资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1092362.77 86.93%
债券 161.60 0.01%
银行存款和结算备付金 146387.20 11.65%
其他资产 17730.40 1.41%
资产总值:1256641.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 686.57 114588.23 9.30%
北方华创 002371 86.23 76274.28 6.19%
中际旭创 300308 59.66 75762.99 6.15%
东山精密 002384 280.51 73592.66 5.97%
中国巨石 600176 762.66 55582.30 4.51%
工业富联 601138 766.78 55322.93 4.49%
蔚蓝锂芯 002245 2494.25 46667.49 3.79%
华海清科 688120 138.67 44677.86 3.62%
沪电股份 002463 234.60 35847.55 2.91%
中科飞测 688361 77.76 33435.29 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 104.18 84.52%
批发和零售业 2.36 1.92%
综合 1.54 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 0.50%
材料 0.37 0.30%
工业 0.16 0.13%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 63.24 36009.49 5.90%
新易盛 300502 74.76 33104.59 5.42%
三环集团 300408 620.92 32815.79 5.38%
亨通光电 600487 571.34 30086.99 4.93%
吉利汽车 00175 1616.60 29860.73 4.89%
中天科技 600522 892.92 26867.97 4.40%
宁德时代 300750 59.67 23970.00 3.93%
中国石油股份 00857 2210.40 20980.48 3.44%
中国黄金国际 02099 139.68 18647.56 3.06%
北方华创 002371 33.73 15078.11 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.33 61.18%
非必需消费品 3.87 6.34%
材料 3.56 5.84%
能源 3.29 5.39%
信息技术 2.59 4.25%
采矿业 2.11 3.46%
工业 1.14 1.87%
批发和零售业 0.89 1.46%
金融 0.49 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 1.62 161.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 161.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%