资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161034.96 90.73%
债券 1110.89 0.63%
银行存款和结算备付金 12219.44 6.88%
其他资产 3125.41 1.76%
资产总值:177490.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.69 15650.96 9.01%
中际旭创 300308 10.87 13804.90 7.95%
新易盛 300502 20.97 12730.00 7.33%
东山精密 002384 46.80 12277.98 7.07%
三环集团 300408 64.94 10838.00 6.24%
富创精密 688409 35.03 10728.03 6.18%
澜起科技 688008 32.94 10207.73 5.88%
兆易创新 603986 11.63 9481.22 5.46%
中科飞测 688361 19.25 8276.98 4.77%
生益科技 600183 37.90 6571.86 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.61 84.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 5.36%
批发和零售业 0.44 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.76%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.05 8878.94 6.74%
长飞光纤 601869 24.38 7545.37 5.73%
中际旭创 300308 13.12 7470.66 5.67%
东山精密 002384 69.74 7204.05 5.47%
招商轮船 601872 430.68 7045.92 5.35%
中远海能 600026 237.01 5214.22 3.96%
紫金矿业 601899 158.37 5181.74 3.94%
恒逸石化 000703 421.36 5136.38 3.90%
徐工机械 000425 477.30 4811.18 3.65%
卫星化学 002648 154.53 4268.12 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.22 70.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.23 9.31%
采矿业 0.79 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 3.71 435.14 0.25%
百润转债 1.94 244.16 0.14%
隆22转债 1.88 224.25 0.13%
春风转债 1.16 116.21 0.07%
欧22转债 0.78 91.14 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1110.89 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%