资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12447.22 88.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1639.75 11.61%
其他资产 39.82 0.28%
资产总值:14126.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1394.80 9.92%
山西汾酒 600809 11.71 1353.68 9.62%
万华化学 600309 18.68 1287.32 9.15%
紫金矿业 601899 41.11 1224.67 8.71%
安琪酵母 600298 32.12 1203.63 8.56%
中国海油 600938 35.65 1191.39 8.47%
中国船舶 600150 20.36 796.08 5.66%
三一重工 600031 40.65 710.97 5.06%
海大集团 002311 16.88 708.96 5.04%
西部矿业 601168 11.91 421.02 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 62.45%
采矿业 0.32 23.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 37.10 1343.11 9.85%
贵州茅台 600519 1.13 1337.47 9.81%
山西汾酒 600809 12.23 1337.60 9.81%
万华化学 600309 18.90 1293.22 9.49%
中国海油 600938 45.09 1224.16 8.98%
紫金矿业 601899 47.84 1202.70 8.82%
海大集团 002311 22.91 1022.02 7.50%
京沪高铁 601816 152.19 689.42 5.06%
华鲁恒升 600426 26.80 641.06 4.70%
山东黄金 600547 27.17 627.36 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 61.58%
采矿业 0.31 22.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%