财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.36 |
35.73 |
2890.16 |
1299.55 |
1118.73 |
| 本期利润(万元) |
514.78 |
-1.69 |
770.99 |
735.13 |
-10.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33944.86 |
0.00 |
6679.32 |
0.00 |
9513.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102613.25 |
18193.48 |
20974.21 |
25999.01 |
36627.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.54 |
1.55 |
1.54 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
63.26 |
0.00 |
60.76 |
0.00 |
56.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.11 |
108.02 |
486.92 |
463.63 |
192.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
173093.60 |
34948.45 |
62802.12 |
82605.10 |
87277.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
15269.10 |
1853.68 |
8729.69 |
12662.52 |
12805.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
157824.50 |
33094.77 |
53069.42 |
69942.58 |
74472.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.25 |
15.06 |
24.13 |
32.26 |
34.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
2.51 |
4.02 |
5.38 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
174821.19 |
35240.07 |
65446.00 |
85466.96 |
89597.40 |
| 负债合计(万元) |
37522.41 |
5971.39 |
16598.20 |
20738.05 |
23877.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
137298.77 |
29268.68 |
48847.80 |
64728.91 |
65719.59 |
| 未分配利润(万元) |
49442.88 |
10242.71 |
16242.80 |
21445.68 |
19672.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.82 |
4.45 |
1.35 |
25.60 |
12.46 |
| 投资收益(万元) |
750.64 |
4536.43 |
1960.00 |
3104.13 |
1408.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.92 |
-2998.41 |
-1652.10 |
3283.70 |
1706.00 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
13.09 |
9.04 |
12.29 |
7.91 |
| 收入合计(万元) |
908.08 |
1555.56 |
318.29 |
6425.73 |
3134.72 |
| 管理人报酬(万元) |
113.17 |
278.47 |
170.24 |
390.18 |
193.93 |
| 托管费(万元) |
18.86 |
46.41 |
28.37 |
65.03 |
32.32 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.74 |
12.44 |
24.51 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
203.31 |
641.70 |
420.86 |
966.14 |
486.85 |
| 利润总额(万元) |
704.77 |
913.86 |
-102.57 |
5459.58 |
2647.87 |
| 净利润(万元) |
704.77 |
913.86 |
-102.57 |
5459.58 |
2647.87 |
