财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
146052.30 |
89677.52 |
1548.56 |
12051.65 |
12637.38 |
| 本期利润(万元) |
194262.47 |
181609.93 |
-5005.74 |
1743.24 |
40437.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
1.06 |
-0.02 |
0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.91 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
10.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211627.95 |
0.00 |
122432.50 |
0.00 |
139554.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.61 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378922.77 |
394001.18 |
313402.41 |
341266.43 |
362955.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.75 |
1.65 |
1.68 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
72.24 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
11.43 |
| 累计净值增长率(%) |
188.03 |
0.00 |
65.35 |
0.00 |
67.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66086.48 |
32245.79 |
38186.70 |
98758.41 |
77267.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
360455.02 |
279716.86 |
335064.03 |
299223.10 |
282819.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
360455.02 |
279686.62 |
335034.46 |
299194.98 |
282790.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.24 |
29.57 |
28.11 |
29.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
433.73 |
309.32 |
395.57 |
403.36 |
362.41 |
| 应付托管费(万元) |
72.29 |
51.55 |
65.93 |
67.23 |
60.40 |
| 资产总计(万元) |
442937.68 |
328818.83 |
385585.82 |
400631.29 |
363416.83 |
| 负债合计(万元) |
19378.19 |
6366.88 |
8579.44 |
3310.52 |
1763.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
423559.49 |
322451.95 |
377006.38 |
397320.76 |
361652.89 |
| 未分配利润(万元) |
276329.07 |
127386.59 |
151515.69 |
151297.72 |
120667.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
165.67 |
85.33 |
425.26 |
268.23 |
495.05 |
| 投资收益(万元) |
158755.20 |
4001.99 |
19287.72 |
-1516.45 |
-82120.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48709.69 |
-6997.25 |
26837.20 |
29900.12 |
6488.55 |
| 其它收入(万元) |
242.26 |
36.53 |
119.39 |
52.36 |
341.73 |
| 收入合计(万元) |
207872.83 |
-2873.40 |
46669.56 |
28704.26 |
-74794.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4392.91 |
2038.55 |
4621.27 |
2246.29 |
6546.86 |
| 托管费(万元) |
732.15 |
339.76 |
770.21 |
374.38 |
1091.14 |
| 其它费用(万元) |
31.80 |
15.95 |
27.43 |
14.44 |
31.90 |
| 费用合计(万元) |
5246.99 |
2422.12 |
5484.68 |
2645.22 |
7669.92 |
| 利润总额(万元) |
202625.84 |
-5295.52 |
41184.88 |
26059.04 |
-82464.70 |
| 净利润(万元) |
202625.84 |
-5295.52 |
41184.88 |
26059.04 |
-82464.70 |
