易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.0765 -0.0055(-0.26%)

累计净值：2.0765

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：8.62亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
混合型名次	3245	3047	1589	1728	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
混合型名次	3554	5034	2887	755	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	易方达悦通一年持有混合A	-0.26	-0.39	1.47	5.71	6.56
3244	易方达悦通一年持有混合C	-0.26	-0.42	1.37	5.51	6.31
3245	易方达鑫转添利混合A	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
3246	银华富裕主题混合A	-0.26	9.70	-3.91	-5.00	-5.00
3247	银华富裕主题混合C	-0.26	9.65	-4.05	-5.26	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	中银珍利混合A	-0.58	-1.72	-1.44	-1.11	-0.95
3046	工银聚润6个月持有期混合C	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
3047	易方达鑫转添利混合A	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
3048	中银珍利混合C	-0.58	-1.73	-1.47	-1.15	-1.07
3049	博时产业新趋势混合C	-0.61	-1.74	-0.18	-1.66	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华夏睿磐泰利混合A	-0.07	-0.97	0.19	1.41	2.60
1588	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
1589	易方达鑫转添利混合A	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
1590	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33
1591	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.06	1.74	0.19	-0.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	国寿安保稳和6个月混合A	-0.03	-0.08	0.60	2.78	4.20
1727	易方达瑞财混合E	-0.09	1.24	1.87	2.78	4.18
1728	易方达鑫转添利混合A	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
1729	博时汇悦回报混合	-2.28	-24.22	-4.67	2.77	3.52
1730	大成优选混合(LOF)A	-0.24	2.29	0.02	2.77	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华宝宝康配置混合	-0.32	-1.26	0.97	6.12	5.92
1907	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
1908	易方达鑫转添利混合A	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
1909	银华心兴三年持有期混合A	-1.18	0.33	2.84	5.56	5.92
1910	国投瑞银行业睿选混合C	-0.05	-0.46	2.08	2.76	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	中银证券盈瑞混合C	10.25	15.82	4.46	-7.78	-4.51
3553	广发内需增长混合A	10.24	4.71	-1.23	-8.55	85.44
3554	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
3555	华泰柏瑞研究精选C	10.22	31.02	0.05	-30.20	-8.52
3556	鹏华弘泽混合A	10.22	27.26	19.67	28.10	88.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	诺安新动力灵活配置混合A	5.86	16.03	-5.10	0.53	299.03
5033	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.92	16.03	10.99	-16.96	120.59
5034	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
5035	中银景福回报混合A	8.72	16.03	15.73	14.41	69.84
5036	大成丰享回报混合A	4.12	16.01	14.63	15.72	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	大成动态量化配置策略混合A	12.55	67.17	19.80	-4.23	42.56
2886	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	21.02	80.57
2887	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
2888	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
2889	国投瑞银策略回报混合C	20.99	42.62	19.74	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	宏利蓝筹混合	85.46	125.81	99.28	23.48	95.10
754	易方达瑞和混合	8.97	14.26	18.38	23.47	104.58
755	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
756	国泰价值精选灵活配置混合A	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
757	招商丰拓灵活混合A	13.58	48.00	20.47	23.44	103.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.56	107.81
1400	安信新价值混合C	7.98	21.34	24.92	31.80	107.70
1401	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
1402	中邮核心竞争力灵活配置混合	34.59	48.57	33.20	9.50	107.40
1403	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	18.89	47.59	-4.40	-30.00	107.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0820	2.0760	2.0837	2.0808	2.0935
累计净值(元)	2.0820	2.0760	2.0837	2.0808	2.0935

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