资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136173.34 92.04%
债券 1089.19 0.74%
银行存款和结算备付金 10536.97 7.12%
其他资产 149.88 0.10%
资产总值:147949.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 322.87 11129.19 7.57%
贵州茅台 600519 8.05 11084.10 7.54%
徐工机械 000425 840.16 9729.05 6.62%
深南电路 002916 38.23 8879.75 6.04%
中际旭创 300308 12.94 7893.40 5.37%
巨化股份 600160 181.38 6968.62 4.74%
招商轮船 601872 716.10 6430.58 4.37%
工业富联 601138 101.26 6283.18 4.27%
赛轮轮胎 601058 376.73 6095.51 4.15%
中国平安 601318 84.78 5798.95 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.27 69.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.19 8.09%
采矿业 1.11 7.58%
金融业 0.88 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1281.66 14739.09 8.36%
贵州茅台 600519 8.17 11795.23 6.69%
工业富联 601138 160.96 10624.97 6.03%
紫金矿业 601899 348.93 10272.38 5.83%
三环集团 300408 194.42 9007.48 5.11%
新易盛 300502 23.28 8515.13 4.83%
世纪华通 002602 383.67 7945.81 4.51%
招商轮船 601872 875.31 7772.75 4.41%
小商品城 600415 384.54 7133.22 4.05%
泸州老窖 000568 54.16 7144.79 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.39 64.58%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 7.38%
采矿业 1.03 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 4.51%
租赁和商务服务业 0.71 4.05%
科学研究和技术服务业 0.46 2.60%
金融业 0.17 0.98%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 3.71 504.35 0.34%
隆22转债 1.88 250.53 0.17%
百润转债 1.94 233.03 0.16%
欧22转债 0.78 101.28 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1089.19 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%