财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 187.75 70.91 293.52 104.14 173.40
本期利润(万元) 192.53 77.73 217.65 68.29 118.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.29 0.00 2.23 0.00 1.20
期末可供分配利润(万元) 589.85 0.00 614.45 0.00 482.85
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 6951.82 8374.65 9638.01 10151.67 9428.46
期末基金份额净值(元) 1.10 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 2.24 0.00 2.30 0.00 1.22
累计净值增长率(%) 11.74 0.00 9.29 0.00 8.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 624.86 111.64 127.78 124.27 111.77
交易性金融资产(万元) 63516.06 88483.14 85016.24 95233.95 111221.59
其中:股票投资(万元) 3328.10 6405.85 2575.74 7531.75 13121.97
其中:债券投资(万元) 59287.60 80176.13 80484.60 85776.87 94821.17
应付管理人报酬(万元) 12.60 21.44 42.23 49.40 56.34
应付托管费(万元) 8.40 14.29 10.56 12.35 14.08
资产总计(万元) 67759.56 92917.19 86889.19 95951.19 111915.54
负债合计(万元) 17714.01 9826.76 23706.14 23851.56 27661.19
所有者权益合计(万元) 50045.55 83090.43 63183.05 72099.63 84254.35
未分配利润(万元) 5594.88 7625.29 5063.56 4810.86 2768.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 31.12 3.04 1.03 11.99 8.36
投资收益(万元) 1678.97 3175.19 1983.89 1229.42 1354.01
公允价值变动收益(万元) 162.97 -475.65 -377.66 3637.80 164.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1873.05 2702.59 1607.26 4879.21 1526.54
管理人报酬(万元) 98.86 403.93 269.86 682.91 370.04
托管费(万元) 65.91 144.29 67.47 170.73 92.51
其它费用(万元) 11.67 23.61 11.90 24.29 14.59
费用合计(万元) 232.77 925.15 622.49 1540.68 838.23
利润总额(万元) 1640.28 1777.44 984.77 3338.53 688.30
净利润(万元) 1640.28 1777.44 984.77 3338.53 688.30