易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.1001 -0.0022(-0.10%)

累计净值：2.1001

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：8.62亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
混合型名次	2873	5455	2152	2416	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
混合型名次	3225	5280	3790	928	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.12	1.28	0.73	0.79	2.60
2872	易方达悦鑫一年持有混合C	0.12	0.79	0.78	1.17	3.04
2873	易方达鑫转添利混合A	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
2874	易方达鑫转添利混合C	0.12	0.88	0.35	2.14	6.71
2875	银华稳利灵活配置混合A	0.12	1.42	0.14	-0.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.33	0.93	2.00	0.59	1.96
5454	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.07	0.93	-1.13	-3.00	-2.23
5455	易方达鑫转添利混合A	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
5456	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91
5457	中欧睿达定期开放混合C	0.19	0.93	0.16	0.19	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
2151	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
2152	易方达鑫转添利混合A	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
2153	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.01	0.00	0.50	-0.45	0.12
2154	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.66	4.08	0.49	-1.45	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	长信优质企业混合C	0.05	5.71	-3.47	2.44	13.76
2415	汇添富成长精选混合C	-1.32	0.76	-10.90	2.44	11.85
2416	易方达鑫转添利混合A	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
2417	中融成长先锋一年持有混合C	-5.41	0.10	-11.69	2.44	17.53
2418	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	前海联合润丰混合A	-1.82	4.17	-8.33	5.39	7.13
2690	天弘精选混合C	0.51	2.03	-1.35	-3.79	7.13
2691	易方达鑫转添利混合A	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
2692	圆信永丰优悦生活	0.82	5.06	-6.87	-4.90	7.13
2693	永赢医药创新智选混合发起A	-1.23	4.28	12.24	9.14	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	南方宝昌混合A	9.05	26.78	24.54	-	23.08
3224	国富策略回报混合A	9.04	50.03	33.79	12.11	184.10
3225	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
3226	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	9.03	24.42	22.15	-	21.31
3227	国投境煊混合E	9.02	60.44	24.17	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	大成消费机遇混合A	-13.80	18.62	3.40	-	-7.93
5279	尚正竞争优势混合发起C	10.94	18.62	25.49	-	28.19
5280	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
5281	长安优势行业混合A	-15.35	18.60	-1.77	-	-26.17
5282	华安新兴消费混合A	-15.57	18.60	-9.13	-35.68	-46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	广发睿选三年持有期混合	-13.28	44.87	21.52	-14.62	-23.77
3789	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
3790	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
3791	招商品质生活混合A	4.01	38.24	21.51	-23.47	-22.50
3792	长信内需均衡混合C	13.08	73.94	21.49	-	-21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	西部利得景瑞混合A	17.98	107.84	72.77	24.35	296.97
927	博时创新精选混合A	30.38	178.11	113.00	24.31	30.46
928	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
929	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
930	万家人工智能混合A	21.54	126.50	108.08	24.16	323.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.76	110.10
1539	信澳匠心严选一年持有期混合C	70.92	204.36	165.47	-	110.01
1540	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
1541	南方香港成长	-19.84	54.80	58.94	4.25	109.96
1542	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	7.93	21.50	23.90	25.29	109.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1023	2.0942	2.0919	2.0922	2.0975
累计净值(元)	2.1023	2.0942	2.0919	2.0922	2.0975

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