易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.0258 -0.0139(-0.68%)

累计净值：2.0258

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.17亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
混合型名次	4367	4430	4150	5092	4720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58
混合型名次	6011	5788	2562	1002	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	融通量化多策略灵活配置混合A	-0.43	9.07	8.05	32.62	10.03
4366	信澳周期动力混合A	-0.43	11.56	16.42	30.86	10.83
4367	易方达鑫转添利混合A	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
4368	易方达鑫转添利混合C	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
4369	银河景气行业混合A	-0.43	7.21	3.90	33.37	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.72	3.27	-1.11	11.33	4.16
4429	融通消费升级混合	-2.57	3.27	2.07	1.11	2.24
4430	易方达鑫转添利混合A	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
4431	中泰星元灵活配置混合A	1.12	3.27	4.74	4.82	3.30
4432	博道盛利6个月持有期混合	-0.77	3.26	2.86	3.88	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	博时行业轮动混合	-3.75	6.09	3.54	5.48	6.55
4149	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.19	2.40	3.54	10.62	2.48
4150	易方达鑫转添利混合A	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
4151	华安产业趋势混合C	-1.19	7.72	3.53	18.32	8.44
4152	华宝服务优选混合	-2.17	0.15	3.53	13.52	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.62	2.64	3.39	7.11	2.68
5091	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.23	2.90	3.46	7.11	3.12
5092	易方达鑫转添利混合A	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
5093	银华安盛混合	-0.99	7.25	3.21	7.11	8.00
5094	方正富邦策略精选C	-2.48	3.65	8.07	7.10	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	嘉实创新成长混合	-2.39	3.77	13.12	16.56	3.34
4719	易方达稳健回报混合A	1.27	2.99	0.68	5.00	3.34
4720	易方达鑫转添利混合A	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
4721	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
4722	国寿安保健康科学混合A	-3.09	2.79	-0.24	-4.49	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	创金合信鑫祥混合A	8.74	18.26	17.26	-	29.00
6010	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	9.19	26.49
6011	易方达鑫转添利混合A	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58
6012	东方欣冉九个月持有期混合C	8.73	9.99	1.34	-	0.81
6013	金鹰技术领先混合C	8.73	11.86	5.42	8.98	-6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	富安达成长价值一年持有期混合C	29.50	17.79	-12.87	-	-14.58
5787	泰康优势企业混合C	10.40	17.79	-18.76	-33.13	-31.13
5788	易方达鑫转添利混合A	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58
5789	中信建投红利智选混合A	5.35	17.75	20.29	-	23.72
5790	安信平稳增长混合A	2.68	17.74	7.41	1.85	105.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	光大保德信专精特新混合A	41.38	70.86	20.10	-	20.10
2561	广发均衡增长混合C	19.08	26.53	20.08	-	18.63
2562	易方达鑫转添利混合A	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58
2563	南方新兴龙头灵活配置混合	46.18	69.39	20.07	7.63	75.66
2564	诺德量化蓝筹C	24.28	46.85	20.06	13.37	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	长城久富混合(LOF)A	45.69	76.01	7.63	22.84	145.13
1001	国投瑞银核心企业混合	55.08	71.42	32.03	22.84	434.50
1002	易方达鑫转添利混合A	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58
1003	永赢鑫欣混合A	6.77	22.46	32.73	22.82	22.40
1004	中欧瑾利混合A	11.27	21.65	14.28	22.82	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	91.53	107.49	52.19	26.68	102.69
1567	长盛盛世A	29.63	51.89	41.56	36.43	102.58
1568	易方达鑫转添利混合A	8.74	17.77	20.08	22.83	102.58
1569	华泰柏瑞新利混合A	6.35	14.28	15.57	39.98	102.50
1570	嘉合锦程混合C	23.54	25.87	-4.92	-18.99	102.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0397	2.0478	2.0361	2.0327	2.0345
累计净值(元)	2.0397	2.0478	2.0361	2.0327	2.0345

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