易方达瑞兴混合I(001817)_资产配置

易方达瑞兴混合I001817YIFANGDA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13918.85	16.73%
债券	67989.96	81.73%
银行存款和结算备付金	1238.04	1.49%
其他资产	38.14	0.05%

资产总值：83184.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.68	741.48	1.20%
久立特材	002318	30.39	692.89	1.12%
陕西煤业	601225	22.38	617.24	1.00%
五粮液	000858	3.71	602.91	0.98%
粤高速A	000429	50.00	569.00	0.92%
京沪高铁	601816	92.93	561.29	0.91%
格力电器	000651	10.19	488.51	0.79%
桂冠电力	600236	63.87	449.64	0.73%
福耀玻璃	600660	7.55	439.41	0.71%
中国石化	600028	58.88	409.80	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	10.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.44%
金融业	0.15	2.41%
采矿业	0.14	2.32%
建筑业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.03	0.54%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.03	0.47%
卫生和社会工作	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.68	713.60	1.09%
久立特材	002318	30.39	709.00	1.08%
陕西煤业	601225	24.87	640.90	0.98%
粤高速A	000429	50.00	520.50	0.79%
京沪高铁	601816	92.93	499.03	0.76%
桂冠电力	600236	63.87	489.88	0.75%
五粮液	000858	3.71	475.03	0.72%
中国神华	601088	10.42	462.18	0.70%
格力电器	000651	10.19	399.65	0.61%
中国石化	600028	58.88	372.12	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.36%
采矿业	0.15	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.17%
金融业	0.13	1.94%
建筑业	0.03	0.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.41%
房地产业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	30.39	675.27	0.96%
陕西煤业	601225	24.87	623.99	0.89%
长江电力	600900	24.68	615.15	0.87%
五粮液	000858	3.95	606.36	0.86%
粤高速A	000429	50.00	500.50	0.71%
京沪高铁	601816	92.93	466.50	0.66%
中国神华	601088	10.42	407.18	0.58%
格力电器	000651	10.19	400.57	0.57%
潍柴动力	000338	22.88	381.87	0.54%
中国石化	600028	58.88	376.24	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	9.05%
金融业	0.14	2.03%
采矿业	0.14	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.85%
建筑业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%
房地产业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	33.56	667.17	1.27%
长江电力	600900	24.68	575.91	1.10%
陕西煤业	601225	27.66	577.82	1.10%
五粮液	000858	3.95	554.22	1.06%
京沪高铁	601816	92.93	457.21	0.87%
贵州茅台	600519	0.21	362.81	0.69%
粤高速A	000429	43.03	364.03	0.69%
桂冠电力	600236	63.87	353.83	0.67%
中国石化	600028	58.88	328.55	0.63%
格力电器	000651	10.19	327.81	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	11.75%
金融业	0.13	2.55%
采矿业	0.12	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.57%
建筑业	0.03	0.55%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	50.00	5090.79	8.24%
23附息国债23	40.00	4618.61	7.48%
22浙资02	30.00	3068.66	4.97%
24农发21	30.00	3003.30	4.86%
21陕煤化MTN008	20.00	2131.52	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13735.14	22.23%
金融债券	11826.73	19.14%
国家债券	10727.56	17.36%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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