资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9334.40 12.84%
债券 62534.95 86.01%
银行存款和结算备付金 785.94 1.08%
其他资产 49.74 0.07%
资产总值:72705.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 13.32 515.00 0.68%
洛阳钼业 603993 20.39 344.18 0.46%
长江电力 600900 12.28 350.47 0.46%
山金国际 000975 15.07 342.94 0.45%
金诚信 603979 4.65 336.10 0.45%
紫金矿业 601899 11.03 328.58 0.44%
赤峰黄金 600988 6.82 269.80 0.36%
中金黄金 600489 11.55 252.94 0.33%
西部矿业 601168 4.19 148.12 0.20%
江西铜业 600362 3.57 149.23 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 6.15%
采矿业 0.27 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.35%
金融业 0.02 0.32%
批发和零售业 0.02 0.24%
租赁和商务服务业 0.02 0.20%
建筑业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 72.73 335.29 0.49%
寒武纪 688256 0.21 331.71 0.49%
长江电力 600900 12.28 325.05 0.48%
三峡能源 600905 79.15 293.65 0.43%
工业富联 601138 3.70 266.95 0.39%
海光信息 688041 0.70 260.25 0.38%
建设银行 601939 25.27 243.35 0.36%
中国银行 601988 37.90 216.79 0.32%
工商银行 601398 29.05 205.38 0.30%
中国核电 601985 22.16 200.10 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 4.47%
金融业 0.13 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.42%
采矿业 0.07 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 40.00 4162.18 5.51%
24特别国债01 30.00 3304.37 4.38%
21兴业银行二级02 30.00 3101.99 4.11%
22建设银行二级01 30.00 3071.15 4.07%
24工行TLAC非资本债01A 30.00 3039.77 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29125.18 38.56%
企业债 11651.43 15.43%
国家债券 6428.88 8.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%