我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2880.56 |
-1130.37 |
-1785.06 |
-1097.12 |
216.21 |
| 本期利润(万元) |
77.20 |
881.93 |
420.09 |
1391.57 |
287.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4866.36 |
0.00 |
5853.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66351.07 |
71995.27 |
82393.49 |
92175.93 |
104438.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.69 |
97.11 |
247.40 |
168.01 |
544.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
101865.34 |
134852.41 |
179583.91 |
249700.80 |
300034.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
12255.90 |
22136.89 |
25147.80 |
23648.69 |
31833.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
88586.54 |
110519.13 |
148475.89 |
220083.50 |
259814.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.48 |
52.12 |
68.80 |
97.03 |
138.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.87 |
13.03 |
17.20 |
24.26 |
34.59 |
| 资产总计(万元) |
103407.17 |
136610.46 |
182870.50 |
258220.06 |
304779.30 |
| 负债合计(万元) |
25173.50 |
36727.44 |
47419.75 |
71645.93 |
36338.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
78233.67 |
99883.02 |
135450.75 |
186574.13 |
268440.35 |
| 未分配利润(万元) |
5615.70 |
6244.60 |
9446.98 |
10918.09 |
19594.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.68 |
39.83 |
22.56 |
104.92 |
71.84 |
| 投资收益(万元) |
-564.79 |
838.06 |
-53.88 |
4526.33 |
1251.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2179.34 |
2678.25 |
3390.60 |
-11056.05 |
-5795.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1625.23 |
3556.14 |
3359.28 |
-6424.80 |
-4471.50 |
| 管理人报酬(万元) |
266.53 |
823.15 |
474.80 |
1705.66 |
1042.43 |
| 托管费(万元) |
66.63 |
205.79 |
118.70 |
426.41 |
260.61 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
30.19 |
15.63 |
33.49 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
684.41 |
2105.25 |
1140.20 |
3730.43 |
2224.24 |
| 利润总额(万元) |
940.82 |
1450.89 |
2219.08 |
-10155.23 |
-6695.74 |
| 净利润(万元) |
940.82 |
1450.89 |
2219.08 |
-10155.23 |
-6695.74 |
