易方达高端制造混合发起式A(009049)_资产配置

易方达高端制造混合发起式A009049E FUND HIGH END MANUFACTURING HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302306.90	79.87%
债券	26.88	0.01%
银行存款和结算备付金	73836.29	19.51%
其他资产	2319.04	0.61%

资产总值：378489.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	347.96	36117.94	9.62%
三星医疗	601567	911.93	25990.01	6.92%
石头科技	688169	71.23	24402.56	6.50%
神火股份	000933	903.75	17984.57	4.79%
宁德时代	300750	77.84	14802.00	3.94%
中国石油股份	00857	2312.40	14024.29	3.74%
中际联合	605305	355.41	13434.56	3.58%
均胜电子	600699	687.35	11877.33	3.16%
长江电力	600900	412.91	10293.96	2.74%
思源电气	002028	153.05	9129.72	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.81	60.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.33	6.21%
材料	1.62	4.32%
能源	1.40	3.74%
信息技术	0.86	2.30%
采矿业	0.82	2.17%
非必需消费品	0.25	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.37%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	314.28	27527.96	7.61%
三星医疗	601567	1007.36	20650.88	5.71%
石头科技	688169	64.53	18258.99	5.05%
海康威视	002415	519.73	18044.94	4.99%
金雷股份	300443	484.57	13369.35	3.70%
澜起科技	688008	223.91	13157.06	3.64%
中际联合	605305	363.21	11735.37	3.24%
朗新集团	300682	693.23	11361.97	3.14%
三角防务	300775	393.52	10979.10	3.04%
均胜电子	600699	535.05	9609.42	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.03	63.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	6.91%
信息技术	1.11	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	1.82%
房地产业	0.47	1.31%
公用事业	0.16	0.44%
金融业	0.13	0.37%
采矿业	0.09	0.24%
科学研究和技术服务业	0.07	0.19%
材料	0.06	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	6909.00	27134.80	7.03%
中国石油股份	00857	4971.80	26917.41	6.97%
石英股份	603688	190.25	20293.60	5.26%
阳光电源	300274	224.87	20128.29	5.21%
三角防务	300775	622.22	19942.02	5.16%
格力电器	000651	411.09	14922.57	3.86%
朗新集团	300682	695.89	13395.80	3.47%
金雷股份	300443	448.59	13368.05	3.46%
中际联合	605305	409.97	13242.08	3.43%
石头科技	688169	43.92	12971.12	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.67	58.71%
能源	5.41	14.00%
金融业	2.11	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	3.48%
采矿业	0.99	2.56%
信息技术	0.52	1.35%
非必需消费品	0.34	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.63%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	1442.11	47878.16	9.96%
中国石油化工股份	00386	6909.00	29238.12	6.08%
石英股份	603688	251.13	28588.25	5.95%
阳光电源	300274	238.27	27789.94	5.78%
中国石油股份	00857	5533.40	27651.13	5.75%
金雷股份	300443	598.13	21203.64	4.41%
晶盛机电	300316	298.16	21139.86	4.40%
三角防务	300775	564.37	19064.35	3.97%
中国石化	600028	2574.69	16375.06	3.41%
领益智造	002600	2179.46	15060.08	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.37	65.25%
能源	5.69	11.83%
采矿业	1.76	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	2.71%
电信服务	1.08	2.25%
信息技术	0.73	1.53%
非必需消费品	0.32	0.67%
金融业	0.28	0.58%
材料	0.27	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
帝尔转债	0.25	26.88	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.88	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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