易方达瑞信混合E(001442)_资产配置

易方达瑞信混合E001442YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16273.21	15.61%
债券	84822.02	81.38%
银行存款和结算备付金	795.92	0.76%
其他资产	2338.42	2.24%

资产总值：104229.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	5.20	438.88	0.53%
生益科技	600183	5.29	377.76	0.46%
新易盛	300502	0.84	361.94	0.44%
深南电路	002916	1.54	357.73	0.43%
盐湖股份	000792	12.16	342.43	0.41%
洛阳钼业	603993	17.19	343.80	0.41%
紫金矿业	601899	9.98	344.01	0.41%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.41%
巨化股份	600160	8.85	340.02	0.41%
中信特钢	000708	20.90	342.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	13.05%
金融业	0.39	4.69%
采矿业	0.07	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.02	312.76	0.45%
时代电气	688187	5.82	306.44	0.44%
中联重科	000157	37.30	298.77	0.43%
正泰电器	601877	9.41	288.98	0.42%
华泰证券	601688	13.52	294.33	0.42%
中信特钢	000708	21.48	292.56	0.42%
宝丰能源	600989	16.17	287.83	0.41%
三一重工	600031	12.13	281.90	0.41%
华域汽车	600741	13.87	284.33	0.41%
汇川技术	300124	3.35	280.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	12.93%
金融业	0.36	5.16%
建筑业	0.08	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	45.66	551.12	0.76%
新易盛	300502	3.05	387.67	0.53%
顺丰控股	002352	7.37	359.36	0.49%
申万宏源	000166	66.74	335.03	0.46%
北京银行	601169	46.25	315.89	0.43%
中国银行	601988	51.27	288.14	0.40%
同花顺	300033	1.05	286.66	0.39%
盛美上海	688082	2.50	284.34	0.39%
上海银行	601229	26.78	284.14	0.39%
药明康德	603259	4.09	284.46	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	11.36%
金融业	0.36	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.85%
建筑业	0.04	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.36%
租赁和商务服务业	0.03	0.35%
批发和零售业	0.01	0.10%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	51.84	1299.11	2.03%
长江电力	600900	45.78	1273.14	1.99%
美的集团	000333	8.86	695.51	1.09%
分众传媒	002027	91.92	645.28	1.01%
中国汽研	601965	34.23	644.55	1.01%
传音控股	688036	6.93	628.59	0.98%
贵州茅台	600519	0.36	561.96	0.88%
京沪高铁	601816	86.23	480.30	0.75%
宁波银行	002142	16.09	415.52	0.65%
伊利股份	600887	14.66	411.65	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	11.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.48%
金融业	0.10	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.28%
租赁和商务服务业	0.07	1.16%
科学研究和技术服务业	0.06	1.01%
房地产业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.49%
25国开06	37.00	3743.51	4.51%
22上海银行二级资本债01	30.00	3129.33	3.77%
25蜀道Y1	30.00	3060.07	3.69%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2060.75	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32425.95	39.10%
企业债	10646.26	12.84%
国家债券	120.39	0.15%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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