易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：2.1038 -0.0053(-0.25%)

累计净值：2.1038

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.12亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	1.43	4.77	5.93	7.31
混合型名次	2578	3422	2992	2888	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.47	17.50	22.48	26.48	110.38
混合型名次	4305	5003	3363	1158	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	兴银稳惠180天持有混合A	-0.44	0.03	-0.56	0.73	1.20
2577	兴银稳惠180天持有混合C	-0.44	0.02	-0.58	0.68	1.15
2578	易方达鑫转添利混合A	-0.44	1.43	4.77	5.93	7.31
2579	招商稳兴混合A	-0.44	0.84	-0.05	-0.86	-0.50
2580	招商稳兴混合C	-0.44	0.82	-0.14	-1.05	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	南方优享分红灵活配置混合C	-0.33	1.43	1.75	-2.13	-1.63
3421	信澳成长精选混合A	-6.77	1.43	28.72	26.33	25.85
3422	易方达鑫转添利混合A	-0.44	1.43	4.77	5.93	7.31
3423	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
3424	工银优质成长混合C	-5.20	1.42	6.38	13.77	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	中科沃土沃嘉混合A	-1.76	1.61	4.78	4.08	7.76
2991	景顺长城泰和回报混合C	-1.67	1.11	4.77	1.98	4.18
2992	易方达鑫转添利混合A	-0.44	1.43	4.77	5.93	7.31
2993	长城久益混合A	-1.65	1.01	4.76	1.64	3.91
2994	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.80	1.46	4.76	2.28	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	圆信永丰优悦生活	-4.41	-1.18	4.75	5.95	10.04
2887	光大保德信风格轮动混合C	-3.35	5.48	4.08	5.94	11.14
2888	易方达鑫转添利混合A	-0.44	1.43	4.77	5.93	7.31
2889	中欧数据挖掘混合C	-4.38	2.96	2.38	5.91	9.96
2890	鹏华美国房地产(QDII)	-0.11	1.74	4.71	5.90	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.32	0.68	5.14	7.05	7.32
3023	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
3024	易方达鑫转添利混合A	-0.44	1.43	4.77	5.93	7.31
3025	中海顺鑫灵活配置混合	-5.53	-2.04	6.40	5.27	7.31
3026	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-8.61	-14.75	-2.70	2.81	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	工银健康生活混合A	11.47	54.96	15.70	-27.03	-15.16
4304	西部利得数字产业混合C	11.47	90.60	36.35	-	56.41
4305	易方达鑫转添利混合A	11.47	17.50	22.48	26.48	110.38
4306	海富通欣利混合C	11.46	33.77	31.43	-	42.09
4307	广发新经济混合C	11.45	4.18	-24.26	-57.60	-46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	同泰慧盈混合C	11.95	17.52	-12.91	-34.88	-0.12
5002	易方达裕惠定开混合发起式C	4.71	17.51	17.72	-	20.02
5003	易方达鑫转添利混合A	11.47	17.50	22.48	26.48	110.38
5004	中邮优享一年定期开放混合A	12.33	17.50	22.69	24.77	33.41
5005	广发诚享混合A	16.42	17.49	-26.38	-48.16	-50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	嘉实沪港深回报混合	7.80	17.86	22.50	-24.09	76.03
3362	嘉实竞争力优选混合A	22.35	84.38	22.48	-29.61	-29.55
3363	易方达鑫转添利混合A	11.47	17.50	22.48	26.48	110.38
3364	中欧行业景气一年持有混合A	26.37	36.90	22.47	-	10.59
3365	红塔红土稳健添利混合A	12.70	28.66	22.46	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	广发瑞福精选混合C	46.25	84.83	53.01	26.49	21.34
1157	华宝安盈混合	14.42	27.92	24.82	26.48	26.28
1158	易方达鑫转添利混合A	11.47	17.50	22.48	26.48	110.38
1159	东方岳灵活配置混合	37.90	49.20	54.66	26.47	150.59
1160	达诚价值先锋灵活配置A	114.69	108.09	93.05	26.43	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	安信新价值混合A	8.52	20.38	27.13	33.18	110.68
1674	博时半导体主题混合C	146.30	269.64	188.69	-	110.66
1675	易方达鑫转添利混合A	11.47	17.50	22.48	26.48	110.38
1676	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	46.57	24.30	43.76	3.80	110.26
1677	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	34.91	48.86	93.39	-	110.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	7.90	86.27	0.64%
久立特材	002318	2.51	76.00	0.56%
瀚蓝环境	600323	2.52	73.94	0.55%
渝农商行	601077	9.92	69.94	0.52%
比亚迪	002594	0.57	59.99	0.45%
潍柴动力	000338	2.50	60.60	0.45%
兴业银行	601166	3.22	60.60	0.45%
万华化学	600309	0.70	55.62	0.41%
长江电力	600900	2.05	55.43	0.41%
安琪酵母	600298	1.33	53.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.83%
金融业	0.03	2.43%
采矿业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1091	2.1132	2.1131	2.1112	2.1246
累计净值(元)	2.1091	2.1132	2.1131	2.1112	2.1246

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