易方达瑞富混合I(001745)_资产配置

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1982.48	7.08%
债券	24931.55	89.07%
银行存款和结算备付金	192.65	0.69%
其他资产	884.54	3.16%

资产总值：27991.22万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.18	144.08	0.55%
中金黄金	600489	4.47	104.42	0.40%
徐工机械	000425	6.25	72.38	0.28%
赤峰黄金	600988	2.20	68.73	0.26%
安徽合力	600761	2.85	59.54	0.23%
江西铜业	600362	1.09	59.86	0.23%
洛阳钼业	603993	2.88	57.60	0.22%
中国太保	601601	1.33	55.74	0.21%
中国平安	601318	0.81	55.40	0.21%
金诚信	603979	0.72	54.83	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.69%
采矿业	0.06	2.20%
金融业	0.02	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.49	102.75	0.59%
中金黄金	600489	3.73	81.80	0.47%
工业富联	601138	1.07	70.63	0.41%
杭叉集团	603298	2.48	71.25	0.41%
徐工机械	000425	6.25	71.88	0.41%
三一重工	600031	2.75	63.91	0.37%
安徽合力	600761	2.85	62.50	0.36%
金诚信	603979	0.72	50.21	0.29%
洛阳钼业	603993	2.88	45.22	0.26%
恒立液压	601100	0.47	45.01	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.51%
采矿业	0.04	2.38%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	11.18	211.75	0.80%
赤峰黄金	600988	8.26	205.51	0.78%
紫金矿业	601899	9.70	189.15	0.72%
工业富联	601138	7.86	168.05	0.64%
山东黄金	600547	5.22	166.67	0.63%
中金黄金	600489	10.38	151.86	0.58%
中国平安	601318	2.63	145.78	0.55%
分众传媒	002027	18.93	138.19	0.52%
洛阳钼业	603993	16.33	137.50	0.52%
恒立液压	601100	1.89	136.08	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.49%
采矿业	0.11	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.75%
金融业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.01%
建筑业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	15.97	306.62	0.98%
中金黄金	600489	20.76	292.09	0.94%
赤峰黄金	600988	11.80	270.22	0.87%
中国平安	601318	4.91	253.38	0.81%
山东黄金	600547	8.69	233.59	0.75%
中国电信	601728	23.79	186.75	0.60%
中国联通	600050	27.94	155.35	0.50%
格力电器	000651	3.27	148.85	0.48%
紫金矿业	601899	8.07	146.23	0.47%
中国铝业	601600	18.81	140.32	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.09%
采矿业	0.12	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.08%
金融业	0.05	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.68%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	30.00	3027.68	11.51%
24国开清发02	20.00	2039.13	7.75%
21工商银行二级03	10.00	1079.79	4.11%
23深铁06	10.00	1033.23	3.93%
21北京农商二级	10.00	1018.50	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13636.38	51.85%
企业债	7374.83	28.04%
国家债券	592.63	2.25%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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