易方达瑞信混合E(001442)_资产配置

易方达瑞信混合E001442YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13055.02	13.15%
债券	76575.70	77.12%
银行存款和结算备付金	2782.90	2.80%
其他资产	6886.89	6.94%

资产总值：99300.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	51.84	1151.88	1.54%
长江电力	600900	45.78	1141.30	1.52%
中国神华	601088	23.70	926.43	1.24%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.91%
分众传媒	002027	91.92	599.32	0.80%
美的集团	000333	8.86	568.99	0.76%
陕西煤业	601225	18.51	464.42	0.62%
京沪高铁	601816	90.77	455.67	0.61%
五粮液	000858	2.92	448.25	0.60%
宁德时代	300750	2.26	430.58	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.07%
采矿业	0.14	1.86%
金融业	0.10	1.27%
租赁和商务服务业	0.07	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.99%
房地产业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.78	1068.51	1.22%
久立特材	002318	51.84	1030.58	1.18%
中国神华	601088	23.70	743.00	0.85%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.79%
分众传媒	002027	91.92	580.93	0.66%
美的集团	000333	8.86	484.02	0.55%
京沪高铁	601816	90.77	446.59	0.51%
五粮液	000858	2.92	409.71	0.47%
扬农化工	600486	6.58	415.20	0.47%
伊利股份	600887	14.66	392.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.46%
采矿业	0.11	1.29%
租赁和商务服务业	0.09	1.01%
金融业	0.09	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.76%
房地产业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	51.84	1000.51	1.12%
长江电力	600900	44.48	989.24	1.11%
中国神华	601088	23.70	739.44	0.83%
贵州茅台	600519	0.40	719.42	0.81%
分众传媒	002027	91.92	657.23	0.74%
美的集团	000333	8.86	491.55	0.55%
三人行	605168	6.82	462.31	0.52%
京沪高铁	601816	90.77	465.65	0.52%
扬农化工	600486	6.58	453.88	0.51%
五粮液	000858	2.92	455.81	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	8.25%
租赁和商务服务业	0.11	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.22%
采矿业	0.11	1.21%
金融业	0.10	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.66%
房地产业	0.04	0.43%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%
卫生和社会工作	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	44.48	981.23	1.22%
久立特材	002318	51.84	882.84	1.09%
中国神华	601088	23.70	728.77	0.90%
贵州茅台	600519	0.40	676.40	0.84%
分众传媒	002027	91.92	625.98	0.78%
三人行	605168	6.82	586.27	0.73%
京沪高铁	601816	108.32	569.76	0.71%
美的集团	000333	8.86	522.03	0.65%
五粮液	000858	2.92	477.62	0.59%
宁德时代	300750	1.96	449.41	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	9.13%
租赁和商务服务业	0.12	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.36%
采矿业	0.11	1.32%
金融业	0.09	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.87%
房地产业	0.04	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证30	60.00	6096.50	8.14%
22上海银行二级资本债01	30.00	3165.76	4.23%
21招商银行永续债	30.00	3120.77	4.17%
23疏浚K1	30.00	3063.43	4.09%
21北京银行永续债01	25.00	2654.72	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31546.59	42.12%
企业债	14359.63	19.17%
可转债	3.59	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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