资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15269.10 8.73%
债券 157824.50 90.28%
银行存款和结算备付金 1234.20 0.71%
其他资产 493.38 0.28%
资产总值:174821.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.63 747.10 0.54%
中国平安 601318 15.65 747.13 0.54%
招商银行 600036 19.82 703.61 0.51%
长江电力 600900 23.54 623.10 0.45%
紫金矿业 601899 21.01 528.19 0.38%
澜起科技 688008 1.50 463.86 0.34%
寒武纪 688256 0.28 450.42 0.33%
广钢气体 688548 8.44 439.78 0.32%
北方华创 002371 0.48 424.59 0.31%
海光信息 688041 1.06 391.30 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 5.43%
金融业 0.33 2.37%
采矿业 0.12 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.52%
科学研究和技术服务业 0.03 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.15%
建筑业 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 73.72 373.02 1.39%
长江电力 600900 13.11 354.49 1.32%
国投电力 600886 17.93 253.89 0.94%
招商银行 600036 3.94 154.92 0.58%
中天科技 600522 5.00 150.45 0.56%
安井食品 603345 1.60 149.22 0.55%
贵州茅台 600519 0.10 145.29 0.54%
瀚蓝环境 600323 4.78 140.25 0.52%
中国平安 601318 2.44 138.54 0.52%
福耀玻璃 600660 2.37 135.09 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.85%
金融业 0.03 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.34%
批发和零售业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 100.00 10119.90 7.37%
24南京银行01 100.00 10089.18 7.35%
24中国人寿资本补充债01BC 95.00 9780.25 7.12%
21中国银行二级03 90.00 9271.90 6.75%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6025.22 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122488.64 89.21%
企业债 15564.97 11.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%