易方达瑞信混合E(001442)_资产配置

易方达瑞信混合E001442YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13270.72	13.25%
债券	82661.21	82.56%
银行存款和结算备付金	1174.07	1.17%
其他资产	3022.05	3.02%

资产总值：100128.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.78	1375.69	1.86%
久立特材	002318	51.84	1181.95	1.60%
中国神华	601088	21.33	929.99	1.26%
美的集团	000333	8.86	673.89	0.91%
分众传媒	002027	91.92	649.87	0.88%
贵州茅台	600519	0.36	629.28	0.85%
京沪高铁	601816	90.77	548.25	0.74%
陕西煤业	601225	16.66	459.48	0.62%
五粮液	000858	2.75	446.90	0.60%
伊利股份	600887	14.66	426.17	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.35%
采矿业	0.14	1.88%
金融业	0.10	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.17%
租赁和商务服务业	0.08	1.03%
房地产业	0.03	0.45%
农、林、牧、渔业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.78	1323.96	1.68%
久立特材	002318	51.84	1209.43	1.53%
中国神华	601088	23.70	1051.57	1.33%
美的集团	000333	8.86	571.47	0.72%
分众传媒	002027	91.92	557.04	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	528.26	0.67%
京沪高铁	601816	90.77	487.43	0.62%
陕西煤业	601225	18.51	477.00	0.60%
宁德时代	300750	2.26	407.64	0.52%
伊利股份	600887	14.66	378.81	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.22%
采矿业	0.15	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.98%
金融业	0.07	0.92%
租赁和商务服务业	0.06	0.82%
房地产业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	51.84	1151.88	1.54%
长江电力	600900	45.78	1141.30	1.52%
中国神华	601088	23.70	926.43	1.24%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.91%
分众传媒	002027	91.92	599.32	0.80%
美的集团	000333	8.86	568.99	0.76%
陕西煤业	601225	18.51	464.42	0.62%
京沪高铁	601816	90.77	455.67	0.61%
五粮液	000858	2.92	448.25	0.60%
宁德时代	300750	2.26	430.58	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.07%
采矿业	0.14	1.86%
金融业	0.10	1.27%
租赁和商务服务业	0.07	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.99%
房地产业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.78	1068.51	1.22%
久立特材	002318	51.84	1030.58	1.18%
中国神华	601088	23.70	743.00	0.85%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.79%
分众传媒	002027	91.92	580.93	0.66%
美的集团	000333	8.86	484.02	0.55%
京沪高铁	601816	90.77	446.59	0.51%
扬农化工	600486	6.58	415.20	0.47%
五粮液	000858	2.92	409.71	0.47%
伊利股份	600887	14.66	392.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.46%
采矿业	0.11	1.29%
租赁和商务服务业	0.09	1.01%
金融业	0.09	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.76%
房地产业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.18%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证30	60.00	6186.69	8.36%
23附息国债23	45.00	5195.94	7.02%
24附息国债11	50.00	5090.79	6.88%
21兴业银行二级01	30.00	3197.19	4.32%
22上海银行二级资本债01	30.00	3116.80	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26489.87	35.81%
国家债券	11304.89	15.28%
企业债	9199.01	12.44%
可转债	3.73	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。