我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13121.97 12.08%
债券 94821.17 87.28%
银行存款和结算备付金 606.38 0.56%
其他资产 87.57 0.08%
资产总值:108637.09万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 11.56 1222.70 1.45%
极米科技 688696 13.35 1031.01 1.22%
五粮液 000858 7.95 1017.92 1.21%
邮储银行 601658 168.99 856.78 1.02%
立高食品 300973 27.15 762.64 0.91%
视源股份 002841 24.92 735.99 0.87%
招商银行 600036 19.92 680.98 0.81%
绝味食品 603517 41.10 632.93 0.75%
欧派家居 603833 11.37 608.98 0.72%
北新建材 000786 19.22 570.07 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 12.51%
金融业 0.15 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.85%
建筑业 0.03 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 7.95 1220.40 1.33%
极米科技 688696 13.35 1136.59 1.23%
深南电路 002916 11.56 1030.92 1.12%
视源股份 002841 24.92 861.35 0.94%
邮储银行 601658 180.13 855.62 0.93%
立高食品 300973 25.69 845.97 0.92%
绝味食品 603517 36.38 710.87 0.77%
北新建材 000786 24.02 681.45 0.74%
招商银行 600036 19.92 641.34 0.70%
贵州茅台 600519 0.35 596.01 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 12.69%
金融业 0.15 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.52%
建筑业 0.02 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 45.00 4530.42 5.38%
21北京银行永续债01 40.00 4316.16 5.12%
21兴业银行二级01 40.00 4259.32 5.06%
23中金集MTN004(科创票据) 40.00 4203.80 4.99%
22陕西交通MTN004 40.00 4156.85 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38340.26 45.51%
企业债 9478.73 11.25%
可转债 7592.96 9.01%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%