易方达瑞富混合I(001745)_最新动态

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

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最新净值：1.5440 0.0005(0.03%)

累计净值：1.6840

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞富混合I增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林虎

2021-09-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.18亿元

2019-10-24 每10份派现金 0.4 元

易方达瑞富混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
混合型名次	4716	3023	1796	3521	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	11.00	15.48	21.86	74.18
混合型名次	3767	6158	4378	1093	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	兴业聚丰混合C	0.14	-0.05	0.89	-0.90	0.44
4715	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
4716	易方达瑞富混合I	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
4717	易方达瑞和混合	0.14	-0.04	0.10	4.20	5.15
4718	易方达瑞通混合C	0.14	0.09	1.03	1.77	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	天弘恒新A	0.10	0.06	0.30	0.66	1.07
3022	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	0.06	-1.64	-2.52	-2.52
3023	易方达瑞富混合I	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
3024	益民核心增长混合	2.54	0.06	-5.56	16.38	17.64
3025	永赢智能领先C	1.22	0.06	-26.47	-9.81	-14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	交银鸿福六个月混合C	0.02	0.17	0.78	3.20	3.57
1795	添富消费升级混合D	-0.23	-2.56	0.78	-7.09	-15.39
1796	易方达瑞富混合I	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
1797	中加新兴消费混合A	0.24	-1.97	0.78	22.66	4.82
1798	中科沃土沃鑫成长混合发起C	1.11	2.03	0.78	-0.88	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	南方安颐混合	0.06	-0.31	-0.40	2.66	2.80
3520	平安恒泰1年持有混合A	0.12	0.15	-1.11	2.66	3.66
3521	易方达瑞富混合I	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
3522	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
3523	华夏睿磐泰兴混合A	0.18	0.53	1.27	2.65	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	国寿安保稳寿混合C	-0.03	0.01	-4.68	2.58	3.14
3603	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
3604	易方达瑞富混合I	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
3605	大摩ESG量化混合	0.84	-0.44	-11.76	2.97	3.13
3606	广发安享混合C	0.00	0.05	-1.06	2.53	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	易方达悦信一年持有期混合C	4.12	11.22	12.06	-	13.18
3766	广发鑫和混合A	4.11	11.41	22.72	18.85	57.92
3767	易方达瑞富混合I	4.11	11.00	15.48	21.86	74.18
3768	平安优质企业混合C	4.09	85.27	45.63	-	-6.94
3769	信澳健康中国混合A	4.09	51.31	14.24	-5.87	164.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	安信新目标混合A	2.28	11.00	10.04	13.06	69.41
6157	华安添颐混合	-0.80	11.00	10.03	3.22	37.61
6158	易方达瑞富混合I	4.11	11.00	15.48	21.86	74.18
6159	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-10.93	10.99	-13.91	-28.23	-29.13
6160	中银新回报灵活配置混合A	6.51	10.99	15.92	12.10	142.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	中银证券优选行业龙头混合C	0.90	92.13	15.49	-40.73	-31.62
4377	安信民安回报一年持有混合C	3.47	16.51	15.48	-	26.57
4378	易方达瑞富混合I	4.11	11.00	15.48	21.86	74.18
4379	富国信享回报12个月持有期混合C	-6.98	9.13	15.47	-	15.35
4380	工银精选平衡混合	1.54	23.57	15.47	30.12	315.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	诺德兴远优选	19.22	73.84	50.86	21.96	14.11
1092	南方创新驱动混合C	32.80	108.64	89.98	21.95	16.82
1093	易方达瑞富混合I	4.11	11.00	15.48	21.86	74.18
1094	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	21.83	21.18
1095	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	5.42	19.64	22.37	21.79	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华商鑫选回报一年持有混合C	-1.32	75.33	54.12	-	74.26
2224	鹏华弘和混合C	-7.13	69.89	24.14	21.12	74.18
2225	易方达瑞富混合I	4.11	11.00	15.48	21.86	74.18
2226	鹏扬核心价值混合A	-0.44	34.91	6.07	-41.52	74.16
2227	景顺长城国企价值混合A	17.81	48.71	63.62	-	74.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.21	331.71	0.49%
大秦铁路	601006	72.73	335.29	0.49%
长江电力	600900	12.28	325.05	0.48%
三峡能源	600905	79.15	293.65	0.43%
工业富联	601138	3.70	266.95	0.39%
海光信息	688041	0.70	260.25	0.38%
建设银行	601939	25.27	243.35	0.36%
中国银行	601988	37.90	216.79	0.32%
工商银行	601398	29.05	205.38	0.30%
中国核电	601985	22.16	200.10	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.47%
金融业	0.13	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.42%
采矿业	0.07	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5435	1.5419	1.5392	1.5409	1.5390
累计净值(元)	1.6835	1.6819	1.6792	1.6809	1.6790

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