易方达高端制造混合A(009049)_资产配置

易方达高端制造混合A009049E FUND HIGH END MANUFACTURING HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	552726.34	88.85%
债券	532.96	0.09%
银行存款和结算备付金	61115.05	9.82%
其他资产	7737.90	1.24%

资产总值：622112.25万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	63.24	36009.49	5.90%
新易盛	300502	74.76	33104.59	5.42%
三环集团	300408	620.92	32815.79	5.38%
亨通光电	600487	571.34	30086.99	4.93%
吉利汽车	00175	1616.60	29860.73	4.89%
中天科技	600522	892.92	26867.97	4.40%
宁德时代	300750	59.67	23970.00	3.93%
中国石油股份	00857	2210.40	20980.48	3.44%
中国黄金国际	02099	139.68	18647.56	3.06%
北方华创	002371	33.73	15078.11	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.33	61.18%
非必需消费品	3.87	6.34%
材料	3.56	5.84%
能源	3.29	5.39%
信息技术	2.59	4.25%
采矿业	2.11	3.46%
工业	1.14	1.87%
批发和零售业	0.89	1.46%
金融	0.49	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	82.57	35579.79	8.40%
中际旭创	300308	54.74	33391.40	7.88%
江西铜业股份	00358	656.70	25434.04	6.00%
领益智造	002600	1372.01	21321.09	5.03%
三环集团	300408	456.34	20877.70	4.93%
浪潮信息	000977	312.23	20794.68	4.91%
中国黄金国际	02099	136.98	19412.15	4.58%
工业富联	601138	214.97	13338.96	3.15%
宁德时代	300750	34.87	12807.09	3.02%
立讯精密	002475	218.43	12387.20	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.37	59.91%
材料	5.92	13.97%
信息技术	1.49	3.51%
采矿业	1.28	3.03%
能源	0.87	2.05%
非必需消费品	0.74	1.74%
金融	0.24	0.57%
科学研究和技术服务业	0.13	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	107.59	39353.19	9.75%
宁德时代	300750	95.15	38251.10	9.48%
中际旭创	300308	90.16	36395.79	9.02%
阳光电源	300274	195.12	31606.10	7.83%
生益科技	600183	424.73	22943.91	5.68%
华虹半导体	01347	266.40	19457.43	4.82%
中芯国际	00981	225.70	16392.04	4.06%
烽火通信	600498	566.74	15557.01	3.85%
工业富联	601138	211.51	13961.85	3.46%
三环集团	300408	262.56	12164.55	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.88	66.61%
信息技术	4.73	11.73%
材料	3.78	9.38%
采矿业	0.47	1.17%
科学研究和技术服务业	0.43	1.06%
保健	0.21	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	466.96	31645.91	9.81%
中际旭创	300308	126.73	18484.84	5.73%
中国联通	00762	2162.00	18336.21	5.69%
沪电股份	002463	305.23	12996.52	4.03%
海信视像	600060	554.78	12771.04	3.96%
立讯精密	002475	366.11	12700.36	3.94%
云铝股份	000807	580.34	9273.78	2.88%
TCL电子	01070	992.90	8638.23	2.68%
亨通光电	600487	504.40	7717.32	2.39%
天山铝业	002532	920.79	7651.76	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.06	59.11%
信息技术	2.16	6.71%
电信服务	1.83	5.69%
金融业	1.37	4.26%
金融	1.13	3.49%
非必需消费品	0.86	2.68%
工业	0.77	2.39%
公用事业	0.40	1.25%
材料	0.37	1.15%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长高转债	3.79	532.96	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	532.96	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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