资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104596.29 81.73%
债券 1180.76 0.92%
银行存款和结算备付金 21495.13 16.80%
其他资产 702.13 0.55%
资产总值:127974.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 427.03 6674.48 5.23%
松发股份 603268 28.98 6191.87 4.85%
招商轮船 601872 294.33 5930.82 4.65%
小商品城 600415 514.13 5696.56 4.47%
中国海油 600938 167.23 5588.83 4.38%
中国石化 600028 991.49 5235.07 4.10%
卫星化学 002648 196.12 5199.14 4.08%
洛阳钼业 603993 303.27 5119.20 4.01%
江西铜业 600362 121.06 5060.31 3.97%
中远海能 600026 229.53 4719.12 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 52.94%
采矿业 1.59 12.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 12.04%
租赁和商务服务业 0.57 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.69 15650.96 9.01%
中际旭创 300308 10.87 13804.90 7.95%
新易盛 300502 20.97 12730.00 7.33%
东山精密 002384 46.80 12277.98 7.07%
三环集团 300408 64.94 10838.00 6.24%
富创精密 688409 35.03 10728.03 6.18%
澜起科技 688008 32.94 10207.73 5.88%
兆易创新 603986 11.63 9481.22 5.46%
中科飞测 688361 19.25 8276.98 4.77%
生益科技 600183 37.90 6571.86 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.61 84.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 5.36%
批发和零售业 0.44 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 3.71 437.38 0.34%
百润转债 1.94 237.13 0.19%
隆22转债 1.88 214.63 0.17%
春风转债 1.16 198.13 0.16%
欧22转债 0.78 93.49 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1180.76 0.93%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%