易方达瑞信混合I(001441)_财务情况

易方达瑞信混合I001441YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	595.12	523.71	292.41	2055.13	714.33
本期利润(万元)	1072.64	1555.71	797.45	2055.73	513.32
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.05	0.03	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.50	0.00	3.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13604.54	0.00	15700.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	46867.98	45156.05	42420.53	52256.64	56197.02
期末基金份额净值(元)	1.58	1.54	1.52	1.49	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	3.70	0.00	3.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.49	0.00	54.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	219.55	194.30	306.23	1139.77	219.41
交易性金融资产(万元)	100881.81	112327.25	101893.69	128706.09	153556.37
其中：股票投资(万元)	12435.79	12446.47	13370.37	15730.00	17805.67
其中：债券投资(万元)	88446.02	96884.64	84505.69	110970.79	128684.16
应付管理人报酬(万元)	38.93	43.29	39.94	55.02	62.90
应付托管费(万元)	6.49	7.21	6.66	9.17	10.48
资产总计(万元)	102314.47	115814.96	107368.55	132716.60	157249.54
负债合计(万元)	23306.00	28402.91	26691.35	35322.56	35319.23
所有者权益合计(万元)	79008.47	87412.06	80677.20	97394.04	121930.31
未分配利润(万元)	27483.52	28317.81	25573.55	29463.57	37863.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	16.85	27.40	14.36	50.32	27.28
投资收益(万元)	1423.67	4156.32	1881.70	4121.77	1033.15
公允价值变动收益(万元)	1868.18	-55.23	673.34	-3973.30	-384.38
其它收入(万元)	2.54	2.13	1.47	9.50	4.99
收入合计(万元)	3311.23	4130.62	2570.87	208.29	681.04
管理人报酬(万元)	232.05	522.45	262.84	811.64	429.95
托管费(万元)	38.68	87.08	43.81	135.27	71.66
其它费用(万元)	12.69	25.98	13.88	27.80	13.62
费用合计(万元)	557.47	1276.50	621.14	1837.53	966.29
利润总额(万元)	2753.77	2854.12	1949.73	-1629.24	-285.25
净利润(万元)	2753.77	2854.12	1949.73	-1629.24	-285.25

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