易方达鑫转添利混合A(005955)_资产配置

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8219.61	15.86%
债券	42279.37	81.60%
银行存款和结算备付金	1228.25	2.37%
其他资产	84.85	0.16%

资产总值：51812.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.88	602.27	1.56%
长江电力	600900	22.19	553.20	1.44%
建设银行	601939	62.06	426.35	1.11%
京沪高铁	601816	71.48	358.83	0.93%
陕西煤业	601225	14.02	351.76	0.91%
华能国际	600011	35.99	337.59	0.88%
中国神华	601088	8.13	317.80	0.83%
海尔智家	600690	9.81	244.76	0.64%
紫金矿业	601899	14.31	240.69	0.62%
中国石化	600028	37.46	239.37	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.39%
金融业	0.16	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.09%
采矿业	0.11	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.57%
建筑业	0.02	0.54%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.88	546.15	1.30%
长江电力	600900	22.19	517.91	1.23%
建设银行	601939	62.06	404.01	0.96%
京沪高铁	601816	71.48	351.68	0.84%
陕西煤业	601225	14.02	292.88	0.70%
华能国际	600011	35.99	277.12	0.66%
赛轮轮胎	601058	21.99	258.38	0.62%
中国神华	601088	8.13	254.88	0.61%
中国石化	600028	37.46	209.03	0.50%
分众传媒	002027	33.51	211.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.95%
金融业	0.15	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.54%
采矿业	0.09	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.67%
租赁和商务服务业	0.02	0.51%
建筑业	0.02	0.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.88	516.04	1.25%
长江电力	600900	20.23	449.92	1.09%
建设银行	601939	62.06	390.98	0.94%
京沪高铁	601816	71.48	366.69	0.89%
华能国际	600011	35.99	283.24	0.68%
陕西煤业	601225	14.02	258.81	0.62%
中国神华	601088	8.13	253.66	0.61%
分众传媒	002027	33.51	239.60	0.58%
海尔智家	600690	9.81	231.52	0.56%
中国石化	600028	37.46	227.38	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	7.44%
金融业	0.15	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.43%
采矿业	0.09	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
建筑业	0.02	0.54%
房地产业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.88	535.20	1.16%
京沪高铁	601816	79.61	418.75	0.91%
长江电力	600900	18.32	404.14	0.88%
建设银行	601939	62.06	388.50	0.84%
华能国际	600011	35.99	333.27	0.72%
陕西煤业	601225	14.02	255.02	0.55%
中国神华	601088	8.13	250.00	0.54%
中国石化	600028	37.46	238.25	0.52%
海尔智家	600690	9.81	230.34	0.50%
中国建筑	601668	39.97	229.43	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	6.93%
金融业	0.14	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.26%
采矿业	0.09	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
建筑业	0.02	0.50%
房地产业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%
卫生和社会工作	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中化04	30.00	3093.66	8.03%
21兴业银行二级01	20.00	2097.02	5.44%
21中国银行二级03	20.00	2082.16	5.41%
23银河G4	20.00	2058.52	5.34%
20国开03	20.00	2035.87	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14049.80	36.48%
企业债	12738.18	33.07%
可转债	3802.92	9.87%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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