易方达瑞富混合I(001745)_最新动态

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.537

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞富混合I增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林虎

2021-09-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.10亿元

2019-10-24 每10份派现金 0.4 元

易方达瑞富混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
混合型名次	301	1534	1512	1130	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	7.71	11.78	39.67	57.59
混合型名次	242	169	154	917	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	鹏华金鼎混合C	0.14	0.25	0.76	5.82	-
300	易方达瑞富混合E	0.14	-0.65	2.44	5.73	5.08
301	易方达瑞富混合I	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
302	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.14	0.21	0.26	0.90	-0.55
303	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.13	0.53	0.79	1.14	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	南方誉享一年持有期混合A	-0.16	-0.64	2.65	5.37	4.42
1533	万家科技创新混合A	-3.52	-0.64	-7.62	-26.11	-28.55
1534	易方达瑞富混合I	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
1535	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.25	-0.64	1.29	1.55	0.22
1536	中欧致和混合A	-2.01	-0.64	6.13	6.39	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	汇添富稳健增长混合C	-0.46	-1.26	2.49	5.59	4.31
1511	鹏扬景安一年持有期混合A	-0.22	-0.66	2.49	5.32	4.68
1512	易方达瑞富混合I	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
1513	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-2.86	-9.56	2.49	9.34	8.19
1514	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.79	-0.83	2.48	6.72	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	汇添富远景成长一年持有混合A	-1.57	-3.10	1.41	5.83	-
1129	融通跨界成长灵活配置混合	-1.18	-2.55	1.44	5.83	5.01
1130	易方达瑞富混合I	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
1131	易方达瑞祺混合I	-0.13	-1.43	1.80	5.83	4.57
1132	易方达稳泰一年持有混合C	0.29	-0.26	2.72	5.83	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国寿安保稳吉混合A	0.45	0.78	3.01	5.50	5.21
903	华安红利精选混合A	-1.74	-4.71	0.09	7.71	5.20
904	易方达瑞富混合I	0.14	-0.64	2.49	5.83	5.20
905	富国天兴回报混合C	0.04	0.38	3.99	6.00	5.19
906	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.37	-1.78	3.16	6.76	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	国投瑞银融华债券	6.42	7.71	9.84	16.39	450.72
241	添富行业整合混合A	6.41	-23.50	-40.29	30.66	26.81
242	易方达瑞富混合I	6.40	7.71	11.78	39.67	57.59
243	易方达瑞锦混合发起式A	6.39	10.66	15.32	-	23.45
244	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.37	7.62	12.14	40.38	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	德邦半导体产业混合发起式C	-20.01	7.74	0.00	-	-14.25
168	国投瑞银融华债券	6.42	7.71	9.84	16.39	450.72
169	易方达瑞富混合I	6.40	7.71	11.78	39.67	57.59
170	易方达稳泰一年持有混合C	6.52	7.70	8.67	-	9.02
171	长安鑫益增强混合C	3.55	7.68	11.28	21.06	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华安新乐享灵活配置混合C	2.27	4.16	12.00	-	13.81
153	大成尊享18个月持有混合发起式C	3.28	3.02	11.79	-	13.47
154	易方达瑞富混合I	6.40	7.71	11.78	39.67	57.59
155	安信稳健增值混合C	5.28	6.29	11.77	27.11	70.36
156	工银聚丰混合A	10.18	16.43	11.72	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	建信新经济	-6.41	-31.73	-34.74	39.72	8.00
916	招商安裕灵活配置混合C	-2.54	-2.26	2.32	39.71	56.41
917	易方达瑞富混合I	6.40	7.71	11.78	39.67	57.59
918	中银研究精选灵活配置混合A	-25.66	-37.31	-49.84	39.65	28.00
919	宏利创益混合A	2.87	6.08	12.39	39.61	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	融通新消费灵活配置混合	-13.83	-16.74	-18.16	23.30	57.70
1289	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-23.19	-20.41	-22.57	56.36	57.63
1290	易方达瑞富混合I	6.40	7.71	11.78	39.67	57.59
1291	国联安鑫乾混合A	1.48	-1.21	6.25	43.14	57.57
1292	长信利广混合A	-14.82	-17.67	-16.94	36.70	57.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.69	715.24	2.34%
京沪高铁	601816	110.11	552.75	1.80%
陕西煤业	601225	16.85	422.77	1.38%
邮储银行	601658	88.67	421.18	1.38%
美的集团	000333	5.71	366.63	1.20%
中国建筑	601668	69.49	364.13	1.19%
中国平安	601318	8.75	356.99	1.17%
五粮液	000858	2.34	359.21	1.17%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.17%
工商银行	601398	65.79	347.37	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.46%
金融业	0.20	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.33%
采矿业	0.08	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.81%
建筑业	0.04	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.66%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.398	1.397	1.397	1.395	1.396
累计净值(元)	1.538	1.537	1.537	1.535	1.536

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