易方达鑫转添利混合A(005955)_资产配置

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1897.77	11.64%
债券	14047.17	86.15%
银行存款和结算备付金	240.49	1.47%
其他资产	119.88	0.74%

资产总值：16305.31万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	7.90	86.27	0.64%
久立特材	002318	2.51	76.00	0.56%
瀚蓝环境	600323	2.52	73.94	0.55%
渝农商行	601077	9.92	69.94	0.52%
比亚迪	002594	0.57	59.99	0.45%
潍柴动力	000338	2.50	60.60	0.45%
兴业银行	601166	3.22	60.60	0.45%
万华化学	600309	0.70	55.62	0.41%
长江电力	600900	2.05	55.43	0.41%
安琪酵母	600298	1.33	53.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.83%
金融业	0.03	2.43%
采矿业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.53	142.47	0.93%
东方电缆	603606	1.87	132.10	0.86%
赛轮轮胎	601058	8.48	121.94	0.79%
紫金矿业	601899	4.02	118.35	0.77%
安徽合力	600761	5.23	114.69	0.75%
中国太保	601601	3.19	112.03	0.73%
赤峰黄金	600988	3.64	107.67	0.70%
牧原股份	002714	1.98	105.15	0.68%
万华化学	600309	1.54	102.53	0.67%
东方财富	300059	3.68	99.80	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.93%
金融业	0.05	3.11%
采矿业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.14	305.62	1.01%
建设银行	601939	27.39	258.56	0.86%
京沪高铁	601816	44.71	257.08	0.85%
中国建筑	601668	39.97	230.63	0.77%
福耀玻璃	600660	3.80	216.64	0.72%
久立特材	002318	7.82	182.91	0.61%
中国平安	601318	3.28	181.97	0.60%
苏农银行	603323	29.35	164.64	0.55%
南京银行	601009	13.22	153.62	0.51%
中天科技	600522	10.60	153.28	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.83%
金融业	0.15	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.25%
建筑业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24香格里拉MTN002A(BC)	10.00	1023.14	7.60%
25巴斯夫MTN001A(BC)	10.00	1020.94	7.58%
25日照港MTN001	10.00	1016.58	7.55%
25江苏核电MTN001(科创债)	10.00	1015.77	7.54%
25蜀道Y1	10.00	1014.16	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5590.77	41.52%
金融债券	2024.16	15.03%
可转债	803.79	5.97%
国家债券	20.05	0.15%
央行票据	0.00	0.00%

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