易方达高端制造混合发起式A(009049)_资产配置

易方达高端制造混合发起式A009049E FUND HIGH END MANUFACTURING HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	315354.22	71.75%
债券	27.87	0.01%
银行存款和结算备付金	84812.39	19.30%
其他资产	39325.81	8.95%

资产总值：439520.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	416.96	41520.72	9.48%
神火股份	000933	1288.93	25881.66	5.91%
三星医疗	601567	625.39	21820.00	4.98%
思源电气	002028	264.66	19558.73	4.46%
石头科技	688169	69.59	19339.65	4.41%
宁德时代	300750	62.83	15825.80	3.61%
长江电力	600900	488.03	14665.30	3.35%
美的集团	000333	159.94	12165.04	2.78%
天山铝业	002532	1112.91	9526.51	2.17%
中际联合	605305	324.01	9039.89	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.75	49.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.71	6.18%
非必需消费品	2.25	5.12%
材料	1.22	2.79%
金融业	1.07	2.44%
工业	0.76	1.73%
金融	0.52	1.18%
信息技术	0.49	1.12%
电信服务	0.30	0.68%
采矿业	0.29	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	589.81	36585.82	9.21%
石头科技	688169	67.42	26470.31	6.66%
亿纬锂能	300014	551.16	22002.12	5.54%
三星医疗	601567	610.86	21380.10	5.38%
中国铝业	02600	4291.80	20877.82	5.25%
神火股份	000933	960.50	19430.86	4.89%
思源电气	002028	271.24	18146.28	4.57%
中际联合	605305	441.07	11375.25	2.86%
立讯精密	002475	283.35	11138.48	2.80%
金盘科技	688676	184.36	9518.34	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.02	62.97%
材料	2.09	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.60%
信息技术	0.46	1.16%
电信服务	0.12	0.30%
工业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	347.96	36117.94	9.62%
三星医疗	601567	911.93	25990.01	6.92%
石头科技	688169	71.23	24402.56	6.50%
神火股份	000933	903.75	17984.57	4.79%
宁德时代	300750	77.84	14802.00	3.94%
中国石油股份	00857	2312.40	14024.29	3.74%
中际联合	605305	355.41	13434.56	3.58%
均胜电子	600699	687.35	11877.33	3.16%
长江电力	600900	412.91	10293.96	2.74%
思源电气	002028	153.05	9129.72	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.81	60.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.33	6.21%
材料	1.62	4.32%
能源	1.40	3.74%
信息技术	0.86	2.30%
采矿业	0.82	2.17%
非必需消费品	0.25	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	314.28	27527.96	7.61%
三星医疗	601567	1007.36	20650.88	5.71%
石头科技	688169	64.53	18258.99	5.05%
海康威视	002415	519.73	18044.94	4.99%
金雷股份	300443	484.57	13369.35	3.70%
澜起科技	688008	223.91	13157.06	3.64%
中际联合	605305	363.21	11735.37	3.24%
朗新集团	300682	693.23	11361.97	3.14%
三角防务	300775	393.52	10979.10	3.04%
均胜电子	600699	535.05	9609.42	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.03	63.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	6.91%
信息技术	1.11	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	1.82%
房地产业	0.47	1.31%
公用事业	0.16	0.44%
金融业	0.13	0.37%
采矿业	0.09	0.24%
科学研究和技术服务业	0.07	0.19%
材料	0.06	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
帝尔转债	0.25	27.87	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.87	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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