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最新净值:1.396 0.000(0.00%)

累计净值:1.536

更新时间:2024-06-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达瑞富混合I增长自成立以来,共分红 3
基金经理:林虎 2021-09-11 每10份派现金 0.5
基金规模:2.10亿元 2019-10-24 每10份派现金 0.4
    易方达瑞富混合I基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 -0.64 2.57 6.24 5.12
混合型名次 4858 2516 1576 1454 1378
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 28.69 715.24 2.34%
京沪高铁 601816 110.11 552.75 1.80%
陕西煤业 601225 16.85 422.77 1.38%
邮储银行 601658 88.67 421.18 1.38%
美的集团 000333 5.71 366.63 1.20%
中国建筑 601668 69.49 364.13 1.19%
中国平安 601318 8.75 356.99 1.17%
五粮液 000858 2.34 359.21 1.17%
贵州茅台 600519 0.21 357.61 1.17%
工商银行 601398 65.79 347.37 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 12.46%
金融业 0.20 6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.33%
采矿业 0.08 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.81%
建筑业 0.04 1.19%
租赁和商务服务业 0.03 0.90%
农、林、牧、渔业 0.02 0.66%
卫生和社会工作 0.01 0.35%
房地产业 0.01 0.35%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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