我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3723.55 |
4181.45 |
902.03 |
1124.84 |
125.43 |
| 本期利润(万元) |
4296.95 |
-160.05 |
7401.48 |
-1757.35 |
3257.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.00 |
0.19 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35158.52 |
0.00 |
23659.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72291.46 |
96969.28 |
97346.94 |
73536.99 |
64019.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.16 |
2.32 |
2.14 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.20 |
0.00 |
114.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7979.48 |
6265.87 |
2583.03 |
6111.04 |
3316.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
87801.71 |
67238.12 |
37853.59 |
39912.41 |
24382.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
87801.71 |
67238.12 |
37853.59 |
39912.41 |
24382.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.43 |
71.90 |
57.24 |
54.51 |
31.81 |
| 应付托管费(万元) |
17.07 |
11.98 |
9.54 |
9.08 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
97384.29 |
74261.95 |
40524.61 |
46143.52 |
27793.38 |
| 负债合计(万元) |
415.01 |
724.96 |
228.01 |
1331.44 |
142.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
96969.28 |
73536.99 |
40296.60 |
44812.09 |
27650.98 |
| 未分配利润(万元) |
52115.06 |
39236.23 |
21193.57 |
23866.36 |
15808.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.21 |
18.24 |
6.93 |
14.90 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
4775.57 |
1959.46 |
1908.97 |
-1445.79 |
-276.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4341.49 |
-2882.19 |
-2402.22 |
-1344.15 |
-607.27 |
| 其它收入(万元) |
55.70 |
54.34 |
42.23 |
77.78 |
16.97 |
| 收入合计(万元) |
506.98 |
-850.14 |
-444.09 |
-2697.26 |
-860.01 |
| 管理人报酬(万元) |
561.41 |
757.25 |
391.64 |
444.25 |
197.59 |
| 托管费(万元) |
93.57 |
126.21 |
65.27 |
74.04 |
32.93 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
23.75 |
10.93 |
21.83 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
667.02 |
907.21 |
467.83 |
540.12 |
241.36 |
| 利润总额(万元) |
-160.05 |
-1757.35 |
-911.92 |
-3237.37 |
-1101.36 |
| 净利润(万元) |
-160.05 |
-1757.35 |
-911.92 |
-3237.37 |
-1101.36 |
