易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.0645 -0.0052(-0.25%)

累计净值：2.0645

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：8.62亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
混合型名次	1978	2024	2661	1128	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	13.38	19.85	22.20	106.45
混合型名次	2004	3783	3152	808	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	易方达安心回馈混合C	-0.37	-1.14	-2.20	2.37	8.40
1977	易方达现代服务业混合	-0.37	-3.25	-5.15	-11.08	-10.06
1978	易方达鑫转添利混合A	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
1979	银华稳利灵活配置混合A	-0.37	-0.93	-0.51	-1.03	0.33
1980	银华稳利灵活配置混合C	-0.37	-0.94	-0.51	-1.07	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国金国鑫发起C	-0.78	-0.98	-3.51	-5.71	-6.38
2023	鹏华安益增强混合	-0.48	-0.98	-1.57	-0.55	-0.13
2024	易方达鑫转添利混合A	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
2025	永赢惠添益混合A	-0.54	-0.98	1.50	-9.77	-7.13
2026	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.47	-0.99	1.09	0.10	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	南方比较优势混合C	-1.46	-2.84	-1.83	4.85	16.65
2660	平安消费精选混合C	-1.05	-3.72	-1.83	-11.62	-22.80
2661	易方达鑫转添利混合A	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
2662	长盛生态环境混合	-1.36	0.29	-1.84	4.79	28.30
2663	华安添瑞6个月混合C	-0.36	-0.79	-1.84	-3.22	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	信诚新泽B	-0.02	-0.22	0.26	2.21	2.55
1127	华泰紫金科创3年封闭混合A	-2.35	-3.85	-6.68	2.20	2.93
1128	易方达鑫转添利混合A	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
1129	工银民瑞一年持有混合C	0.10	-0.20	1.21	2.18	1.18
1130	工银新增益混合	-0.34	-0.62	0.62	2.18	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	海富通成长价值混合C	-3.14	-8.94	-18.62	5.97	5.31
1531	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
1532	易方达鑫转添利混合A	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
1533	南方安裕混合A	0.18	0.36	2.64	2.32	5.29
1534	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	6.25	4.59	6.00	-15.42	52.43
2003	华宝宝康配置混合	6.25	14.09	25.92	6.07	1195.92
2004	易方达鑫转添利混合A	6.25	13.38	19.85	22.20	106.45
2005	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-32.95	-28.10
2006	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	6.80	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-2.11	13.39	38.53	63.64	66.55
3782	光大保德信优势配置混合A	3.95	13.38	13.17	-26.91	9.42
3783	易方达鑫转添利混合A	6.25	13.38	19.85	22.20	106.45
3784	招商瑞鸿6个月持有期混合A	6.95	13.37	17.84	-	14.98
3785	华富匠心明选一年持有期混合A	1.93	13.36	-0.15	-	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	华夏融盛可持续一年持有混合C	-9.62	2.64	19.89	-	-11.50
3151	农银汇理国企改革混合	-1.48	13.24	19.89	-18.07	130.21
3152	易方达鑫转添利混合A	6.25	13.38	19.85	22.20	106.45
3153	中欧成长领航一年持有混合A	-18.75	8.02	19.85	-	-12.58
3154	中融鑫思路混合C	5.02	15.71	19.85	11.68	67.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	易方达瑞智混合I	5.71	9.29	16.32	22.22	57.91
807	财通安盈混合C	11.67	21.78	25.51	22.20	27.92
808	易方达鑫转添利混合A	6.25	13.38	19.85	22.20	106.45
809	鹏华高质量增长混合C	9.48	68.12	59.93	22.13	10.91
810	南方宁悦一年持有期混合A	4.57	11.29	18.02	22.12	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	永赢高端制造C	34.50	131.83	149.29	40.40	106.77
1318	国泰研究精选两年持有期混合	-17.18	29.74	13.13	9.68	106.76
1319	易方达鑫转添利混合A	6.25	13.38	19.85	22.20	106.45
1320	国投瑞银锐意改革混合C	36.14	104.69	140.07	-	106.38
1321	融通量化多策略灵活配置混合A	1.57	29.72	40.61	0.04	106.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0697	2.0680	2.0722	2.0718	2.0790
累计净值(元)	2.0697	2.0680	2.0722	2.0718	2.0790

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。