易方达高端制造混合A(009049)_资产配置

易方达高端制造混合A009049E FUND HIGH END MANUFACTURING HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	688829.15	67.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	322145.34	31.68%
其他资产	5958.50	0.59%

资产总值：1016932.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	435.34	51078.92	5.19%
东阳光	600673	1582.52	48061.00	4.89%
工业富联	601138	737.13	42900.95	4.36%
蔚蓝锂芯	002245	2648.44	42798.76	4.35%
万华化学	600309	414.67	28570.88	2.91%
新易盛	300502	70.88	27570.49	2.80%
立讯精密	002475	500.30	24729.69	2.51%
新宙邦	300037	369.11	24552.88	2.50%
晶盛机电	300316	641.72	23024.93	2.34%
科士达	002518	667.79	22738.21	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	59.29	60.29%
综合	4.81	4.89%
金融业	1.20	1.22%
采矿业	1.14	1.16%
能源	0.76	0.77%
批发和零售业	0.68	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	0.40%
金融	0.30	0.30%
房地产	0.30	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	686.57	114588.23	9.30%
北方华创	002371	86.23	76274.28	6.19%
中际旭创	300308	59.66	75762.99	6.15%
东山精密	002384	280.51	73592.66	5.97%
中国巨石	600176	762.66	55582.30	4.51%
工业富联	601138	766.78	55322.93	4.49%
蔚蓝锂芯	002245	2494.25	46667.49	3.79%
华海清科	688120	138.67	44677.86	3.62%
沪电股份	002463	234.60	35847.55	2.91%
中科飞测	688361	77.76	33435.29	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	104.18	84.52%
批发和零售业	2.36	1.92%
综合	1.54	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	0.50%
材料	0.37	0.30%
工业	0.16	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	63.24	36009.49	5.90%
新易盛	300502	74.76	33104.59	5.42%
三环集团	300408	620.92	32815.79	5.38%
亨通光电	600487	571.34	30086.99	4.93%
吉利汽车	00175	1616.60	29860.73	4.89%
中天科技	600522	892.92	26867.97	4.40%
宁德时代	300750	59.67	23970.00	3.93%
中国石油股份	00857	2210.40	20980.48	3.44%
中国黄金国际	02099	139.68	18647.56	3.06%
北方华创	002371	33.73	15078.11	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.33	61.18%
非必需消费品	3.87	6.34%
材料	3.56	5.84%
能源	3.29	5.39%
信息技术	2.59	4.25%
采矿业	2.11	3.46%
工业	1.14	1.87%
批发和零售业	0.89	1.46%
金融	0.49	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	82.57	35579.79	8.40%
中际旭创	300308	54.74	33391.40	7.88%
江西铜业股份	00358	656.70	25434.04	6.00%
领益智造	002600	1372.01	21321.09	5.03%
三环集团	300408	456.34	20877.70	4.93%
浪潮信息	000977	312.23	20794.68	4.91%
中国黄金国际	02099	136.98	19412.15	4.58%
工业富联	601138	214.97	13338.96	3.15%
宁德时代	300750	34.87	12807.09	3.02%
立讯精密	002475	218.43	12387.20	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.37	59.91%
材料	5.92	13.97%
信息技术	1.49	3.51%
采矿业	1.28	3.03%
能源	0.87	2.05%
非必需消费品	0.74	1.74%
金融	0.24	0.57%
科学研究和技术服务业	0.13	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华峰转债	1.62	161.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	161.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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