资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328239.04 90.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32878.35 9.03%
其他资产 3171.23 0.87%
资产总值:364288.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 174.02 29131.15 8.10%
沪电股份 002463 246.67 28595.92 7.95%
中际旭创 300308 33.34 26949.75 7.49%
深南电路 002916 67.77 25277.25 7.03%
南亚新材 688519 69.58 18969.87 5.28%
兴森科技 002436 379.28 15527.77 4.32%
生益科技 600183 112.71 14647.79 4.07%
中科飞测 688361 39.60 13823.51 3.84%
京仪装备 688652 101.16 13220.23 3.68%
天孚通信 300394 44.08 11495.26 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.53 84.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 4.05%
信息技术 0.46 1.28%
科学研究和技术服务业 0.32 0.90%
非必需消费品 0.04 0.10%
采矿业 0.01 0.02%
工业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 197.04 51694.41 9.18%
中际旭创 300308 34.50 43811.06 7.78%
新易盛 300502 69.37 42107.29 7.48%
长川科技 300604 115.47 39423.94 7.00%
沪电股份 002463 228.72 34948.92 6.21%
华海清科 688120 105.61 34025.91 6.04%
中微公司 688012 62.37 29221.94 5.19%
中科飞测 688361 64.54 27754.31 4.93%
南亚新材 688519 70.42 26763.33 4.75%
中芯国际 00981 336.05 26093.73 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.97 76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.24 9.30%
信息技术 3.53 6.27%
采矿业 0.01 0.01%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 5.54 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.54 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%