易方达磐恒九个月持有混合A(009247)_资产配置

易方达磐恒九个月持有混合A009247E FUND PANHENG 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7328.20	27.50%
债券	19018.38	71.37%
银行存款和结算备付金	240.53	0.90%
其他资产	59.55	0.22%

资产总值：26646.66万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	9.34	412.08	1.36%
贵州茅台	600519	0.30	377.59	1.25%
华通线缆	605196	7.56	250.99	0.83%
紫金矿业	601899	7.71	229.68	0.76%
民生银行	600016	63.37	222.43	0.73%
振江股份	603507	7.76	215.03	0.71%
首华燃气	300483	8.83	202.12	0.67%
盛达资源	000603	6.47	199.93	0.66%
菱电电控	688667	1.98	194.27	0.64%
沧州大化	600230	14.53	191.07	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	17.20%
采矿业	0.13	4.32%
批发和零售业	0.04	1.24%
金融业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	69.64	712.42	2.27%
海康威视	002415	20.37	696.63	2.22%
招商银行	600036	18.12	643.26	2.05%
长江电力	600900	21.45	567.78	1.81%
万华化学	600309	7.86	537.70	1.71%
安井食品	603345	5.53	443.45	1.41%
中国国航	601111	62.30	376.92	1.20%
扬农化工	600486	7.25	367.63	1.17%
中国石化	600028	80.14	357.42	1.14%
中国人保	601319	49.72	336.11	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	14.56%
金融业	0.10	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.81%
采矿业	0.05	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	18.12	712.48	1.97%
万华化学	600309	7.86	624.48	1.73%
海康威视	002415	20.37	619.63	1.71%
长江电力	600900	21.45	580.01	1.60%
扬农化工	600486	7.25	543.83	1.50%
安井食品	603345	5.53	515.73	1.43%
中国石化	600028	80.14	471.22	1.30%
中国国航	601111	62.30	419.28	1.16%
旗滨集团	601636	69.64	406.00	1.12%
贵州茅台	600519	0.28	406.00	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	15.37%
金融业	0.11	2.99%
采矿业	0.07	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.56%
租赁和商务服务业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.90	785.79	1.92%
宁波银行	002142	23.37	656.46	1.60%
海康威视	002415	20.37	607.82	1.49%
万华化学	600309	7.86	602.70	1.47%
中国国航	601111	62.30	583.75	1.43%
视源股份	002841	13.68	542.14	1.32%
扬农化工	600486	7.25	503.15	1.23%
招商银行	600036	11.28	474.89	1.16%
海大集团	002311	8.46	468.51	1.14%
美的集团	000333	5.82	454.83	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	15.50%
金融业	0.11	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.92%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	28.00	2882.24	9.52%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	20.00	2047.37	6.76%
22国开03	17.00	1736.21	5.73%
24陕天然气MTN003	10.00	1050.19	3.47%
24大通开发MTN001	10.00	1048.75	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4610.81	15.22%
企业债	3866.28	12.76%
国家债券	2882.24	9.52%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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