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最新净值:1.430 -0.003(-0.21%)

累计净值:1.570

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达瑞富混合I增长自成立以来,共分红 3
基金经理:林虎 2021-09-11 每10份派现金 0.5
基金规模:2.12亿元 2019-10-24 每10份派现金 0.4
    易方达瑞富混合I基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 0.28 2.36 2.07 7.68
混合型名次 6609 6614 6877 4900 3589
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 20.09 603.70 1.71%
中国平安 601318 8.75 499.40 1.42%
招商银行 600036 12.77 480.12 1.36%
陕西煤业 601225 16.85 464.72 1.32%
美的集团 000333 5.71 434.22 1.23%
格力电器 000651 8.31 398.59 1.13%
桂冠电力 600236 51.67 363.76 1.03%
赛轮轮胎 601058 22.23 356.57 1.01%
京沪高铁 601816 55.06 332.56 0.94%
宁波银行 002142 12.58 323.36 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 7.66%
金融业 0.21 5.98%
采矿业 0.10 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.85%
建筑业 0.02 0.61%
房地产业 0.01 0.37%
农、林、牧、渔业 0.01 0.22%
卫生和社会工作 0.01 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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