我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19949.24 |
-3171.64 |
-5576.75 |
-3316.93 |
-457.67 |
| 本期利润(万元) |
5957.13 |
16914.76 |
29129.73 |
-11346.71 |
-3912.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.13 |
0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70197.78 |
0.00 |
59823.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343629.38 |
377988.03 |
314333.80 |
280515.18 |
314995.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.48 |
2.54 |
2.30 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.60 |
0.00 |
129.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45430.19 |
35880.83 |
25404.06 |
54983.73 |
24333.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
333558.20 |
244986.06 |
297740.83 |
319719.18 |
330818.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
332633.87 |
244076.76 |
296768.49 |
318727.26 |
329848.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
924.33 |
909.29 |
972.34 |
991.91 |
970.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.88 |
142.85 |
157.41 |
195.74 |
181.17 |
| 应付托管费(万元) |
47.97 |
35.71 |
39.35 |
48.93 |
45.29 |
| 资产总计(万元) |
379760.22 |
281528.84 |
328194.78 |
375838.48 |
359326.47 |
| 负债合计(万元) |
1772.19 |
1013.65 |
744.11 |
1772.19 |
6069.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
377988.03 |
280515.18 |
327450.67 |
374066.29 |
353257.33 |
| 未分配利润(万元) |
225338.75 |
158490.67 |
196801.10 |
217391.49 |
223284.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.84 |
125.82 |
69.53 |
121.26 |
54.74 |
| 投资收益(万元) |
-2087.86 |
-1010.10 |
5658.49 |
1821.79 |
-7526.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20086.40 |
-8029.78 |
11010.09 |
-17523.35 |
44904.42 |
| 其它收入(万元) |
105.39 |
214.77 |
188.12 |
558.60 |
210.22 |
| 收入合计(万元) |
18177.77 |
-8699.28 |
16926.24 |
-15021.70 |
37642.51 |
| 管理人报酬(万元) |
999.85 |
2096.58 |
1165.32 |
1983.64 |
868.15 |
| 托管费(万元) |
249.96 |
524.15 |
291.33 |
495.91 |
217.04 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
26.69 |
13.19 |
26.68 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
1263.01 |
2647.43 |
1469.84 |
2506.24 |
1098.04 |
| 利润总额(万元) |
16914.76 |
-11346.71 |
15456.40 |
-17527.94 |
36544.47 |
| 净利润(万元) |
16914.76 |
-11346.71 |
15456.40 |
-17527.94 |
36544.47 |
