我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247600.93 |
-488822.18 |
-308801.19 |
-148739.09 |
-70391.83 |
| 本期利润(万元) |
570660.69 |
-83919.11 |
31841.70 |
-1126654.87 |
79498.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
0.01 |
-0.45 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-21.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79501.80 |
0.00 |
417624.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4383497.37 |
3903624.29 |
4114445.57 |
4173790.02 |
4917000.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.68 |
1.73 |
1.71 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.86 |
0.00 |
71.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113971.86 |
249460.79 |
284464.52 |
307234.05 |
393106.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3776511.42 |
3941854.08 |
4639074.36 |
5404729.92 |
5907777.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3663029.12 |
3941854.08 |
4639074.36 |
5404729.92 |
5907777.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
113482.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4008.38 |
4255.66 |
6233.21 |
7091.09 |
7298.72 |
| 应付托管费(万元) |
668.06 |
709.28 |
1038.87 |
1181.85 |
1216.45 |
| 资产总计(万元) |
3917789.45 |
4206280.96 |
4949015.66 |
5726976.26 |
6374379.56 |
| 负债合计(万元) |
14165.16 |
32490.94 |
29583.94 |
19478.08 |
96505.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3903624.29 |
4173790.02 |
4919431.72 |
5707498.18 |
6277873.65 |
| 未分配利润(万元) |
1578045.81 |
1737944.69 |
2399389.92 |
3075675.76 |
3657612.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
397.20 |
1106.54 |
586.18 |
1285.82 |
690.44 |
| 投资收益(万元) |
-461010.62 |
-68422.47 |
37645.08 |
-254934.53 |
-207250.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404903.08 |
-977915.78 |
-535062.65 |
-720304.70 |
-226903.48 |
| 其它收入(万元) |
214.58 |
1046.15 |
778.06 |
2174.04 |
1230.28 |
| 收入合计(万元) |
-55495.76 |
-1044185.55 |
-496053.33 |
-971779.37 |
-432232.83 |
| 管理人报酬(万元) |
24278.67 |
70515.32 |
41026.75 |
85208.35 |
44181.48 |
| 托管费(万元) |
4046.45 |
11752.55 |
6837.79 |
14201.39 |
7363.58 |
| 其它费用(万元) |
92.00 |
201.44 |
103.31 |
178.71 |
81.33 |
| 费用合计(万元) |
28423.35 |
82469.32 |
47967.85 |
99588.45 |
51626.39 |
| 利润总额(万元) |
-83919.11 |
-1126654.87 |
-544021.18 |
-1071367.82 |
-483859.22 |
| 净利润(万元) |
-83919.11 |
-1126654.87 |
-544021.18 |
-1071367.82 |
-483859.22 |
