财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173219.94 |
57708.66 |
114526.25 |
61298.44 |
-19162.50 |
| 本期利润(万元) |
383959.34 |
6745.83 |
226012.88 |
178985.10 |
22058.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.13 |
0.03 |
0.97 |
0.79 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
75.26 |
0.00 |
59.31 |
0.00 |
6.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
106919.20 |
0.00 |
-41622.97 |
0.00 |
-189914.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563000.37 |
452121.47 |
479947.79 |
479968.36 |
330398.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.73 |
2.34 |
2.31 |
2.19 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
104.75 |
0.00 |
76.00 |
0.00 |
6.90 |
| 累计净值增长率(%) |
373.48 |
0.00 |
131.25 |
0.00 |
40.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81249.87 |
31570.80 |
45557.20 |
35524.75 |
59278.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
517531.84 |
443315.27 |
286783.33 |
304903.43 |
327553.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
517531.84 |
443311.37 |
286783.33 |
304903.43 |
327553.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
518.84 |
481.78 |
313.39 |
348.46 |
402.37 |
| 应付托管费(万元) |
86.47 |
80.30 |
52.23 |
58.08 |
67.06 |
| 资产总计(万元) |
607530.76 |
484158.80 |
333477.15 |
346820.61 |
387853.24 |
| 负债合计(万元) |
44530.38 |
4211.00 |
3078.51 |
10102.82 |
1144.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
563000.37 |
479947.79 |
330398.64 |
336717.79 |
386708.79 |
| 未分配利润(万元) |
444093.21 |
272398.61 |
95165.77 |
80440.15 |
106011.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.56 |
172.43 |
77.69 |
167.37 |
79.17 |
| 投资收益(万元) |
176504.43 |
119634.81 |
-16955.87 |
-150088.48 |
-79399.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210739.40 |
111486.63 |
41221.24 |
101012.01 |
45049.54 |
| 其它收入(万元) |
170.69 |
75.87 |
6.56 |
20.59 |
10.75 |
| 收入合计(万元) |
387505.07 |
231369.74 |
24349.63 |
-48888.51 |
-34259.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3027.59 |
4568.25 |
1952.41 |
4718.54 |
2553.32 |
| 托管费(万元) |
504.60 |
761.38 |
325.40 |
786.42 |
425.55 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
27.24 |
13.07 |
26.16 |
15.98 |
| 费用合计(万元) |
3545.74 |
5356.86 |
2290.88 |
5531.12 |
2994.85 |
| 利润总额(万元) |
383959.34 |
226012.88 |
22058.74 |
-54419.63 |
-37254.49 |
| 净利润(万元) |
383959.34 |
226012.88 |
22058.74 |
-54419.63 |
-37254.49 |
