资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15375.05 5.76%
债券 249690.39 93.62%
银行存款和结算备付金 759.12 0.28%
其他资产 877.09 0.33%
资产总值:266701.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 18.15 945.59 0.42%
宁波银行 002142 22.69 673.61 0.30%
北方华创 002371 0.72 636.88 0.28%
立讯精密 002475 7.47 525.89 0.23%
福耀玻璃 600660 9.13 460.52 0.21%
天润工业 002283 47.80 461.27 0.21%
阳光电源 300274 2.88 457.98 0.20%
法拉电子 600563 2.34 446.47 0.20%
宁德时代 300750 1.06 416.59 0.19%
顺丰控股 002352 13.20 412.63 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 4.70%
金融业 0.17 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.40%
采矿业 0.08 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
建筑业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 7.37 420.09 0.41%
贵州茅台 600519 0.27 396.87 0.39%
长江电力 600900 14.29 386.40 0.38%
中天科技 600522 11.98 360.48 0.35%
中国太保 601601 8.47 314.15 0.31%
中国石化 600028 48.19 283.36 0.28%
紫金矿业 601899 8.42 275.50 0.27%
中国汽研 601965 15.56 268.10 0.26%
立讯精密 002475 5.14 253.20 0.25%
赛轮轮胎 601058 16.35 210.42 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 4.61%
金融业 0.10 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.89%
采矿业 0.07 0.68%
科学研究和技术服务业 0.03 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
建筑业 0.01 0.09%
房地产业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 180.00 18075.65 8.06%
24中国人寿资本补充债01BC 150.00 15442.50 6.88%
24南京银行01 100.00 10089.18 4.50%
26光大银行永续债02 100.00 10043.54 4.48%
26农行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10040.49 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159516.85 71.11%
企业债 32309.76 14.40%
可转债 2535.95 1.13%
国家债券 1980.80 0.88%
央行票据 0.00 0.00%