易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0981

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：8.62亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	-0.78	4.89	7.02
混合型名次	4937	3101	2746	2889	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81
混合型名次	2802	5241	3676	942	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	易方达龙头优选两年持有混合A	0.11	-5.77	-3.38	-13.14	-14.10
4936	易方达瑞景混合	0.11	0.08	1.27	3.91	5.11
4937	易方达鑫转添利混合A	0.11	0.03	-0.78	4.89	7.02
4938	易方达鑫转添利混合C	0.11	-0.03	-0.93	4.57	6.56
4939	银华心享一年持有期混合	0.11	-4.18	-19.61	-11.77	-14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	易方达新鑫混合E	0.08	0.03	0.38	2.46	3.58
3100	易方达悦稳一年持有混合C	0.34	0.03	1.20	2.03	3.31
3101	易方达鑫转添利混合A	0.11	0.03	-0.78	4.89	7.02
3102	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
3103	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.15	0.03	-1.28	3.51	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	-0.10	-0.78	-0.22	-0.36
2745	广发稳裕混合C	0.01	0.00	-0.78	0.81	1.38
2746	易方达鑫转添利混合A	0.11	0.03	-0.78	4.89	7.02
2747	浙商全景消费混合A	1.03	-2.78	-0.78	-6.65	-15.54
2748	中银新回报灵活配置混合A	0.11	0.22	-0.78	4.12	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	华夏消费优选混合A	2.43	4.63	15.90	4.89	2.75
2888	汇添富创新活力混合C	0.99	1.71	-12.92	4.89	11.28
2889	易方达鑫转添利混合A	0.11	0.03	-0.78	4.89	7.02
2890	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.26	0.19	-0.41	4.88	7.81
2891	中欧量化先锋混合C	3.32	7.44	9.72	4.88	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	博时成长领航混合C	1.46	1.11	-8.80	10.62	7.02
2617	嘉实研究精选混合A	0.71	-2.75	-10.66	5.12	7.02
2618	易方达鑫转添利混合A	0.11	0.03	-0.78	4.89	7.02
2619	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
2620	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.03	-0.67	-9.04	6.90	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	南方均衡优选一年持有期混合A	8.18	36.66	31.55	-	26.85
2801	东方红内需增长混合B	8.16	108.50	82.63	23.53	15.67
2802	易方达鑫转添利混合A	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81
2803	嘉实远见精选两年持有期混合	8.14	55.01	15.33	-21.29	-22.51
2804	大摩资源优选混合(LOF)	8.12	56.45	45.98	-18.81	1152.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	广发招享混合A	-1.24	18.80	12.78	19.29	42.72
5240	东兴连众一年持有期混合C	3.36	18.78	14.73	-	14.49
5241	易方达鑫转添利混合A	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81
5242	易方达瑞康灵活配置混合C	3.35	18.76	6.62	13.67	15.89
5243	大成丰享回报混合C	4.83	18.75	16.13	15.32	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	招商沪港深科技创新混合A	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
3675	招商品质发现混合A	-12.97	34.51	21.36	-	-15.23
3676	易方达鑫转添利混合A	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81
3677	中欧行业景气一年持有混合A	1.95	34.03	21.32	-	-1.37
3678	长城医药科技六个月持有期混合A	-18.10	52.04	21.30	-26.77	-26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华商研究精选混合A	20.01	100.53	61.02	25.16	319.30
941	华安制造先锋混合C	46.66	165.24	89.56	25.12	21.56
942	易方达鑫转添利混合A	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81
943	华商未来主题混合	23.02	106.08	50.64	25.05	28.80
944	西部利得景瑞混合C	14.71	112.85	84.26	25.05	199.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	前海开源事件驱动混合A	-0.99	20.21	15.96	-2.28	110.00
1533	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	109.95
1534	易方达鑫转添利混合A	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81
1535	南方益和混合	3.96	60.96	50.42	-8.18	109.78
1536	安信成长精选混合C	36.23	243.08	206.25	85.32	109.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0993	2.0957	2.0887	2.0903	2.0850
累计净值(元)	2.0993	2.0957	2.0887	2.0903	2.0850

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