我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.52 |
511.65 |
179.77 |
1786.96 |
709.74 |
| 本期利润(万元) |
1130.15 |
1495.61 |
807.47 |
1790.46 |
594.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8392.14 |
0.00 |
7256.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39022.26 |
37490.78 |
35585.98 |
33116.46 |
35394.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.44 |
1.41 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
42.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.09 |
102.12 |
324.15 |
1192.68 |
228.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
87277.93 |
67724.21 |
79724.76 |
105999.12 |
120124.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
12805.32 |
12352.10 |
13008.91 |
14065.38 |
14020.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
74472.61 |
55372.11 |
66715.84 |
89925.90 |
101057.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.54 |
26.38 |
31.08 |
46.50 |
52.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
4.40 |
5.18 |
7.75 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
89597.40 |
69747.17 |
80952.30 |
108849.84 |
122162.39 |
| 负债合计(万元) |
23877.81 |
17296.76 |
20312.15 |
29659.05 |
15816.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
65719.59 |
52450.42 |
60640.15 |
79190.78 |
106345.43 |
| 未分配利润(万元) |
19672.98 |
14112.64 |
15612.61 |
18988.68 |
26640.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
15.05 |
8.06 |
22.76 |
14.18 |
| 投资收益(万元) |
1408.35 |
3729.29 |
1663.25 |
3410.35 |
2051.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1706.00 |
-16.91 |
644.16 |
-3100.85 |
-794.89 |
| 其它收入(万元) |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
5.19 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
3134.72 |
3727.44 |
2315.47 |
337.44 |
1271.15 |
| 管理人报酬(万元) |
193.93 |
387.51 |
209.81 |
656.38 |
333.25 |
| 托管费(万元) |
32.32 |
64.58 |
34.97 |
109.40 |
55.54 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
24.77 |
14.20 |
28.14 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
486.85 |
1018.86 |
538.84 |
1373.54 |
702.70 |
| 利润总额(万元) |
2647.87 |
2708.57 |
1776.63 |
-1036.09 |
568.45 |
| 净利润(万元) |
2647.87 |
2708.57 |
1776.63 |
-1036.09 |
568.45 |
