我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
490.93 |
361.88 |
197.85 |
854.22 |
318.92 |
| 本期利润(万元) |
527.96 |
1198.06 |
609.19 |
798.39 |
156.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9888.27 |
0.00 |
10252.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27102.88 |
33852.41 |
32484.01 |
35155.42 |
33015.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.52 |
1.50 |
1.47 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.46 |
0.00 |
52.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.55 |
194.30 |
306.23 |
1139.77 |
219.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
100881.81 |
112327.25 |
101893.69 |
128706.09 |
153556.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
12435.79 |
12446.47 |
13370.37 |
15730.00 |
17805.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
88446.02 |
96884.64 |
84505.69 |
110970.79 |
128684.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.93 |
43.29 |
39.94 |
55.02 |
62.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
7.21 |
6.66 |
9.17 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
102314.47 |
115814.96 |
107368.55 |
132716.60 |
157249.54 |
| 负债合计(万元) |
23306.00 |
28402.91 |
26691.35 |
35322.56 |
35319.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
79008.47 |
87412.06 |
80677.20 |
97394.04 |
121930.31 |
| 未分配利润(万元) |
27483.52 |
28317.81 |
25573.55 |
29463.57 |
37863.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.85 |
27.40 |
14.36 |
50.32 |
27.28 |
| 投资收益(万元) |
1423.67 |
4156.32 |
1881.70 |
4121.77 |
1033.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1868.18 |
-55.23 |
673.34 |
-3973.30 |
-384.38 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
2.13 |
1.47 |
9.50 |
4.99 |
| 收入合计(万元) |
3311.23 |
4130.62 |
2570.87 |
208.29 |
681.04 |
| 管理人报酬(万元) |
232.05 |
522.45 |
262.84 |
811.64 |
429.95 |
| 托管费(万元) |
38.68 |
87.08 |
43.81 |
135.27 |
71.66 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
25.98 |
13.88 |
27.80 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
557.47 |
1276.50 |
621.14 |
1837.53 |
966.29 |
| 利润总额(万元) |
2753.77 |
2854.12 |
1949.73 |
-1629.24 |
-285.25 |
| 净利润(万元) |
2753.77 |
2854.12 |
1949.73 |
-1629.24 |
-285.25 |
