕西煤业 601225 7.86 201.14 0.35%
晋控煤业 601001 12.22 200.77 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.02%
制造业 0.17 2.93%
采矿业 0.11 1.98%
金融业 0.11 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.42%
批发和零售业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.18 144.08 0.55%
中金黄金 600489 4.47 104.42 0.40%
徐工机械 000425 6.25 72.38 0.28%
赤峰黄金 600988 2.20 68.73 0.26%
安徽合力 600761 2.85 59.54 0.23%
江西铜业 600362 1.09 59.86 0.23%
洛阳钼业 603993 2.88 57.60 0.22%
中国平安 601318 0.81 55.40 0.21%
中国太保 601601 1.33 55.74 0.21%
金诚信 603979 0.72 54.83 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.69%
采矿业 0.06 2.20%
金融业 0.02 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 30.00 3003.16 5.19%
24国开清发02 20.00 2050.19 3.54%
23紫金01 20.00 2009.02 3.47%
26谷财MTN001A 15.00 1515.84 2.62%
23附息国债23 12.00 1378.26 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26588.29 45.94%
企业债 15519.49 26.82%
国家债券 1519.17 2.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%