易方达瑞信混合I(001441)_资产配置

易方达瑞信混合I001441YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31352.40	11.08%
债券	247877.18	87.62%
银行存款和结算备付金	3368.23	1.19%
其他资产	294.54	0.10%

资产总值：282892.34万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	36.40	1517.72	0.62%
宁德时代	300750	4.20	1222.17	0.50%
中际旭创	300308	1.36	1099.48	0.45%
招商银行	600036	26.24	1082.66	0.44%
中国平安	601318	19.06	1015.71	0.41%
紫金矿业	601899	32.59	970.86	0.40%
药明康德	603259	5.88	983.96	0.40%
新易盛	300502	2.37	923.37	0.38%
美的集团	000333	11.39	912.34	0.37%
工业富联	601138	12.54	729.83	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	8.77%
金融业	0.59	2.42%
采矿业	0.17	0.68%
科学研究和技术服务业	0.10	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.28%
批发和零售业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.99	806.85	0.36%
江波龙	301308	1.07	753.07	0.34%
澜起科技	688008	2.47	764.37	0.34%
药明康德	603259	5.94	739.59	0.33%
中际旭创	300308	0.56	711.20	0.32%
巨人网络	002558	24.79	683.21	0.31%
海康威视	002415	19.54	668.27	0.30%
深南电路	002916	1.49	682.27	0.30%
三环集团	300408	4.01	669.27	0.30%
中金公司	601995	17.96	649.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	8.48%
金融业	0.59	2.65%
采矿业	0.20	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.44%
科学研究和技术服务业	0.07	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	13.62	488.41	0.41%
药明康德	603259	4.45	436.55	0.37%
招商银行	600036	10.76	423.08	0.36%
格力电器	000651	11.31	427.74	0.36%
华域汽车	600741	22.38	429.92	0.36%
海康威视	002415	13.56	412.50	0.35%
云南白药	000538	7.52	412.33	0.35%
美的集团	000333	5.47	417.63	0.35%
宁德时代	300750	1.03	415.48	0.35%
盐湖股份	000792	11.32	418.84	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.36%
金融业	0.45	3.83%
采矿业	0.12	1.00%
科学研究和技术服务业	0.04	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%
租赁和商务服务业	0.04	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	5.20	438.88	0.53%
生益科技	600183	5.29	377.76	0.46%
新易盛	300502	0.84	361.94	0.44%
深南电路	002916	1.54	357.73	0.43%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.41%
盐湖股份	000792	12.16	342.43	0.41%
洛阳钼业	603993	17.19	343.80	0.41%
中信特钢	000708	20.90	342.13	0.41%
紫金矿业	601899	9.98	344.01	0.41%
巨化股份	600160	8.85	340.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	13.05%
金融业	0.39	4.69%
采矿业	0.07	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	90.00	9103.80	3.71%
25农行二级资本债02A(BC)	70.00	7085.43	2.88%
25中行二级资本债02BC	50.00	5173.14	2.11%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5170.37	2.11%
24中国人寿资本补充债01BC	50.00	5074.68	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131276.08	53.45%
企业债	33542.31	13.66%
国家债券	9103.80	3.71%
可转债	4856.02	1.98%
央行票据	0.00	0.00%

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