资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28979.35 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2854.43 8.94%
其他资产 78.50 0.25%
资产总值:31912.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 266.72 3088.62 9.89%
贵州茅台 600519 2.18 2999.77 9.61%
山西汾酒 600809 16.58 2846.79 9.12%
海大集团 002311 45.67 2529.20 8.10%
古井贡酒 000596 17.98 2383.76 7.64%
紫金矿业 601899 68.29 2353.96 7.54%
万华化学 600309 30.49 2337.97 7.49%
华泰证券 601688 96.90 2285.87 7.32%
中国海油 600938 74.19 2239.02 7.17%
安琪酵母 600298 45.12 1973.66 6.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 67.50%
采矿业 0.46 14.73%
金融业 0.23 7.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 16.97 3292.35 9.41%
贵州茅台 600519 2.24 3231.94 9.23%
分众传媒 002027 386.05 3111.56 8.89%
徐工机械 000425 270.65 3112.47 8.89%
扬农化工 600486 36.81 2648.11 7.57%
中国海油 600938 92.95 2428.75 6.94%
古井贡酒 000596 13.60 2183.42 6.24%
深南电路 002916 8.56 1854.44 5.30%
宁波银行 002142 67.01 1771.07 5.06%
安琪酵母 600298 44.23 1749.40 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 68.47%
租赁和商务服务业 0.31 8.89%
采矿业 0.24 6.94%
金融业 0.18 5.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%