资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392351.92 86.47%
债券 5.54 0.00%
银行存款和结算备付金 49388.85 10.88%
其他资产 12007.79 2.65%
资产总值:453754.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 94.38 41795.19 9.24%
沪电股份 002463 469.56 35672.63 7.89%
东山精密 002384 252.71 26105.33 5.77%
中际旭创 300308 44.40 25280.04 5.59%
长飞光纤光缆 06869 110.05 17781.86 3.93%
胜宏科技 300476 70.25 17631.57 3.90%
华海清科 688120 84.55 14711.80 3.25%
北京君正 300223 135.96 14180.21 3.14%
雅克科技 002409 176.96 13934.08 3.08%
中科飞测 688361 87.88 13361.48 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.84 72.65%
信息技术 3.54 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 4.89%
工业 0.49 1.08%
非必需消费品 0.09 0.19%
金融 0.04 0.09%
采矿业 0.01 0.03%
材料 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 105.68 45536.26 9.49%
中际旭创 300308 74.58 45491.91 9.48%
沪电股份 002463 486.55 35552.28 7.41%
天孚通信 300394 88.35 17937.70 3.74%
深南电路 002916 74.99 17419.87 3.63%
东山精密 002384 199.43 16882.06 3.52%
中芯国际 00981 234.95 15162.51 3.16%
寒武纪 688256 10.59 14354.05 2.99%
景旺电子 603228 193.92 14173.47 2.95%
领益智造 002600 782.48 12159.74 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.56 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 7.03%
信息技术 2.61 5.45%
非必需消费品 1.39 2.89%
采矿业 1.01 2.10%
金融 0.87 1.82%
材料 0.74 1.53%
工业 0.45 0.93%
房地产 0.24 0.49%
金融业 0.10 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 5.54 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.54 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%