我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31818.12 |
-148516.73 |
-11590.19 |
-96750.47 |
-26607.19 |
| 本期利润(万元) |
-1521.80 |
-191162.45 |
-28840.83 |
-112904.53 |
-19106.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.59 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52930.11 |
0.00 |
-2427.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439594.23 |
452329.72 |
516296.65 |
559936.57 |
687036.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.51 |
1.67 |
1.76 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.76 |
0.00 |
76.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43576.95 |
61340.13 |
60095.82 |
76288.02 |
89752.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
411251.52 |
499209.80 |
670995.62 |
840128.94 |
1038821.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
411251.52 |
499209.80 |
668742.63 |
840128.94 |
1038821.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2252.99 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
459.42 |
690.98 |
926.76 |
1084.69 |
1453.88 |
| 应付托管费(万元) |
76.57 |
115.16 |
154.46 |
180.78 |
242.31 |
| 资产总计(万元) |
458303.66 |
562010.82 |
731271.97 |
919000.03 |
1131092.02 |
| 负债合计(万元) |
5973.94 |
2074.25 |
2189.38 |
4820.97 |
3660.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
452329.72 |
559936.57 |
729082.59 |
914179.06 |
1127431.54 |
| 未分配利润(万元) |
152306.40 |
242047.75 |
382390.56 |
548425.46 |
727564.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
226.87 |
119.70 |
303.04 |
155.52 |
474.54 |
| 投资收益(万元) |
-139280.45 |
-91073.57 |
-145795.40 |
-94554.55 |
-88721.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42645.72 |
-16154.06 |
-113797.61 |
-29743.84 |
-13847.29 |
| 其它收入(万元) |
37.57 |
27.69 |
223.50 |
159.76 |
3312.75 |
| 收入合计(万元) |
-181661.73 |
-107080.24 |
-259066.47 |
-123983.12 |
-98781.52 |
| 管理人报酬(万元) |
8111.81 |
4974.90 |
12533.40 |
6597.26 |
18672.08 |
| 托管费(万元) |
1351.97 |
829.15 |
2088.90 |
1099.54 |
3112.01 |
| 其它费用(万元) |
36.94 |
20.24 |
43.23 |
22.38 |
29.74 |
| 费用合计(万元) |
9500.73 |
5824.29 |
14665.53 |
7719.19 |
25560.67 |
| 利润总额(万元) |
-191162.45 |
-112904.53 |
-273732.00 |
-131702.30 |
-124342.19 |
| 净利润(万元) |
-191162.45 |
-112904.53 |
-273732.00 |
-131702.30 |
-124342.19 |
