易方达鑫转添利混合A(005955)_资产配置

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8120.37	14.47%
债券	43810.38	78.09%
银行存款和结算备付金	4114.80	7.33%
其他资产	58.77	0.10%

资产总值：56104.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	666.81	1.73%
中国银行	601988	111.12	555.60	1.44%
建设银行	601939	62.06	492.14	1.27%
京沪高铁	601816	71.48	431.74	1.12%
陕西煤业	601225	12.19	336.20	0.87%
中国神华	601088	7.32	319.15	0.83%
海尔智家	600690	8.32	267.49	0.69%
中国石化	600028	37.46	260.72	0.68%
福耀玻璃	600660	4.42	257.24	0.67%
赛轮轮胎	601058	15.96	256.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.53%
金融业	0.17	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.89%
采矿业	0.09	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.11%
建筑业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
房地产业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	641.73	1.62%
中国银行	601988	111.12	513.37	1.30%
建设银行	601939	62.06	459.24	1.16%
京沪高铁	601816	71.48	383.85	0.97%
陕西煤业	601225	14.02	361.30	0.91%
中国神华	601088	8.13	360.73	0.91%
华能国际	600011	35.99	346.22	0.88%
紫金矿业	601899	14.31	251.43	0.64%
海尔智家	600690	8.32	236.12	0.60%
中国石化	600028	37.46	236.75	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.81%
金融业	0.15	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.30%
采矿业	0.12	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.83%
建筑业	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.02	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.20%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.88	602.27	1.56%
长江电力	600900	22.19	553.20	1.44%
建设银行	601939	62.06	426.35	1.11%
京沪高铁	601816	71.48	358.83	0.93%
陕西煤业	601225	14.02	351.76	0.91%
华能国际	600011	35.99	337.59	0.88%
中国神华	601088	8.13	317.80	0.83%
海尔智家	600690	9.81	244.76	0.64%
中国石化	600028	37.46	239.37	0.62%
紫金矿业	601899	14.31	240.69	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.39%
金融业	0.16	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.09%
采矿业	0.11	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.57%
建筑业	0.02	0.54%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.88	546.15	1.30%
长江电力	600900	22.19	517.91	1.23%
建设银行	601939	62.06	404.01	0.96%
京沪高铁	601816	71.48	351.68	0.84%
陕西煤业	601225	14.02	292.88	0.70%
华能国际	600011	35.99	277.12	0.66%
赛轮轮胎	601058	21.99	258.38	0.62%
中国神华	601088	8.13	254.88	0.61%
分众传媒	002027	33.51	211.78	0.50%
中国石化	600028	37.46	209.03	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.95%
金融业	0.15	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.54%
采矿业	0.09	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.67%
租赁和商务服务业	0.02	0.51%
建筑业	0.02	0.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	25.00	2625.97	6.80%
23附息国债23	21.00	2424.77	6.28%
21兴业银行二级01	20.00	2131.46	5.52%
21中化04	20.00	2090.27	5.41%
20国开03	20.00	2055.77	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11193.86	28.99%
企业债	7169.94	18.57%
可转债	5005.22	12.96%
国家债券	3644.49	9.44%
央行票据	0.00	0.00%

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