我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.02 |
331.30 |
96.51 |
383.34 |
155.67 |
| 本期利润(万元) |
240.98 |
931.11 |
351.61 |
420.25 |
116.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4143.08 |
0.00 |
1991.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25022.95 |
22329.98 |
23760.10 |
11060.45 |
12224.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.59 |
121.83 |
320.61 |
192.07 |
253.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
87374.91 |
84516.24 |
78578.10 |
103046.17 |
117727.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6932.25 |
12380.16 |
13045.09 |
14044.48 |
14096.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
80442.66 |
71131.46 |
64523.70 |
87752.56 |
101615.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.48 |
31.57 |
30.10 |
44.82 |
54.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
5.26 |
5.02 |
7.47 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
89051.84 |
89482.94 |
79705.23 |
108056.20 |
119524.97 |
| 负债合计(万元) |
20685.70 |
26400.32 |
18563.31 |
30306.05 |
10746.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
68366.14 |
63082.63 |
61141.92 |
77750.16 |
108778.53 |
| 未分配利润(万元) |
18252.65 |
14721.93 |
13588.56 |
15744.74 |
23226.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
20.99 |
13.44 |
27.76 |
15.18 |
| 投资收益(万元) |
1549.31 |
3583.61 |
1576.01 |
3454.05 |
1824.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2298.06 |
128.11 |
735.00 |
-2823.89 |
-438.27 |
| 其它收入(万元) |
8.18 |
0.33 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3866.52 |
3733.04 |
2324.46 |
660.17 |
1401.19 |
| 管理人报酬(万元) |
213.61 |
396.47 |
206.81 |
645.34 |
336.18 |
| 托管费(万元) |
35.60 |
66.08 |
34.47 |
107.56 |
56.03 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.21 |
12.42 |
25.17 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
509.92 |
1018.70 |
528.40 |
1326.81 |
668.04 |
| 利润总额(万元) |
3356.59 |
2714.34 |
1796.06 |
-666.64 |
733.15 |
| 净利润(万元) |
3356.59 |
2714.34 |
1796.06 |
-666.64 |
733.15 |
