资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12140.92 87.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1659.37 11.95%
其他资产 82.83 0.60%
资产总值:13883.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 37.10 1343.11 9.85%
山西汾酒 600809 12.23 1337.60 9.81%
贵州茅台 600519 1.13 1337.47 9.81%
万华化学 600309 18.90 1293.22 9.49%
中国海油 600938 45.09 1224.16 8.98%
紫金矿业 601899 47.84 1202.70 8.82%
海大集团 002311 22.91 1022.02 7.50%
京沪高铁 601816 152.19 689.42 5.06%
华鲁恒升 600426 26.80 641.06 4.70%
山东黄金 600547 27.17 627.36 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 61.58%
采矿业 0.31 22.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 65.39 2139.56 9.92%
贵州茅台 600519 1.47 2128.89 9.87%
五粮液 000858 20.62 2129.43 9.87%
万华化学 600309 26.78 2127.98 9.86%
中国海油 600938 51.40 2055.96 9.53%
山西汾酒 600809 14.22 2034.31 9.43%
安琪酵母 600298 44.67 1805.22 8.37%
山东黄金 600547 32.97 1327.04 6.15%
中国巨石 600176 49.92 1213.52 5.62%
华鲁恒升 600426 25.05 906.81 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 66.27%
采矿业 0.55 25.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%