易方达易百智能量化策略混合C(005438)_资产配置

易方达易百智能量化策略混合C005438YIFANGDA EASY HUNDRED INTELLIGENT QUANTIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128077.12	90.47%
债券	1881.81	1.33%
银行存款和结算备付金	8178.52	5.78%
其他资产	3435.65	2.43%

资产总值：141573.11万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	12.58	486.22	0.36%
德才股份	605287	12.70	474.85	0.35%
东风科技	600081	39.66	471.56	0.35%
京源环保	688096	59.01	462.65	0.34%
河北建新化工股份有限公司	300107	64.49	458.52	0.34%
龙溪股份	600592	28.55	462.51	0.34%
江苏北人	688218	11.37	466.26	0.34%
昭衍新药	603127	9.46	466.38	0.34%
奥泰生物	688606	9.12	454.38	0.33%
仁度生物	688193	8.67	452.60	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.10	74.42%
科学研究和技术服务业	0.70	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.99%
批发和零售业	0.38	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
租赁和商务服务业	0.17	1.26%
建筑业	0.13	0.99%
房地产业	0.09	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格科微	688728	18.05	379.83	0.45%
成都路桥	002628	63.33	338.82	0.40%
神宇股份	300563	11.60	329.32	0.39%
聚和材料	688503	2.49	330.10	0.39%
深科达	688328	3.45	330.46	0.39%
新相微	688593	8.32	323.79	0.38%
紫光股份	000938	11.01	317.75	0.38%
和而泰	002402	12.27	316.93	0.38%
英集芯	688209	11.03	320.83	0.38%
映翰通	688080	7.31	316.08	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	69.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	10.71%
批发和零售业	0.36	4.25%
租赁和商务服务业	0.16	1.95%
科学研究和技术服务业	0.14	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.06%
建筑业	0.07	0.82%
采矿业	0.03	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松芝股份	002454	54.03	499.24	0.44%
昭衍新药	603127	13.95	477.09	0.42%
天马科技	603668	36.74	466.60	0.41%
中矿资源	002738	6.09	452.49	0.40%
中国通号	688009	80.48	457.15	0.40%
赛诺医疗	688108	22.53	458.30	0.40%
力诺药包	301188	26.95	459.21	0.40%
金帝股份	603270	18.53	454.91	0.40%
科森科技	603626	20.57	454.19	0.40%
和泰机电	001225	9.27	454.23	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.66	67.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	4.60%
科学研究和技术服务业	0.43	3.73%
采矿业	0.35	3.09%
批发和零售业	0.26	2.31%
建筑业	0.23	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.17%
房地产业	0.09	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱乐达	300696	10.87	346.86	0.45%
中持股份	603903	22.06	320.97	0.42%
粤桂股份	000833	16.76	326.15	0.42%
长华化学	301518	9.04	321.55	0.42%
朗姿股份	002612	15.90	325.00	0.42%
元隆雅图	002878	17.72	322.86	0.42%
中新赛克	002912	10.67	321.59	0.42%
思美传媒	002712	58.35	324.43	0.42%
明月镜片	301101	7.76	321.50	0.42%
晶品特装	688084	3.89	322.26	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	70.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.22%
批发和零售业	0.28	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.04%
科学研究和技术服务业	0.14	1.83%
租赁和商务服务业	0.13	1.66%
房地产业	0.13	1.64%
采矿业	0.13	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.33%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	9.50	958.22	0.71%
26国债09	4.70	471.94	0.35%
国债2614	3.00	300.36	0.22%
国债2601	1.50	151.30	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1881.81	1.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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