易方达瑞富混合I(001745)_资产配置

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7910.85	16.44%
债券	39441.60	81.95%
银行存款和结算备付金	426.17	0.89%
其他资产	351.31	0.73%

资产总值：48129.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.09	603.70	1.71%
中国平安	601318	8.75	499.40	1.42%
招商银行	600036	12.77	480.12	1.36%
陕西煤业	601225	16.85	464.72	1.32%
美的集团	000333	5.71	434.22	1.23%
格力电器	000651	8.31	398.59	1.13%
桂冠电力	600236	51.67	363.76	1.03%
赛轮轮胎	601058	22.23	356.57	1.01%
京沪高铁	601816	55.06	332.56	0.94%
宁波银行	002142	12.58	323.36	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	7.66%
金融业	0.21	5.98%
采矿业	0.10	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%
建筑业	0.02	0.61%
房地产业	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.69	829.71	2.64%
京沪高铁	601816	110.11	591.29	1.88%
邮储银行	601658	88.67	449.56	1.43%
陕西煤业	601225	16.85	434.22	1.38%
桂冠电力	600236	51.67	396.31	1.26%
工商银行	601398	65.79	375.00	1.19%
中国建筑	601668	69.49	368.99	1.18%
美的集团	000333	5.71	368.22	1.17%
中国平安	601318	8.75	361.80	1.15%
久立特材	002318	15.35	358.12	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.96%
金融业	0.21	6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.91%
采矿业	0.08	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.88%
建筑业	0.04	1.18%
租赁和商务服务业	0.03	0.82%
农、林、牧、渔业	0.02	0.65%
房地产业	0.01	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.69	715.24	2.34%
京沪高铁	601816	110.11	552.75	1.80%
邮储银行	601658	88.67	421.18	1.38%
陕西煤业	601225	16.85	422.77	1.38%
美的集团	000333	5.71	366.63	1.20%
中国建筑	601668	69.49	364.13	1.19%
中国平安	601318	8.75	356.99	1.17%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.17%
五粮液	000858	2.34	359.21	1.17%
工商银行	601398	65.79	347.37	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.46%
金融业	0.20	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.33%
采矿业	0.08	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.81%
建筑业	0.04	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.66%
房地产业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.69	669.62	1.84%
五粮液	000858	4.19	587.90	1.62%
京沪高铁	601816	110.11	541.74	1.49%
久立特材	002318	21.33	424.04	1.17%
邮储银行	601658	88.67	385.71	1.06%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	1.00%
陕西煤业	601225	16.85	352.00	0.97%
中国平安	601318	8.75	352.53	0.97%
海康威视	002415	10.11	351.02	0.97%
中国建筑	601668	69.49	334.25	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	12.08%
金融业	0.21	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.63%
采矿业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.49%
建筑业	0.03	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.73%
农、林、牧、渔业	0.02	0.53%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.32%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	70.00	7127.10	20.24%
24附息国债17	25.00	2496.30	7.09%
23中财G3	20.00	2022.13	5.74%
24中行TLAC非资本债01A	20.00	2014.82	5.72%
24法农银行债02B(BC)	20.00	2000.19	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16373.97	46.50%
国家债券	9905.44	28.13%
企业债	1013.77	2.88%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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