易方达瑞富混合I(001745)_资产配置

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7357.20	8.00%
债券	76984.26	83.76%
银行存款和结算备付金	465.79	0.51%
其他资产	7104.54	7.73%

资产总值：91911.79万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.21	331.71	0.49%
大秦铁路	601006	72.73	335.29	0.49%
长江电力	600900	12.28	325.05	0.48%
三峡能源	600905	79.15	293.65	0.43%
工业富联	601138	3.70	266.95	0.39%
海光信息	688041	0.70	260.25	0.38%
建设银行	601939	25.27	243.35	0.36%
中国银行	601988	37.90	216.79	0.32%
工商银行	601398	29.05	205.38	0.30%
中国核电	601985	22.16	200.10	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.47%
金融业	0.13	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.42%
采矿业	0.07	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	235.95	1005.15	1.74%
大秦铁路	601006	143.47	769.00	1.33%
长江电力	600900	23.97	648.15	1.12%
建设银行	601939	24.98	241.06	0.42%
中国银行	601988	41.19	241.79	0.42%
工商银行	601398	30.36	231.95	0.40%
农业银行	601288	33.05	221.44	0.38%
中国神华	601088	4.41	206.17	0.36%
陕西煤业	601225	7.86	201.14	0.35%
晋控煤业	601001	12.22	200.77	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.02%
制造业	0.17	2.93%
采矿业	0.11	1.98%
金融业	0.11	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.18	144.08	0.55%
中金黄金	600489	4.47	104.42	0.40%
徐工机械	000425	6.25	72.38	0.28%
赤峰黄金	600988	2.20	68.73	0.26%
江西铜业	600362	1.09	59.86	0.23%
安徽合力	600761	2.85	59.54	0.23%
洛阳钼业	603993	2.88	57.60	0.22%
金诚信	603979	0.72	54.83	0.21%
中国太保	601601	1.33	55.74	0.21%
中国平安	601318	0.81	55.40	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.69%
采矿业	0.06	2.20%
金融业	0.02	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.49	102.75	0.59%
中金黄金	600489	3.73	81.80	0.47%
杭叉集团	603298	2.48	71.25	0.41%
工业富联	601138	1.07	70.63	0.41%
徐工机械	000425	6.25	71.88	0.41%
三一重工	600031	2.75	63.91	0.37%
安徽合力	600761	2.85	62.50	0.36%
金诚信	603979	0.72	50.21	0.29%
恒立液压	601100	0.47	45.01	0.26%
洛阳钼业	603993	2.88	45.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.51%
采矿业	0.04	2.38%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	140.00	14068.01	20.64%
21邮储银行二级01	40.00	4128.90	6.06%
26桂冠电力SCP002	40.00	3999.24	5.87%
26超长特别国债02	40.00	3995.71	5.86%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43502.31	63.82%
企业债	14111.11	20.70%
国家债券	3995.71	5.86%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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