资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 517531.84 85.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81249.88 13.37%
其他资产 8749.04 1.44%
资产总值:607530.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 197.04 51694.41 9.18%
中际旭创 300308 34.50 43811.06 7.78%
新易盛 300502 69.37 42107.29 7.48%
长川科技 300604 115.47 39423.94 7.00%
沪电股份 002463 228.72 34948.92 6.21%
华海清科 688120 105.61 34025.91 6.04%
中微公司 688012 62.37 29221.94 5.19%
中科飞测 688361 64.54 27754.31 4.93%
南亚新材 688519 70.42 26763.33 4.75%
中芯国际 00981 336.05 26093.73 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.97 76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.24 9.30%
信息技术 3.53 6.27%
采矿业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 94.38 41795.19 9.24%
沪电股份 002463 469.56 35672.63 7.89%
东山精密 002384 252.71 26105.33 5.77%
中际旭创 300308 44.40 25280.04 5.59%
长飞光纤光缆 06869 110.05 17781.86 3.93%
胜宏科技 300476 70.25 17631.57 3.90%
华海清科 688120 84.55 14711.80 3.25%
北京君正 300223 135.96 14180.21 3.14%
雅克科技 002409 176.96 13934.08 3.08%
中科飞测 688361 87.88 13361.48 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.84 72.65%
信息技术 3.54 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 4.89%
工业 0.49 1.08%
非必需消费品 0.09 0.19%
金融 0.04 0.09%
采矿业 0.01 0.03%
材料 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 5.54 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.54 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%