财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.61 |
756.50 |
387.86 |
-3310.79 |
160.09 |
| 本期利润(万元) |
963.46 |
-2327.46 |
39.60 |
1341.47 |
4787.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.23 |
0.00 |
0.08 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4229.45 |
0.00 |
7007.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14064.58 |
13629.88 |
21577.38 |
31217.49 |
34997.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.98 |
2.29 |
2.31 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.50 |
0.00 |
131.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1643.69 |
2810.84 |
4211.91 |
4922.99 |
7979.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12140.92 |
28979.35 |
25973.84 |
47617.23 |
87801.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
12140.92 |
28979.35 |
25973.84 |
47617.23 |
87801.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.81 |
36.42 |
30.29 |
55.10 |
102.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
6.07 |
5.05 |
9.18 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
13883.12 |
31912.28 |
30460.06 |
52745.92 |
97384.29 |
| 负债合计(万元) |
253.25 |
694.80 |
107.74 |
739.57 |
415.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
13629.88 |
31217.49 |
30352.32 |
52006.35 |
96969.28 |
| 未分配利润(万元) |
6729.13 |
17723.75 |
15410.91 |
28157.73 |
52115.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
12.83 |
6.97 |
33.11 |
17.21 |
| 投资收益(万元) |
899.56 |
-2851.94 |
-4071.56 |
2702.55 |
4775.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3083.96 |
4652.26 |
1415.28 |
-2669.82 |
-4341.49 |
| 其它收入(万元) |
28.97 |
54.13 |
38.56 |
176.09 |
55.70 |
| 收入合计(万元) |
-2151.63 |
1867.28 |
-2610.75 |
241.93 |
506.98 |
| 管理人报酬(万元) |
141.64 |
432.67 |
225.47 |
949.30 |
561.41 |
| 托管费(万元) |
23.61 |
72.11 |
37.58 |
158.22 |
93.57 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.03 |
11.55 |
23.86 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
175.83 |
525.81 |
274.60 |
1131.38 |
667.02 |
| 利润总额(万元) |
-2327.46 |
1341.47 |
-2885.35 |
-889.44 |
-160.05 |
| 净利润(万元) |
-2327.46 |
1341.47 |
-2885.35 |
-889.44 |
-160.05 |
