财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6104.05 |
2455.81 |
6580.67 |
4771.13 |
402.87 |
| 本期利润(万元) |
3882.60 |
-1325.88 |
6009.46 |
4290.87 |
555.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.49 |
0.21 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
20.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13777.96 |
0.00 |
14218.77 |
0.00 |
1049.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33470.42 |
62832.36 |
41587.42 |
23705.03 |
5286.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.58 |
1.55 |
1.49 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
11.04 |
0.00 |
49.77 |
0.00 |
22.18 |
| 累计净值增长率(%) |
72.63 |
0.00 |
55.46 |
0.00 |
26.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5499.85 |
5519.74 |
1558.30 |
512.20 |
360.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
80261.34 |
72237.47 |
18826.51 |
7383.50 |
5164.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
79154.21 |
72237.47 |
18826.51 |
7383.50 |
5164.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1107.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.87 |
72.90 |
17.92 |
8.20 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
15.81 |
12.15 |
2.99 |
1.37 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
91071.99 |
79728.74 |
21003.22 |
8024.29 |
5611.70 |
| 负债合计(万元) |
6623.83 |
2974.72 |
454.76 |
79.53 |
43.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
84448.15 |
76754.02 |
20548.46 |
7944.75 |
5568.63 |
| 未分配利润(万元) |
36265.14 |
27911.41 |
4610.41 |
415.53 |
-1236.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
11.68 |
1.77 |
2.27 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
11695.41 |
15520.51 |
1913.78 |
845.68 |
-894.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2652.45 |
-76.94 |
792.31 |
-14.44 |
121.99 |
| 其它收入(万元) |
89.29 |
210.19 |
9.61 |
5.49 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
9146.77 |
15665.44 |
2717.46 |
839.00 |
-767.74 |
| 管理人报酬(万元) |
670.53 |
466.14 |
75.63 |
73.22 |
34.90 |
| 托管费(万元) |
111.75 |
77.69 |
12.60 |
12.20 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
19.47 |
7.61 |
14.71 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
888.81 |
614.27 |
99.83 |
103.29 |
49.74 |
| 利润总额(万元) |
8257.96 |
15051.17 |
2617.64 |
735.71 |
-817.48 |
| 净利润(万元) |
8257.96 |
15051.17 |
2617.64 |
735.71 |
-817.48 |
