财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1257.28 |
452.21 |
510.76 |
421.70 |
1100.95 |
| 本期利润(万元) |
1238.28 |
316.91 |
150.06 |
-155.79 |
2101.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
6.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13897.73 |
0.00 |
7017.92 |
0.00 |
7222.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40831.46 |
30793.43 |
21537.09 |
16805.32 |
23837.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.62 |
1.60 |
1.57 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
4.39 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
7.90 |
| 累计净值增长率(%) |
72.15 |
0.00 |
66.38 |
0.00 |
64.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
272.05 |
112.95 |
388.28 |
219.55 |
194.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
101095.23 |
93158.50 |
97339.93 |
100881.81 |
112327.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
16273.21 |
13783.85 |
13391.65 |
12435.79 |
12446.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
84822.02 |
79374.65 |
83948.28 |
88446.02 |
96884.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.50 |
33.83 |
36.17 |
38.93 |
43.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
5.64 |
6.03 |
6.49 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
104229.57 |
95311.51 |
98593.23 |
102314.47 |
115814.96 |
| 负债合计(万元) |
21299.22 |
22614.62 |
27276.30 |
23306.00 |
28402.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
82930.35 |
72696.90 |
71316.94 |
79008.47 |
87412.06 |
| 未分配利润(万元) |
33193.98 |
27701.24 |
26714.88 |
27483.52 |
28317.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
1.97 |
28.28 |
16.85 |
27.40 |
| 投资收益(万元) |
4597.16 |
2248.22 |
3819.64 |
1423.67 |
4156.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.57 |
-1141.24 |
2835.35 |
1868.18 |
-55.23 |
| 其它收入(万元) |
13.52 |
4.37 |
7.20 |
2.54 |
2.13 |
| 收入合计(万元) |
4130.17 |
1113.32 |
6690.47 |
3311.23 |
4130.62 |
| 管理人报酬(万元) |
418.74 |
198.32 |
468.40 |
232.05 |
522.45 |
| 托管费(万元) |
69.79 |
33.05 |
78.07 |
38.68 |
87.08 |
| 其它费用(万元) |
24.80 |
12.18 |
25.14 |
12.69 |
25.98 |
| 费用合计(万元) |
888.10 |
469.69 |
1122.85 |
557.47 |
1276.50 |
| 利润总额(万元) |
3242.07 |
643.63 |
5567.62 |
2753.77 |
2854.12 |
| 净利润(万元) |
3242.07 |
643.63 |
5567.62 |
2753.77 |
2854.12 |
