我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367292.00 89.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42541.82 10.36%
其他资产 788.96 0.19%
资产总值:410622.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 122.15 24798.85 6.16%
泸州老窖 000568 145.94 21846.92 5.43%
迎驾贡酒 603198 295.53 21549.81 5.36%
思源电气 002028 259.89 19205.87 4.77%
阳光电源 300274 186.96 18617.78 4.63%
燕京啤酒 000729 1477.82 16625.47 4.13%
恒瑞医药 600276 317.66 16613.50 4.13%
格力电器 000651 326.33 15644.26 3.89%
神火股份 000933 712.26 14302.11 3.56%
立讯精密 002475 325.12 14129.72 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.15 74.96%
公用事业 1.57 3.91%
必需消费品 1.08 2.68%
工业 0.74 1.85%
电信服务 0.70 1.75%
能源 0.67 1.66%
采矿业 0.52 1.30%
非必需消费品 0.48 1.20%
材料 0.42 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 126.37 26672.87 6.90%
泸州老窖 000568 161.56 23181.96 5.99%
神火股份 000933 1078.56 21819.20 5.64%
迎驾贡酒 603198 309.29 17783.99 4.60%
思源电气 002028 259.89 17386.64 4.50%
恒瑞医药 600276 420.58 16175.42 4.18%
潍柴动力 000338 857.60 13927.42 3.60%
星宇股份 601799 121.79 13645.15 3.53%
燕京啤酒 000729 1477.82 13049.15 3.37%
贵州茅台 600519 7.87 11548.36 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.35 65.55%
公用事业 2.09 5.39%
非必需消费品 1.62 4.20%
必需消费品 1.51 3.89%
工业 0.66 1.71%
材料 0.66 1.69%
金融业 0.39 1.02%
采矿业 0.21 0.54%
卫生和社会工作 0.16 0.41%
科学研究和技术服务业 0.11 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.48 723.03 0.14%
奥维转债 1.23 145.05 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 868.08 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%