易方达鑫转添利混合A(005955)_资产配置

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22547.18	13.19%
债券	146028.68	85.41%
银行存款和结算备付金	1799.17	1.05%
其他资产	607.04	0.36%

资产总值：170982.07万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	28.37	1233.84	0.79%
长江电力	600900	41.36	1180.41	0.75%
宁波银行	002142	30.79	1090.89	0.70%
北京银行	601169	123.20	686.22	0.44%
药明康德	603259	3.89	650.95	0.42%
中际旭创	300308	0.77	622.50	0.40%
中国动力	600482	17.67	592.12	0.38%
紫金矿业	601899	18.83	560.95	0.36%
兖矿能源	600188	28.04	545.10	0.35%
新产业	300832	10.56	531.91	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	9.96%
金融业	0.27	1.72%
采矿业	0.18	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.75%
科学研究和技术服务业	0.07	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.41%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	7.90	86.27	0.64%
久立特材	002318	2.51	76.00	0.56%
瀚蓝环境	600323	2.52	73.94	0.55%
渝农商行	601077	9.92	69.94	0.52%
比亚迪	002594	0.57	59.99	0.45%
潍柴动力	000338	2.50	60.60	0.45%
兴业银行	601166	3.22	60.60	0.45%
万华化学	600309	0.70	55.62	0.41%
长江电力	600900	2.05	55.43	0.41%
安琪酵母	600298	1.33	53.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.83%
金融业	0.03	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	60.00	6069.20	3.88%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6060.79	3.87%
25江苏银行永续债01BC	50.00	5110.25	3.27%
24中国人寿资本补充债01BC	50.00	5074.68	3.24%
25农行二级资本债02A(BC)	50.00	5061.02	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85901.21	54.91%
企业债	18915.78	12.09%
国家债券	6069.20	3.88%
可转债	2515.87	1.61%
央行票据	0.00	0.00%

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