资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26056.41 11.37%
债券 200481.69 87.49%
银行存款和结算备付金 2197.40 0.96%
其他资产 419.92 0.18%
资产总值:229155.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 34.20 1211.71 0.63%
长鑫科技 688825 28.53 1154.13 0.60%
紫金矿业 601899 37.06 1104.02 0.58%
顺丰控股 002352 35.61 1092.16 0.57%
招商银行 600036 22.38 923.40 0.48%
贵州茅台 600519 0.72 906.46 0.47%
中国中车 601766 132.09 817.64 0.43%
中集车辆 301039 102.36 739.04 0.39%
长江电力 600900 23.54 671.83 0.35%
药明康德 603259 3.09 517.08 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 7.13%
金融业 0.48 2.48%
采矿业 0.22 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.52%
租赁和商务服务业 0.05 0.28%
科学研究和技术服务业 0.05 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 15.65 747.13 0.54%
贵州茅台 600519 0.63 747.10 0.54%
招商银行 600036 19.82 703.61 0.51%
长江电力 600900 23.54 623.10 0.45%
紫金矿业 601899 21.01 528.19 0.38%
澜起科技 688008 1.50 463.86 0.34%
寒武纪 688256 0.28 450.42 0.33%
广钢气体 688548 8.44 439.78 0.32%
北方华创 002371 0.48 424.59 0.31%
海光信息 688041 1.06 391.30 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 5.43%
金融业 0.33 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.86%
采矿业 0.12 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.52%
科学研究和技术服务业 0.03 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.15%
建筑业 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蜀道投资MTN003 100.00 10175.80 5.30%
24中国人寿资本补充债01BC 95.00 9641.89 5.03%
26农行二级资本债01A(BC) 65.00 6604.85 3.44%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6060.79 3.16%
兖矿KY01 60.00 6061.48 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108307.01 56.45%
企业债 29743.45 15.50%
国家债券 3034.60 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%