易方达瑞富混合I(001745)_最新动态

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.425 0.001(0.07%)

累计净值：1.565

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞富混合I增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林虎

2021-09-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.12亿元

2019-10-24 每10份派现金 0.4 元

易方达瑞富混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
混合型名次	6085	4913	6815	4404	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	10.98	11.76	35.26	60.75
混合型名次	1836	563	207	1139	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	兴业聚兴A	0.07	0.33	1.93	1.45	3.50
6084	易方达瑞富混合E	0.07	-0.35	1.88	1.15	7.13
6085	易方达瑞富混合I	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
6086	易方达瑞智混合I	0.07	0.07	0.73	1.68	6.03
6087	易方达新益灵活配置混合E	0.07	0.37	0.92	0.81	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	兴全合兴混合A	0.87	-0.35	13.85	-0.37	6.45
4912	易方达瑞富混合E	0.07	-0.35	1.88	1.15	7.13
4913	易方达瑞富混合I	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
4914	安信工业4.0混合A	-0.25	-0.36	19.42	15.72	12.14
4915	博时战略新兴产业混合	1.67	-0.36	22.12	0.83	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	中欧睿达定期开放混合C	0.31	0.26	1.94	0.74	4.18
6814	兴业聚兴A	0.07	0.33	1.93	1.45	3.50
6815	易方达瑞富混合I	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
6816	中欧琪福混合C	0.02	-0.06	1.93	0.69	3.20
6817	大成民稳增长混合C	0.07	-0.41	1.92	0.44	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.26	0.42	11.35	1.21	-2.98
4403	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.26	0.42	11.35	1.21	-2.98
4404	易方达瑞富混合I	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
4405	大成2020生命周期混合A	-0.06	-0.42	1.83	1.20	4.93
4406	浦银安盛精致生活	0.64	-2.46	8.95	1.20	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达瑞富混合I一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	景顺长城成长领航混合	1.24	4.43	35.49	17.63	7.30
2640	平安鼎弘(LOF)D	0.23	-1.02	2.63	1.05	7.30
2641	易方达瑞富混合I	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
2642	富国周期优势混合A	1.07	1.20	12.24	-0.67	7.29
2643	华宝新价值混合	0.31	0.05	4.72	3.31	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	平安研究优选混合C	7.30	0.00	0.00	-	-2.40
1835	太平睿享混合A	7.30	8.28	3.49	-	5.11
1836	易方达瑞富混合I	7.30	10.98	11.76	35.26	60.75
1837	华安证券汇赢增利B	7.29	9.84	14.15	-	27.01
1838	易方达瑞兴混合I	7.29	11.60	12.28	37.03	53.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	13.07	10.99	-15.36	-	-14.07
562	中泰兴为价值精选混合A	9.80	10.99	0.00	-	5.72
563	易方达瑞富混合I	7.30	10.98	11.76	35.26	60.75
564	易方达稳泰一年持有混合A	7.23	10.98	10.67	-	11.78
565	淳厚信睿C	17.02	10.97	-0.38	-	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	安信价值启航混合C	13.85	17.42	11.79	-	14.57
206	鹏华弘尚混合C	5.89	10.97	11.77	45.59	67.24
207	易方达瑞富混合I	7.30	10.98	11.76	35.26	60.75
208	万家新兴蓝筹	40.68	22.44	11.71	209.32	331.11
209	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华泰柏瑞激励动力混合C	4.59	-2.03	-34.06	35.29	155.45
1138	建信睿盈灵活配置混合A	10.71	-4.41	-23.79	35.28	32.30
1139	易方达瑞富混合I	7.30	10.98	11.76	35.26	60.75
1140	银华裕利混合发起式	-0.28	6.74	-17.02	35.25	100.98
1141	富国天源沪港深平衡混合A	-2.73	-6.53	-15.78	35.24	778.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达瑞富混合I一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华宝新机遇混合C	5.97	7.56	4.79	32.86	60.90
1463	浦银安盛环保新能源C	-11.27	-39.66	-44.58	60.30	60.78
1464	易方达瑞富混合I	7.30	10.98	11.76	35.26	60.75
1465	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
1466	前海开源沪港深汇鑫混合A	6.41	2.96	-15.84	17.23	60.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.09	603.70	1.71%
中国平安	601318	8.75	499.40	1.42%
招商银行	600036	12.77	480.12	1.36%
陕西煤业	601225	16.85	464.72	1.32%
美的集团	000333	5.71	434.22	1.23%
格力电器	000651	8.31	398.59	1.13%
桂冠电力	600236	51.67	363.76	1.03%
赛轮轮胎	601058	22.23	356.57	1.01%
京沪高铁	601816	55.06	332.56	0.94%
宁波银行	002142	12.58	323.36	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	7.66%
金融业	0.21	5.98%
采矿业	0.10	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%
建筑业	0.02	0.61%
房地产业	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.424	1.424	1.422	1.424	1.427
累计净值(元)	1.564	1.564	1.562	1.564	1.567

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