我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2828.49 |
-4377.75 |
-26232.70 |
-88953.03 |
-14550.39 |
| 本期利润(万元) |
34273.64 |
26724.81 |
16491.67 |
-82465.18 |
-48278.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
-0.29 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133922.42 |
0.00 |
120652.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409516.87 |
381471.22 |
374712.18 |
361608.17 |
386148.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.62 |
1.57 |
1.50 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
50.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98758.41 |
77267.96 |
60624.55 |
87971.68 |
60932.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
299223.10 |
282819.75 |
428167.14 |
523312.31 |
575818.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
299194.98 |
282790.40 |
428135.90 |
522484.13 |
574729.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.11 |
29.35 |
31.24 |
828.17 |
1089.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.36 |
362.41 |
584.36 |
783.71 |
717.91 |
| 应付托管费(万元) |
67.23 |
60.40 |
97.39 |
130.62 |
119.65 |
| 资产总计(万元) |
400631.29 |
363416.83 |
493284.87 |
614496.25 |
645436.96 |
| 负债合计(万元) |
3310.52 |
1763.94 |
12504.58 |
6210.68 |
17817.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
397320.76 |
361652.89 |
480780.29 |
608285.57 |
627619.09 |
| 未分配利润(万元) |
151297.72 |
120667.04 |
203539.11 |
270499.42 |
334740.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
268.23 |
495.05 |
252.28 |
568.54 |
207.55 |
| 投资收益(万元) |
-1516.45 |
-82120.12 |
-41871.40 |
10218.71 |
7682.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29900.12 |
6488.55 |
25487.43 |
-104372.51 |
3069.39 |
| 其它收入(万元) |
52.36 |
341.73 |
270.49 |
597.33 |
261.52 |
| 收入合计(万元) |
28704.26 |
-74794.78 |
-15861.20 |
-92987.94 |
11221.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2246.29 |
6546.86 |
4129.20 |
8688.28 |
3970.71 |
| 托管费(万元) |
374.38 |
1091.14 |
688.20 |
1448.05 |
661.78 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
31.90 |
16.10 |
27.66 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
2645.22 |
7669.92 |
4833.51 |
10163.99 |
4646.32 |
| 利润总额(万元) |
26059.04 |
-82464.70 |
-20694.71 |
-103151.93 |
6574.89 |
| 净利润(万元) |
26059.04 |
-82464.70 |
-20694.71 |
-103151.93 |
6574.89 |
