财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30744.56 |
11895.88 |
16816.61 |
15843.74 |
-3138.63 |
| 本期利润(万元) |
77304.36 |
2422.85 |
30452.11 |
37594.13 |
-8134.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.70 |
0.05 |
0.37 |
0.53 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.44 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49997.69 |
0.00 |
32097.98 |
0.00 |
25434.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173637.23 |
131643.08 |
146994.07 |
176341.46 |
183993.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.60 |
2.87 |
2.83 |
2.81 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
62.40 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
-3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
359.64 |
0.00 |
183.03 |
0.00 |
126.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11858.15 |
10421.43 |
26093.07 |
25966.76 |
45430.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
162145.86 |
137262.54 |
165430.83 |
229147.87 |
333558.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
161034.96 |
136173.34 |
164434.74 |
228222.82 |
332633.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1110.89 |
1089.19 |
996.09 |
925.05 |
924.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.44 |
79.36 |
97.43 |
130.09 |
191.88 |
| 应付托管费(万元) |
20.36 |
19.84 |
24.36 |
32.52 |
47.97 |
| 资产总计(万元) |
177490.71 |
147949.39 |
191917.88 |
255589.44 |
379760.22 |
| 负债合计(万元) |
3853.48 |
955.32 |
7924.12 |
1078.96 |
1772.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
173637.23 |
146994.07 |
183993.77 |
254510.48 |
377988.03 |
| 未分配利润(万元) |
135860.57 |
95059.12 |
102771.58 |
146126.95 |
225338.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.79 |
74.17 |
44.75 |
148.89 |
73.84 |
| 投资收益(万元) |
31247.47 |
18196.48 |
-2357.12 |
-18362.85 |
-2087.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46559.80 |
13635.50 |
-4995.60 |
19256.31 |
20086.40 |
| 其它收入(万元) |
43.80 |
67.03 |
37.16 |
258.55 |
105.39 |
| 收入合计(万元) |
77872.87 |
31973.18 |
-7270.81 |
1300.91 |
18177.77 |
| 管理人报酬(万元) |
445.79 |
1198.34 |
681.62 |
1908.55 |
999.85 |
| 托管费(万元) |
111.45 |
299.58 |
170.41 |
477.14 |
249.96 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
23.11 |
11.37 |
22.64 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
568.51 |
1521.07 |
863.41 |
2408.35 |
1263.01 |
| 利润总额(万元) |
77304.36 |
30452.11 |
-8134.22 |
-1107.45 |
16914.76 |
| 净利润(万元) |
77304.36 |
30452.11 |
-8134.22 |
-1107.45 |
16914.76 |
