易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.832

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：3.47亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.33	2.85	2.02	6.25
混合型名次	5748	5567	6752	4941	4152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	8.60	8.02	52.57	83.17
混合型名次	3286	1095	462	744	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	信澳新目标混合	0.04	0.35	-0.52	0.35	-17.81
5747	易方达核心智造混合	0.04	1.15	16.01	2.73	19.19
5748	易方达鑫转添利混合A	0.04	1.33	2.85	2.02	6.25
5749	中海新兴成长六个月持有期混合	0.04	4.06	25.06	15.08	1.85
5750	中加心悦混合A	0.04	0.61	-0.52	-0.04	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.04	1.33	15.18	4.37	19.25
5566	易方达悦夏一年持有期混合C	0.19	1.33	2.35	0.13	4.22
5567	易方达鑫转添利混合A	0.04	1.33	2.85	2.02	6.25
5568	银河君耀混合A	0.28	1.33	2.55	0.86	1.13
5569	中邮悦享6个月持有期混合C	0.11	1.33	4.92	4.35	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	泰康合润混合C	0.08	1.34	2.86	1.50	3.82
6751	鹏扬景兴混合C	-0.12	0.50	2.85	0.75	5.37
6752	易方达鑫转添利混合A	0.04	1.33	2.85	2.02	6.25
6753	华夏睿磐泰茂混合C	0.44	1.63	2.84	2.74	4.92
6754	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.13	0.59	2.84	2.42	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
4940	易方达瑞富混合E	-0.21	0.28	2.31	2.02	7.51
4941	易方达鑫转添利混合A	0.04	1.33	2.85	2.02	6.25
4942	大成景润灵活配置混合A	-0.42	1.05	5.00	2.01	8.81
4943	华夏睿磐泰荣混合A	0.29	0.81	2.58	2.01	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	南方安睿混合	0.44	2.43	5.15	2.56	6.25
4151	平安新兴产业混合(LOF)	3.26	10.12	23.47	14.95	6.25
4152	易方达鑫转添利混合A	0.04	1.33	2.85	2.02	6.25
4153	安信稳健回报6个月混合C	0.24	1.78	5.66	3.39	6.24
4154	平安科技创新混合C	3.33	10.06	23.74	14.71	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	鹏华悦享一年持有期混合C	6.51	0.00	0.00	-	3.49
3285	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	6.51	0.00	0.00	-	5.17
3286	易方达鑫转添利混合A	6.51	8.60	8.02	52.57	83.17
3287	永赢高端装备智选混合发起A	6.51	-8.61	0.00	-	-12.27
3288	博时睿远事件驱动混合(LOF)	6.50	-3.40	-22.41	80.23	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	南方均衡回报混合C	10.76	8.61	0.56	-	5.92
1094	长信内需成长混合E	15.40	8.60	-14.40	59.05	107.07
1095	易方达鑫转添利混合A	6.51	8.60	8.02	52.57	83.17
1096	中欧瑾泉灵活配置混合C	13.61	8.60	4.83	31.06	67.03
1097	国泰优势行业混合A	25.49	8.58	-7.08	96.95	121.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中信建投轮换混合A	22.58	15.86	8.10	145.69	188.12
461	招商安裕灵活配置混合A	6.01	7.70	8.03	53.48	78.20
462	易方达鑫转添利混合A	6.51	8.60	8.02	52.57	83.17
463	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.88	7.60	8.02	-	8.70
464	国泰金泰灵活配置混合A	13.15	34.15	7.97	75.70	116.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	交银策略回报混合	-13.96	-12.10	-20.30	52.61	195.17
743	财通多策略升级混合(LOF)A	16.24	16.67	22.62	52.57	27.40
744	易方达鑫转添利混合A	6.51	8.60	8.02	52.57	83.17
745	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.43	2.16	-2.40	52.52	43.27
746	广发稳安混合A	-4.81	-1.18	-23.31	52.47	73.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中银蓝筹混合	0.56	-15.09	-37.41	8.56	83.21
1141	合煦智远嘉选混合A	-1.13	-3.09	-22.38	66.44	83.20
1142	易方达鑫转添利混合A	6.51	8.60	8.02	52.57	83.17
1143	富国价值驱动灵活配置混合C	10.17	2.76	-22.65	65.40	83.11
1144	诺安景鑫	30.95	-2.40	-12.67	90.20	83.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	666.81	1.73%
中国银行	601988	111.12	555.60	1.44%
建设银行	601939	62.06	492.14	1.27%
京沪高铁	601816	71.48	431.74	1.12%
陕西煤业	601225	12.19	336.20	0.87%
中国神华	601088	7.32	319.15	0.83%
海尔智家	600690	8.32	267.49	0.69%
中国石化	600028	37.46	260.72	0.68%
福耀玻璃	600660	4.42	257.24	0.67%
赛轮轮胎	601058	15.96	256.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.53%
金融业	0.17	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.89%
采矿业	0.09	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.11%
建筑业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
房地产业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.831	1.836	1.823	1.827	1.819
累计净值(元)	1.831	1.836	1.823	1.827	1.819

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