易方达瑞信混合E(001442)_资产配置

易方达瑞信混合E001442YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30632.80	10.44%
债券	256365.17	87.38%
银行存款和结算备付金	1107.26	0.38%
其他资产	5300.67	1.81%

资产总值：293405.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.99	806.85	0.36%
澜起科技	688008	2.47	764.37	0.34%
江波龙	301308	1.07	753.07	0.34%
药明康德	603259	5.94	739.59	0.33%
中际旭创	300308	0.56	711.20	0.32%
巨人网络	002558	24.79	683.21	0.31%
深南电路	002916	1.49	682.27	0.30%
海康威视	002415	19.54	668.27	0.30%
三环集团	300408	4.01	669.27	0.30%
中金公司	601995	17.96	649.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	8.48%
金融业	0.59	2.65%
采矿业	0.20	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.44%
科学研究和技术服务业	0.07	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	13.62	488.41	0.41%
药明康德	603259	4.45	436.55	0.37%
招商银行	600036	10.76	423.08	0.36%
格力电器	000651	11.31	427.74	0.36%
华域汽车	600741	22.38	429.92	0.36%
宁德时代	300750	1.03	415.48	0.35%
盐湖股份	000792	11.32	418.84	0.35%
美的集团	000333	5.47	417.63	0.35%
海康威视	002415	13.56	412.50	0.35%
云南白药	000538	7.52	412.33	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.36%
金融业	0.45	3.83%
采矿业	0.12	1.00%
科学研究和技术服务业	0.04	0.37%
租赁和商务服务业	0.04	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	5.20	438.88	0.53%
生益科技	600183	5.29	377.76	0.46%
新易盛	300502	0.84	361.94	0.44%
深南电路	002916	1.54	357.73	0.43%
巨化股份	600160	8.85	340.02	0.41%
洛阳钼业	603993	17.19	343.80	0.41%
盐湖股份	000792	12.16	342.43	0.41%
紫金矿业	601899	9.98	344.01	0.41%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.41%
中信特钢	000708	20.90	342.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	13.05%
金融业	0.39	4.69%
采矿业	0.07	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.02	312.76	0.45%
时代电气	688187	5.82	306.44	0.44%
中联重科	000157	37.30	298.77	0.43%
华泰证券	601688	13.52	294.33	0.42%
正泰电器	601877	9.41	288.98	0.42%
中信特钢	000708	21.48	292.56	0.42%
华域汽车	600741	13.87	284.33	0.41%
三一重工	600031	12.13	281.90	0.41%
宝丰能源	600989	16.17	287.83	0.41%
汇川技术	300124	3.35	280.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	12.93%
金融业	0.36	5.16%
建筑业	0.08	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	120.00	12050.43	5.39%
22兴业银行二级01	100.00	10262.04	4.59%
22工商银行二级03	100.00	10230.84	4.57%
22农业银行二级01	100.00	10196.56	4.56%
24建行二级资本债02A	90.00	9340.57	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168578.96	75.34%
企业债	30363.43	13.57%
可转债	4354.48	1.95%
国家债券	2337.60	1.04%
央行票据	0.00	0.00%

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