易方达蓝筹精选混合(005827)_资产配置

易方达蓝筹精选混合005827YI FANG DA BLUE CHIP SELECTION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4157548.59	94.42%
债券	76621.59	1.74%
银行存款和结算备付金	137739.73	3.13%
其他资产	31327.02	0.71%

资产总值：4403236.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2640.00	429026.40	9.79%
阿里巴巴-W	09988	4040.00	400755.48	9.14%
贵州茅台	600519	225.05	393387.40	8.97%
腾讯控股	00700	970.00	388907.76	8.87%
洋河股份	002304	3600.00	357084.06	8.15%
泸州老窖	000568	2225.00	333082.50	7.60%
山西汾酒	600809	1480.01	323959.17	7.39%
中国海洋石油	00883	17800.00	311727.16	7.11%
美团-W	03690	2000.00	310215.76	7.08%
百胜中国	09987	580.00	192582.67	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	203.04	46.32%
非必需消费品	109.44	24.97%
电信服务	38.89	8.87%
能源	31.17	7.11%
租赁和商务服务业	15.98	3.65%
必需消费品	12.08	2.76%
金融	2.94	0.67%
房地产业	2.21	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1140.00	387465.52	9.93%
中国海洋石油	00883	18950.00	387414.41	9.92%
五粮液	000858	2640.00	338025.60	8.66%
贵州茅台	600519	225.05	330236.12	8.46%
泸州老窖	000568	2147.00	308073.03	7.89%
洋河股份	002304	3600.00	290664.05	7.45%
香港交易所	00388	1100.00	251187.79	6.43%
美团-W	03690	2400.00	243357.00	6.23%
新秀丽	01910	8430.00	179267.69	4.59%
山西汾酒	600809	765.00	161323.20	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	172.59	44.21%
非必需消费品	59.76	15.31%
电信服务	38.75	9.93%
能源	38.74	9.92%
金融	25.12	6.43%
必需消费品	13.25	3.39%
租赁和商务服务业	9.29	2.38%
保健	3.34	0.85%
房地产业	2.79	0.71%
信息技术	2.40	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	24800.00	407381.81	9.90%
五粮液	000858	2640.00	405266.40	9.85%
泸州老窖	000568	2147.00	396314.73	9.63%
腾讯控股	00700	1430.00	393836.14	9.57%
贵州茅台	600519	225.05	383237.65	9.31%
洋河股份	002304	3600.00	351540.06	8.54%
香港交易所	00388	1100.00	227163.30	5.52%
美团-W	03690	2400.00	210609.70	5.12%
山西汾酒	600809	750.00	183810.00	4.47%
招商银行	600036	5380.00	173236.00	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	187.37	45.54%
非必需消费品	57.50	13.97%
能源	40.74	9.90%
电信服务	39.38	9.57%
金融	22.72	5.52%
金融业	17.32	4.21%
必需消费品	12.49	3.03%
保健	8.15	1.98%
房地产业	2.64	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	240.00	414240.00	9.92%
五粮液	000858	2938.00	412230.78	9.88%
洋河股份	002304	3600.00	395640.07	9.48%
泸州老窖	000568	2147.00	385214.74	9.23%
腾讯控股	00700	1430.00	380474.65	9.12%
中国海洋石油	00883	28200.00	332220.25	7.96%
香港交易所	00388	1100.00	267153.66	6.40%
招商银行	600036	9500.00	264290.00	6.33%
药明生物	02269	7800.00	209228.07	5.01%
美团-W	03690	2400.00	178126.60	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	178.05	42.66%
非必需消费品	41.67	9.98%
电信服务	38.05	9.12%
能源	33.22	7.96%
金融	26.72	6.40%
金融业	26.43	6.33%
保健	24.36	5.84%
科学研究和技术服务业	16.65	3.99%
必需消费品	8.59	2.06%
房地产	0.45	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债26	260.00	25956.84	0.59%
24附息国债02	240.00	24364.51	0.56%
22附息国债28	150.00	15296.73	0.35%
24农发21	50.00	5005.51	0.11%
24贴现国债21	50.00	4996.64	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70614.72	1.61%
金融债券	6006.87	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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